Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR)
$52.05
▲ +0.05 (+0.10%)
1日变动
$51.45 – $56.99
52周范围
前十大持仓权重33.16%
有效持仓数量42.1
持仓高于 1%43
净资产
$57.1M
持仓
52
截至
2026年7月31日
PAYR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.36% | ▼ -5.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.52% | ▼ -6.32% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$13.9M
截至七月 2026的季度
+$19.2M
过去12个月
+$55.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 902973304 | $2.4M | 4.15 | 37622 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $2.3M | 4.08 | 19961 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.0M | 3.45 | 42086 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.9M | 3.33 | 21627 | EC | FR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $1.9M | 3.28 | 30945 | EC | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.9M | 3.27 | 34304 | EC | CA |
| MEDTRONIC PLC | · | $1.7M | 2.92 | 19528 | EC | IE |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.7M | 2.92 | 65433 | EC | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $1.7M | 2.91 | 38585 | EC | FR |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.6M | 2.86 | 11281 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.6M | 2.81 | 6427 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.6M | 2.78 | 6332 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.5M | 2.65 | 10869 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.5M | 2.54 | 30061 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.4M | 2.51 | 57250 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $1.3M | 2.34 | 43180 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $1.3M | 2.33 | 29610 | EC | JE |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.3M | 2.22 | 18770 | EC | CA |
| ALLIANZ SE | 018820100 | $1.3M | 2.21 | 25427 | EC | DE |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $1.3M | 2.19 | 11446 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $1.2M | 2.16 | 14855 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $1.2M | 2.11 | 6116 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.2M | 2.08 | 6852 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $1.2M | 2.05 | 14625 | EC | GB |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 1.96 | 5872 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $1.1M | 1.86 | 8491 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $1.1M | 1.84 | 3932 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $1.0M | 1.84 | 9597 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $1.0M | 1.80 | 3866 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1.77 | 7768 | EC | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 626188106 | $917K | 1.61 | 76356 | EC | DE |
| PPL CORP | 69351T106 | $879K | 1.54 | 24961 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $805K | 1.41 | 16945 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UJ4 | $795K | 1.39 | 800000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $769K | 1.35 | 12339 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $752K | 1.32 | 4297 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $694K | 1.22 | 8051 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $680K | 1.19 | 3341 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $667K | 1.17 | 670000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $658K | 1.15 | 12695 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $654K | 1.14 | 11736 | EC | GG |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $651K | 1.14 | 9527 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $619K | 1.08 | 1607 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $557K | 0.97 | 7121 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $531K | 0.93 | 16859 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $529K | 0.93 | 530000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $477K | 0.84 | 477233 | STIV | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $468K | 0.82 | 4953 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $422K | 0.74 | 2545 | EC | IE |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $302K | 0.53 | 5925 | EC | US |
行业细分
股息 12笔付款
8.36%TTM收益率
$4.35每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.3840 |
| 2026年8月31日 | $0.3170 |
| 2026年7月31日 | $0.3250 |
| 2026年6月30日 | $0.4560 |
| 2026年5月29日 | $0.4910 |
| 2026年4月30日 | $0.1800 |
| 2026年3月31日 | $0.5700 |
| 2026年2月27日 | $0.3300 |
| 2026年1月30日 | $0.2880 |
| 2025年12月31日 | $0.4120 |
| 2025年11月28日 | $0.4350 |
| 2025年10月31日 | $0.1610 |
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4477033 | 18.99% | 83449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3737371 | 15.85% | 69662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3132946 | 13.29% | 58396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2521550 | 10.70% | 47000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1512233 | 6.41% | 28187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1442300 | 6.12% | 26883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950571 | 4.03% | 17718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932650 | 3.96% | 17207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857257 | 3.64% | 15979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $677814 | 2.88% | 12634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492614 | 2.09% | 9182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $386478 | 1.64% | 7204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386280 | 1.64% | 7200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343392 | 1.46% | 6401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332201 | 1.41% | 6192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323165 | 1.37% | 6024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295612 | 1.25% | 5510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268250 | 1.14% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238957 | 1.01% | 4454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107300 | 0.46% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Technologies Group LLC | $107300 | 0.46% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21984 | 0.09% | 410 | 股份 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $16095 | 0.07% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10730 | 0.05% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $2017 | 0.01% | 37585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1129 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0.00% | 5546 | 股份 | 2026年6月30日 |