FDIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.59%▼ -6.96%
3M▼ -4.94%▼ -3.30%
6M▼ -4.94%▼ -3.30%
年初至今▼ -3.50%▼ -1.83%
1Y▼ -2.52%▼ -0.09%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -1.94%▲ +5.70%
1年波动率12.86%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.29

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$13.7M
截至七月 2026的季度 -$13.7M
过去12个月 -$25.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 62 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $1.4M 2.31 25760 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.3M 2.28 5064 EC US
Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 $1.3M 2.25 5668 EC US
Millicom International Cellular SA · $1.3M 2.20 13530 EC LU
Amgen Inc 031162100 $1.3M 2.19 3339 EC US
Bank of America Corp 060505104 $1.2M 2.12 20120 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $1.2M 2.12 10058 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.2M 2.10 4815 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $1.2M 2.09 10971 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $1.2M 2.09 42618 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $1.2M 2.08 8598 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $1.2M 2.08 4854 EC US
Snap-on Inc 833034101 $1.2M 2.07 2957 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $1.2M 2.04 2498 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $1.2M 2.04 5284 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $1.2M 2.03 5698 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $1.2M 2.01 18920 EC US
Eversource Energy 30040W108 $1.2M 2.01 16459 EC US
Axis Capital Holdings Ltd · $1.2M 2.01 11183 EC BM
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.2M 2.01 2839 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.2M 2.00 12872 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $1.2M 1.98 7595 EC US
Graphic Packaging Holding Co 388689101 $1.2M 1.97 107473 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.1M 1.95 3050 EC US
Evergy Inc 30034W106 $1.1M 1.94 13716 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $1.1M 1.92 5548 EC US
First Hawaiian Inc 32051X108 $1.1M 1.91 40313 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $1.1M 1.89 4861 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.1M 1.89 5279 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.1M 1.88 1085 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $1.1M 1.88 35457 EC US
Columbia Sportswear Co 198516106 $1.1M 1.86 18396 EC US
Gentex Corp 371901109 $1.1M 1.84 46217 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $1.1M 1.82 13493 EC US
Citigroup Inc 172967424 $1.1M 1.82 8043 EC US
Wyndham Hotels & Resorts Inc 98311A105 $1.0M 1.75 13719 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $1.0M 1.73 22575 EC US
TKO Group Holdings Inc 87256C101 $998K 1.70 5490 EC US
CRH PLC · $974K 1.66 10255 EC IE
Automatic Data Processing Inc 053015103 $721K 1.23 2706 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $652K 1.11 2233 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $644K 1.10 7349 EC US
Aflac Inc 001055102 $633K 1.08 4963 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $632K 1.08 2202 EC US
AptarGroup Inc 038336103 $629K 1.07 4697 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $622K 1.06 4774 EC US
Sysco Corp 871829107 $621K 1.06 7289 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $617K 1.05 2537 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $601K 1.02 5494 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $591K 1.01 3326 EC US

行业细分

06
Financials 22.5%
Industrials 15.4%
Healthcare 11.4%
Consumer Discretionary 11.2%
Consumer Staples 7.3%
Utilities 5.9%
Retail 5.7%
Consumer products 4.0%
Materials 3.0%
Communication Services 1.7%
其他/未映射 11.9%

股息 12笔付款

08
2.56%TTM收益率
$0.67每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月28日$0.1790
2026年6月29日$0.1380
2026年3月30日$0.1470
2025年12月23日$0.2060
2025年9月29日$0.1710
2025年6月27日$0.2590
2025年3月28日$0.1610
2024年12月30日$0.2310
2024年9月27日$0.1840
2024年6月27日$0.1740
2024年3月26日$0.1960
2023年12月20日$0.1630

机构持有人 (13F) 14 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
San Luis Wealth Advisors LLC $36666262 60.82% 1320912 股份 2026年6月30日
Arrowroot Family Office, LLC $7676929 12.73% 276563 股份 2026年6月30日
Empire Financial Management Company, LLC $6473390 10.74% 233205 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $2651015 4.40% 95504 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $2580648 4.28% 92969 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $1522987 2.53% 54866 股份 2026年6月30日
Andina Capital Management, LLC $858176 1.42% 30916 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $617580 1.02% 22248 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $587000 0.97% 21156 股份 2026年6月30日
Keeler Thomas Management LLC $572210 0.95% 20614 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $79139 0.13% 2851 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $500 0.00% 18 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $444 0.00% 16 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $139 0.00% 5 股份 2026年6月30日

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