Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
管理公司 · BATS · 系列 S000094624 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $36.5M
- 持仓
- 56
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 33.13%
- 有效持仓数量
- 39.5
- 持仓高于 1%
- 45
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$11.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$22.4M
- 过去9个月
- +$35.8M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 56 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $159K | 0.44 | 160000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $86K | 0.24 | 40 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $975 | 0.00 | 10 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$12K | -0.03 | -10 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$501K | -1.37 | -20 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$649K | -1.78 | -19 | DE | US |
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行业细分
Utilities
14.3%
Financials
13.1%
Consumer Staples
12.5%
Healthcare
11.9%
Real Estate
10.7%
Energy
8.2%
Industrials
3.9%
Financial Services
2.3%
Telecommunication
2.3%
Consumer products
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
其他/未映射
17.3%
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4477033 | 18.99% | 83449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3737371 | 15.85% | 69662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3132946 | 13.29% | 58396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2521550 | 10.70% | 47000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1512233 | 6.41% | 28187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1442300 | 6.12% | 26883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950571 | 4.03% | 17718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932650 | 3.96% | 17207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857257 | 3.64% | 15979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $677814 | 2.88% | 12634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492614 | 2.09% | 9182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $386478 | 1.64% | 7204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386280 | 1.64% | 7200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343392 | 1.46% | 6401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332201 | 1.41% | 6192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323165 | 1.37% | 6024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295612 | 1.25% | 5510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268250 | 1.14% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238957 | 1.01% | 4454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107300 | 0.46% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Technologies Group LLC | $107300 | 0.46% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21984 | 0.09% | 410 | 股份 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $16095 | 0.07% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10730 | 0.05% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1129 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0.00% | 6223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0.00% | 5546 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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