EA Series Trust (GFGF)

管理公司 · XNAS · 系列 S000073969 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$36.64
截至 2026年8月19日
▲ +0.29 (+0.80%)
1日变动
$32.54 – $36.94
52周范围
净资产
$37.1M
持仓
29
截至
2026年5月29日
前十大持仓权重
50.70%
有效持仓数量
24.1
持仓高于 1%
29
本页内容

GFGF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.46% —
3M ▼ -5.98% —
6M ▼ -0.65% —
年初至今 ▼ -7.14% —
1Y ▲ +8.69% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +23.26% —
1年波动率
16.75%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
0.58

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$630K
过去12个月
-$623K

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 29 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Microsoft Corp 594918104 $3.0M 8.12 6689 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $2.7M 7.21 2675159 STIV US
Alphabet Inc 02079K305 $2.1M 5.54 5408 EC US
MSCI Inc 55354G100 $1.8M 4.97 2920 EC US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $1.7M 4.48 3971 EC TW
NVIDIA Corp 67066G104 $1.6M 4.32 7600 EC US
Apple Inc 037833100 $1.6M 4.22 5024 EC US
ASML Holding NV — $1.5M 4.00 920 EC NL
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.5M 3.98 3881 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $1.4M 3.86 1296 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.4M 3.75 3541 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $1.4M 3.69 2887 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $1.4M 3.68 5042 EC US
Visa Inc 92826C839 $1.4M 3.67 4170 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $1.3M 3.48 825 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $1.1M 2.89 2170 EC US
Synopsys Inc 871607107 $1.0M 2.75 2146 EC US
Moody's Corp 615369105 $969K 2.61 2138 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $962K 2.59 5054 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $917K 2.47 2891 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $899K 2.42 2387 EC US
Brown & Brown Inc 115236101 $866K 2.33 15402 EC US
Copart Inc 217204106 $811K 2.18 24740 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $791K 2.13 1251 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $785K 2.12 3904 EC US
Descartes Systems Group Inc/The 249906108 $762K 2.05 10333 EC CA
S&P Global Inc 78409V104 $579K 1.56 1365 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $542K 1.46 1277 EC US
American Express Co 025816109 $539K 1.45 1704 EC US

行业细分

Technology
29.4%
Financial Services
17.2%
Health Care
13.1%
Communication Services
10.1%
Financials
7.0%
Retail
6.2%
Industrials
2.2%
其他/未映射
14.9%

机构持有人 (13F) 2 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ROYAL BANK OF CANADA $594000 99.99% 16762 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $40 0.01% 1 股份 2026年6月30日

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