GFGF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.03%▲ +0.03%
3M▲ +11.18%▲ +11.18%
6M▲ +11.18%▲ +11.18%
年初至今▲ +3.24%▲ +3.24%
1Y▲ +7.66%▲ +7.89%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +37.05%▲ +37.47%
1年波动率19.32%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.75

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$630K
过去12个月 -$623K 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 29 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Microsoft Corp 594918104 $3.0M 8.12 6689 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $2.7M 7.21 2675159 STIV US
Alphabet Inc 02079K305 $2.1M 5.54 5408 EC US
MSCI Inc 55354G100 $1.8M 4.97 2920 EC US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $1.7M 4.48 3971 EC TW
NVIDIA Corp 67066G104 $1.6M 4.32 7600 EC US
Apple Inc 037833100 $1.6M 4.22 5024 EC US
ASML Holding NV · $1.5M 4.00 920 EC NL
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.5M 3.98 3881 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $1.4M 3.86 1296 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $1.4M 3.75 3541 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $1.4M 3.69 2887 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $1.4M 3.68 5042 EC US
Visa Inc 92826C839 $1.4M 3.67 4170 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $1.3M 3.48 825 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $1.1M 2.89 2170 EC US
Synopsys Inc 871607107 $1.0M 2.75 2146 EC US
Moody's Corp 615369105 $969K 2.61 2138 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $962K 2.59 5054 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $917K 2.47 2891 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $899K 2.42 2387 EC US
Brown & Brown Inc 115236101 $866K 2.33 15402 EC US
Copart Inc 217204106 $811K 2.18 24740 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $791K 2.13 1251 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $785K 2.12 3904 EC US
Descartes Systems Group Inc/The 249906108 $762K 2.05 10333 EC CA
S&P Global Inc 78409V104 $579K 1.56 1365 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $542K 1.46 1277 EC US
American Express Co 025816109 $539K 1.45 1704 EC US

股息 5笔付款

08
0.20%TTM收益率
$0.08每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月23日$0.0750
2024年12月30日$0.0320
2023年12月20日$0.0200
2022年12月29日$0.0840
2021年12月30日$0.0040

机构持有人 (13F) 2 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ROYAL BANK OF CANADA $594000 99.99% 16762 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $40 0.01% 1 股份 2026年6月30日

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