First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
管理公司 · XNMS · 系列 S000036654 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$69.75
截至 2026年8月20日
▼ -0.35 (-0.50%)
1日变动
$53.13 – $72.53
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
FDTS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.00% | — |
| 3M | ▲ +5.00% | — |
| 6M | ▼ -0.01% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.10% | — |
| 1Y | ▲ +31.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +71.73% | — |
- 1年波动率
- 17.54%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.85
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$3.5M
- 过去12个月
- +$3.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 403 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $322K | 2.50 | 322127 | RA | US |
| Furukawa Electric Co Ltd. | — | $154K | 1.19 | 800 | EC | JP |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd. | — | $114K | 0.88 | 600 | EC | JP |
| Wasion Holdings Ltd | — | $106K | 0.83 | 29333 | EC | KY |
| Etablissements Maurel & Prom S.A. | — | $100K | 0.78 | 8139 | EC | FR |
| Valeura Energy Inc | 919144402 | $95K | 0.74 | 8998 | EC | CA |
| Baytex Energy Corp. | 07317Q105 | $89K | 0.69 | 19927 | EC | CA |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd. | — | $87K | 0.68 | 5300 | EC | JP |
| WONIK IPS CO LTD | — | $83K | 0.64 | 1115 | EC | KR |
| MODEC INC | — | $76K | 0.59 | 800 | EC | JP |
| HYUNDAI GF HOLDINGS CO LTD | — | $75K | 0.58 | 8158 | EC | KR |
| SL Corporation | — | $74K | 0.57 | 1932 | EC | KR |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | — | $71K | 0.55 | 13424 | EC | IL |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $71K | 0.55 | 3810 | EC | CA |
| PAREX RESOURCES INC | 69946Q104 | $70K | 0.55 | 3571 | EC | CA |
| Ferrotec Corp. | — | $70K | 0.54 | 1700 | EC | JP |
| Georgia Capital Plc | — | $70K | 0.54 | 1439 | EC | GB |
| Transcontinental Inc. | 893578104 | $69K | 0.54 | 18416 | EC | CA |
| TEEKAY TANKERS LTD | — | $68K | 0.53 | 924 | EC | BM |
| Hyosung Corporation | — | $68K | 0.53 | 772 | EC | KR |
| Resolute Mining Ltd. | — | $68K | 0.53 | 68395 | EC | AU |
| MPC Container Ships ASA | — | $67K | 0.52 | 28268 | EC | NO |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | — | $67K | 0.52 | 5269 | EC | NO |
| Furukawa Co Ltd | — | $67K | 0.52 | 2400 | EC | JP |
| Ns United Kaiun Kaisha Ltd | — | $66K | 0.51 | 1400 | EC | JP |
| TOA Corp (CONST) | — | $66K | 0.51 | 3300 | EC | JP |
| PRECISION DRILLING CORP | 74022D407 | $65K | 0.51 | 663 | EC | CA |
| CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINDGS LTD | — | $65K | 0.50 | 909 | EC | IL |
| Torm Plc | — | $65K | 0.50 | 2270 | EC | GB |
| Meiko Electronics Co Ltd. | — | $64K | 0.50 | 400 | EC | JP |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd. | — | $63K | 0.49 | 1708 | EC | KR |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd. | — | $63K | 0.49 | 5900 | EC | JP |
| Paramount Resources Limited | 699320206 | $62K | 0.48 | 2891 | EC | CA |
| Skyworth Group Ltd | — | $62K | 0.48 | 78000 | EC | BM |
| Karoon Energy Ltd. | — | $60K | 0.46 | 42695 | EC | AU |
| DN Automotive Corp. | — | $59K | 0.46 | 2293 | EC | KR |
| NEXTAGE CO LTD | — | $59K | 0.46 | 2900 | EC | JP |
| D/S Norden | — | $59K | 0.46 | 1285 | EC | DK |
| NEW Hope Corp Ltd. | — | $59K | 0.46 | 14377 | EC | AU |
| Pan African Resources PLC | — | $59K | 0.46 | 31672 | EC | GB |
| TES Co Ltd | — | $59K | 0.46 | 1516 | EC | KR |
| Derichebourg SA | — | $58K | 0.45 | 6043 | EC | FR |
| Hana Micron Inc | — | $57K | 0.44 | 2957 | EC | KR |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | — | $57K | 0.44 | 750 | EC | KR |
| Nittetsu Mining Co Ltd | — | $57K | 0.44 | 3500 | EC | JP |
| Dai-Dan Co Ltd | — | $57K | 0.44 | 3300 | EC | JP |
| KCC Corporation | — | $57K | 0.44 | 171 | EC | KR |
| YOUNGONE HOLDINGS CO LTD | — | $57K | 0.44 | 378 | EC | KR |
| Hokuriku Electric Power Company Inc | — | $56K | 0.44 | 8200 | EC | JP |
| NIPPON SHINYAKU CO LTD | — | $56K | 0.43 | 1700 | EC | JP |
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机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2585319 | 37.21% | 39439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1980642 | 28.51% | 30215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646929 | 9.31% | 9869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544668 | 7.84% | 8309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $415400 | 5.98% | 6337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217435 | 3.13% | 3317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $208454 | 3.00% | 3180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184063 | 2.65% | 2810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $131103 | 1.89% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25368 | 0.37% | 387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7407 | 0.11% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0.01% | 6339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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