Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW)
$37.59
▼ -0.26 (-0.68%)
1日变动
$36.19 – $37.90
52周范围
前十大持仓权重48.56%
有效持仓数量27.6
持仓高于 1%35
净资产
$8.8M
持仓
42
截至
2026年6月30日
GGRW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.82% | ▼ -0.82% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$38K
过去12个月
+$260K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 42 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $746K | 8.52 | 3729 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $539K | 6.16 | 1526 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $473K | 5.40 | 1983 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $470K | 5.37 | 650 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $399K | 4.56 | 340 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $371K | 4.23 | 309 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $352K | 4.02 | 931 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $315K | 3.60 | 844 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $299K | 3.42 | 1696 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $288K | 3.29 | 511 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $282K | 3.22 | 975 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $277K | 3.17 | 743 | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $266K | 3.03 | 517 | US |
| ASML HOLDING NV | · | $259K | 2.95 | 130 | NL |
| EATON CORP PLC | · | $211K | 2.40 | 494 | IE |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $206K | 2.35 | 270 | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $193K | 2.21 | 460 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $192K | 2.19 | 180 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $188K | 2.15 | 2640 | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $187K | 2.14 | 595 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $181K | 2.07 | 483 | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $161K | 1.84 | 355 | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $156K | 1.78 | 392 | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $155K | 1.77 | 1692 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $140K | 1.60 | 414 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $137K | 1.56 | 932 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $127K | 1.45 | 130 | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $114K | 1.30 | 330 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $111K | 1.27 | 226 | IE |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $110K | 1.25 | 239 | LU |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $109K | 1.24 | 1180 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $106K | 1.21 | 395 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $96K | 1.10 | 166 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $91K | 1.04 | 275 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $89K | 1.02 | 350 | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $79K | 0.91 | 100 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $53K | 0.61 | 57 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $45K | 0.51 | 250 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $44K | 0.50 | 38 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $43K | 0.49 | 19 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $40K | 0.46 | 134 | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $31K | 0.35 | 18 | US |
行业细分
股息 1笔付款
0.40%TTM收益率
$0.15每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.1510 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $3802050 | 79.47% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $538097 | 11.25% | 14153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABELLI FUNDS LLC | $380205 | 7.95% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $62733 | 1.31% | 1650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortitude Family Office, LLC | $836 | 0.02% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |