MYMF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.08%▲ +0.31%
3M▼ -0.36%▲ +0.89%
6M▼ -0.36%▲ +0.89%
年初至今▼ -0.20%▲ +1.46%
1Y▼ -0.36%▲ +2.13%
3Y··
5Y··
最大自 2024年9月24日 起▼ -0.68%▲ +4.69%
1年波动率1.36%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.47

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$3.7M
过去12个月 +$3.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 75 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WS27 $301K 3.44 300000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QPR1 $275K 3.15 275000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J22 $272K 3.11 270000 DBT US
Washington Suburban Sanitary Commission 940158MP0 $270K 3.09 270000 DBT US
South Florida Water Management District 83786PCX6 $252K 2.88 250000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CMY7 $251K 2.87 250000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QT4 $250K 2.86 250000 DBT US
Commonwealth of Virginia 928109U70 $235K 2.69 235000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $226K 2.59 225000 DBT US
Aldine Independent School District 014393D33 $226K 2.59 225000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EHU5 $225K 2.58 225000 DBT US
Arcadia Unified School District/CA 039069HG7 $225K 2.57 225000 DBT US
Richmond County Board of Education 764581KN3 $222K 2.54 220000 DBT US
State of Minnesota 60412AKA0 $217K 2.48 215000 DBT US
County of Durham NC 266705M90 $211K 2.41 210000 DBT US
Albuquerque Municipal School District No 12 013595VN0 $206K 2.35 205000 DBT US
Lake Cook Kane & McHenry Counties Community Unit School District 220 Barrington 508205LJ8 $202K 2.31 200000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758VP5 $201K 2.30 200000 DBT US
Richland-Bean Blossom 2000 School Building Corp 763499DE7 $185K 2.12 185000 DBT US
Long Island Power Authority 5426908E5 $176K 2.01 175000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816H99 $171K 1.96 170000 DBT US
Norristown Area School District 656491SL2 $171K 1.95 170000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J72 $155K 1.78 155000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FF90 $152K 1.73 150000 DBT US
Sunnyvale School District 867578YA8 $151K 1.73 150000 DBT US
Temecula Valley Unified School District 87970GRC3 $151K 1.72 150000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552X91 $150K 1.72 150000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 5905453P2 $150K 1.72 150000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F2Z2 $146K 1.67 145000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ACN6 $141K 1.62 140000 DBT US
Texas Water Development Board 882854T77 $141K 1.61 140000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447T5T6 $136K 1.56 135000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412BG0 $136K 1.56 135000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FW89 $131K 1.50 130000 DBT US
State of Utah 917542VE9 $130K 1.49 130000 DBT US
City of Houston TX 442331L77 $130K 1.49 130000 DBT US
Beaver Dam Unified School District 075147GE2 $126K 1.44 125000 DBT US
Johnson County Public Building Commission 478497E30 $121K 1.38 120000 DBT US
State of Texas 882724JC2 $116K 1.33 115000 DBT US
Edinburg Consolidated Independent School District/TX 280785UR5 $116K 1.32 115000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $113K 1.30 113284 STIV US
State of Texas 8827242A4 $106K 1.21 105000 DBT US
State of Tennessee 880541XH5 $105K 1.21 105000 DBT US
Larimer Weld & Boulder County School District R-2J Thompson 517210XL9 $102K 1.16 100000 DBT US
Olentangy Local School District 6806163D9 $101K 1.16 100000 DBT US
King County School District No 400 Mercer Island 495026SW7 $101K 1.16 100000 DBT US
Delaware State Health Facilities Authority 246388UV2 $101K 1.15 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525Z76 $100K 1.15 100000 DBT US
Tampa Bay Water 875124GD5 $96K 1.09 95000 DBT US
Port of Tacoma WA 735439NM9 $81K 0.93 80000 DBT US

股息 25笔付款

08
2.47%TTM收益率
$0.62每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0510
2026年9月1日$0.0570
2026年8月3日$0.0700
2026年7月1日$0.0600
2026年6月1日$0.0410
2026年5月1日$0.0410
2026年4月1日$0.0420
2026年3月2日$0.0510
2026年2月2日$0.0500
2025年12月18日$0.0510
2025年12月1日$0.0510
2025年11月3日$0.0500
2025年10月1日$0.0540
2025年9月2日$0.0610
2025年8月1日$0.0610
2025年7月1日$0.0620
2025年6月2日$0.0610
2025年5月1日$0.0630
2025年4月1日$0.0610
2025年3月3日$0.0640
2025年2月3日$0.0580
2024年12月19日$0.0660
2024年12月2日$0.0630
2024年11月1日$0.0620
2024年10月1日$0.0150

机构持有人 (13F) 6 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OSAIC HOLDINGS, INC. $2963424 47.58% 119013 股份 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $936863 15.04% 37678 股份 2025年6月30日
Lido Advisors, LLC $932580 14.97% 37453 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $746129 11.98% 29965 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $388166 6.23% 15589 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $260827 4.19% 10475 股份 2026年6月30日

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