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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -13.23%▼ -13.23%
3M▲ +7.42%▲ +7.42%
6M▼ -7.02%▼ -6.89%
年初至今▲ +3.15%▲ +3.29%
1Y▲ +21.42%▲ +22.89%
3Y▲ +276.37%▲ +292.14%
5Y▲ +146.71%▲ +161.48%
最大自 2010年4月20日 起▲ +94.82%▲ +131.91%
1年波动率56.33%
3年波动率43.86%
3年最大回撤 -39.50% 2026年2月27日 → 2026年7月20日
3年Beta值0.36
1年夏普比率*0.63

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$342.4M
截至七月 2026的季度 -$300.5M
过去12个月 +$844.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 50 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Wheaton Precious Metals Corp. 962879102 $883.4M 22.38 8102186 EC US
Pan American Silver Corp. 697900108 $495.2M 12.54 11486315 EC US
COEUR MINING, INC. 192108504 $418.0M 10.59 28034723 EC US
United States of America 912797UW5 $279.2M 7.07 280000000 DBT US
INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. P55409141 $205.6M 5.21 4473339 EC MX
HECLA MINING COMPANY 422704106 $182.9M 4.63 12953276 EC US
FIRST MAJESTIC SILVER CORP. 32076V103 $176.4M 4.47 11763203 EC CA
FRESNILLO PLC · $169.7M 4.30 5096430 EC GB
Compania de Minas Buenaventura S.A.A. 204448104 $165.0M 4.18 5449767 EC US
OR Royalties Inc. 68390D106 $164.0M 4.16 5523588 EC CA
SSR MINING INC. 784730103 $152.1M 3.85 5935289 EC US
DISCOVERY MINING LTD. 254677107 $118.5M 3.00 19004549 EC CA
KOREA ZINC INC · $95.8M 2.43 136711 EC KR
Aya Gold & Silver Inc. 05466C109 $79.5M 2.01 4048115 EC CA
FORTUNA MINING CORP. 349942102 $75.7M 1.92 8997840 EC CA
ENDEAVOUR SILVER CORP. 29258Y103 $65.6M 1.66 8730032 EC US
Triple Flag Precious Metals Corp. 89679M104 $59.0M 1.50 2057046 EC CA
SILVERCORP METALS INC. 82835P103 $58.1M 1.47 6251600 EC CA
HOCHSCHILD MINING PLC · $52.8M 1.34 9094245 EC GB
AbraSilver Resource Corp 00379L304 $40.3M 1.02 4162590 EC CA
Vizsla Silver Corp. 92859G608 $30.5M 0.77 9780937 EC CA
MCEWEN INC. 58039P305 $26.0M 0.66 1505074 EC US
HYCROFT MINING HOLDING CORPORATION 44862P208 $26.0M 0.66 1331958 EC US
GoGold Resources Inc 38045Y102 $24.9M 0.63 12039818 EC CA
Avino Silver & Gold Mines Ltd 053906103 $24.7M 0.62 4660508 EC CA
Americas Gold and Silver Corporation 03062D100 $24.4M 0.62 6429081 EC CA
KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED · $20.2M 0.51 7121108 EC AU
Highlander Silver Corp 43087N204 $17.3M 0.44 4072551 EC CA
Santacruz Silver Mining Ltd 826599102 $16.3M 0.41 2530079 EC CA
New Pacific Metals Corp 64782A107 $13.5M 0.34 2909568 EC CA
INTEGRA RESOURCES CORP. 45826T509 $11.5M 0.29 5509576 EC CA
Silver Tiger Metals Inc 82831T109 $8.8M 0.22 16059719 EC CA
Andean Silver Ltd · $7.3M 0.18 5358150 EC AU
Unico Silver Ltd · $6.9M 0.18 14230601 EC AU
CITADEL SECURITIES LLC · $6.8M 0.17 6763919 RA US
Andean Precious Metals Corp 03349X101 $6.6M 0.17 1652149 EC CA
Guanajuato Silver Company Ltd 40066W106 $6.5M 0.17 21101668 EC CA
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $6.1M 0.16 6148753 RA US
Silver Mines Ltd · $5.8M 0.15 61176592 EC AU
Blackrock Silver Corp 09261Q107 $5.8M 0.15 8836688 EC CA
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC · $4.6M 0.12 4601148 RA US
NATWEST MARKETS SECURITIES INC · $3.5M 0.09 3530220 RA US
Aftermath Silver Ltd 00831V205 $3.5M 0.09 7444986 EC CA
CF SECURED LLC · $3.5M 0.09 3478158 RA US
Sotkamo Silver AB · $3.5M 0.09 8076872 EC SE
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC · $1.7M 0.04 1727634 RA US
BOFA SECURITIES INC · $1.3M 0.03 1292671 RA US
CANTOR FITZGERALD SECURITIES · $1.2M 0.03 1240131 RA US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$23 0.00 1 STIV US
BANK OF NEW YORK (THE) · -$75 0.00 1 STIV US

行业细分

06
Materials 68.3%
其他/未映射 31.7%

股息 24笔付款

08
1.18%TTM收益率
$1.02每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.1080
2025年12月30日$0.9080
2025年6月27日$0.0800
2024年12月30日$0.7580
2024年6月27日$0.0060
2023年12月28日$0.1370
2023年6月29日$0.0310
2022年12月29日$0.0630
2022年6月29日$0.0720
2021年12月30日$0.4060
2021年6月29日$0.1790
2020年12月30日$0.7350
2020年6月29日$0.1390
2019年12月30日$0.4090
2019年6月27日$0.0980
2018年12月28日$0.3040
2017年12月28日$0.0060
2016年12月28日$1.0730
2015年12月29日$0.0700
2014年12月29日$0.0210
2013年12月27日$0.2220
2012年12月27日$0.6060
2011年12月28日$0.1050
2010年12月29日$0.7260

机构持有人 (13F) 362 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $111183807 6.66% 1435370 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $98436168 5.90% 1270800 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $84671526 5.07% 1093100 买入期权 2026年6月30日
LPL Financial LLC $73445541 4.40% 948174 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $73166857 4.38% 944576 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $65740302 3.94% 848700 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $62084190 3.72% 801500 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $60085722 3.60% 775700 买入期权 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $55513955 3.33% 716679 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $48695746 2.92% 628000 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $47575932 2.85% 614200 卖出期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $41342726 2.48% 533730 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $31161383 1.87% 402290 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $30852318 1.85% 398300 卖出期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29710885 1.78% 383564 股份 2026年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $27799603 1.67% 388100 买入期权 2025年9月30日
UBS Group AG $26704722 1.60% 344755 股份 2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $21534156 1.29% 278004 股份 2026年6月30日
Electrum Group LLC $19443157 1.17% 251009 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $19216336 1.15% 248241 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $17408980 1.04% 224748 股份 2026年6月30日
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $16142336 0.97% 179200 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $15946527 0.96% 205864 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15920588 0.95% 205533 股份 2026年6月30日
MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $15504394 0.93% 200160 股份 2026年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $15192723 0.91% 212100 卖出期权 2025年9月30日
GROUP ONE TRADING LLC $13645354 0.82% 176160 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $13464407 0.81% 173824 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12692591 0.76% 167894 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12526234 0.75% 161712 股份 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $11750682 0.70% 151700 买入期权 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11543567 0.69% 149026 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $11353854 0.68% 146577 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $11252459 0.67% 145268 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $11112934 0.67% 143467 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $11092124 0.66% 132808 股份 2025年12月31日
Asset One Wealth Management LLC $10758276 0.64% 143425 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $10633631 0.64% 137279 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $10433862 0.63% 134700 卖出期权 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $9519741 0.57% 122772 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $8838186 0.53% 114100 卖出期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8604000 0.52% 111080 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $8322491 0.50% 92390 股份 2026年3月31日
Point72 Asset Management, L.P. $8148792 0.49% 105200 买入期权 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7826248 0.47% 101036 股份 2026年6月30日
Elite Wealth Management, Inc. $7719354 0.46% 99656 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7433273 0.45% 95957 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7421699 0.44% 95813 股份 2026年6月30日
AVALON CAPITAL MANAGEMENT $7046769 0.42% 90973 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6894925 0.41% 89013 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6523217 0.39% 84214 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $6323166 0.38% 81626 股份 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $6320736 0.38% 81600 卖出期权 2026年6月30日
SPROTT INC. $6261406 0.38% 80834 股份 2026年6月30日
WIT Partners Advisory Pte. Ltd. $6024994 0.36% 77782 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $5865426 0.35% 82600 买入期权 2025年9月30日
Beverly Hills Private Wealth, LLC $5561355 0.33% 71796 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $5488796 0.33% 70860 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5313739 0.32% 67760 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5169342 0.31% 66735 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $4926391 0.30% 63599 股份 2026年6月30日
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4923125 0.30% 63557 股份 2026年6月30日
Kurv Investment Management LLC $4705669 0.28% 12514 买入期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $4629284 0.28% 65192 股份 2025年9月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $4516236 0.27% 63600 卖出期权 2025年9月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $4476645 0.27% 57793 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4300347 0.26% 55517 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4260300 0.26% 55000 买入期权 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $4258274 0.26% 54973 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $4149547 0.25% 53550 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $3977416 0.24% 51348 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3977263 0.24% 51439 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $3948296 0.24% 50972 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3873000 0.23% 50000 卖出期权 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3525410 0.21% 45513 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3484331 0.21% 44982 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3409712 0.20% 44019 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3345652 0.20% 43192 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3235117 0.19% 41765 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3131321 0.19% 40425 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3037218 0.18% 39210 股份 2026年6月30日
NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / $3019893 0.18% 43240 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $2991505 0.18% 38620 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $2973869 0.18% 38343 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $2931241 0.18% 37842 股份 2026年6月30日
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $2863454 0.17% 36967 股份 2026年6月30日
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $2687087 0.16% 34690 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $2591812 0.16% 33460 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2499368 0.15% 32267 股份 2026年6月30日
Kurv Investment Management LLC $2493050 0.15% 32185 股份 2026年6月30日
Norris Financial Group, LLC $2481354 0.15% 32034 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $2441617 0.15% 31521 股份 2026年6月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $2401260 0.14% 31000 股份 2026年6月30日
New Harbor Financial Group, LLC $2330641 0.14% 30088 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2281197 0.14% 29450 股份 2026年6月30日
Ion Asset Management Ltd. $2206204 0.13% 30800 股份 2025年9月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2155701 0.13% 27830 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $2112489 0.13% 27272 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $1977089 0.12% 25524 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1936500 0.12% 25000 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
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