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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.78%▼ -4.78%
3M▲ +12.63%▲ +12.63%
6M▲ +12.32%▲ +12.70%
年初至今▲ +20.25%▲ +20.66%
1Y▲ +39.31%▲ +42.98%
3Y▲ +153.54%▲ +168.79%
5Y▲ +148.22%▲ +178.41%
最大自 2010年4月20日 起▲ +96.03%▲ +174.15%
1年波动率47.78%
3年波动率38.77%
3年最大回撤 -40.74% 2024年5月20日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.80
1年夏普比率*0.94

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$167.1M
截至七月 2026的季度 +$126.4M
过去12个月 +$4.0B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 63 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BHP GROUP LIMITED · $402.2M 5.48 9495719 EC AU
Teck Resources Limited 878742204 $396.1M 5.39 6587192 EC CA
Hudbay Minerals Inc. 443628102 $386.3M 5.26 17037225 EC CA
SOUTHERN COPPER CORPORATION 84265V105 $373.3M 5.08 2042994 EC US
FIRST QUANTUM MINERALS LTD. 335934105 $370.5M 5.05 13375115 EC CA
GLENCORE PLC G39420107 $368.4M 5.02 50412684 EC GB
ANTOFAGASTA PLC · $367.5M 5.00 7472201 EC GB
KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA X45213109 $349.9M 4.76 4253288 EC PL
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $349.4M 4.76 5579023 EC US
Zijin Mining Group Company Limited · $333.2M 4.54 78603035 EC HK
Boliden AB · $319.2M 4.35 6387636 EC SE
Lundin Mining Corporation 550372106 $315.2M 4.29 12739030 EC CA
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. · $282.2M 3.84 5489996 EC JP
CAPSTONE COPPER CORP. 14071L108 $263.2M 3.58 27736365 EC CA
SANDFIRE RESOURCES LIMITED · $259.6M 3.54 19507040 EC AU
IVANHOE MINES LTD. 46579R104 $237.7M 3.24 33118033 EC CA
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 16890P103 $224.9M 3.06 10024700 EC HK
Aurubis AG · $223.2M 3.04 1068065 EC DE
Jiangxi Copper Company Limited · $191.2M 2.60 42614201 EC HK
MMG Limited · $178.6M 2.43 166944460 EC HK
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION · $137.3M 1.87 5215699 EC JP
ERO COPPER CORP. 296006109 $111.1M 1.51 4142347 EC CA
NGEx Minerals Ltd 62930A102 $104.8M 1.43 5869296 EC CA
China Nonferrous Mining Corp Ltd · $102.7M 1.40 54579800 EC HK
TREKOR METALS LIMITED 89472Y107 $102.5M 1.40 15146177 EC US
ALTIUS MINERALS CORPORATION · $80.7M 1.10 1952732 EC CA
Wanguo Gold Group Limited G9430L115 $66.5M 0.91 49549460 EC HK
Atalaya Mining Copper, S.A. · $59.7M 0.81 5005669 EC GB
Ivanhoe Electric Inc 46578C108 $46.8M 0.64 5116309 EC US
CITADEL SECURITIES LLC · $44.8M 0.61 44766487 RA US
Al Masane Al Kobra Mining Company SJSC · $43.1M 0.59 2206840 EC SA
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC · $42.1M 0.57 42080498 RA US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $42.1M 0.57 42080498 RA US
FireFly Metals Ltd · $38.2M 0.52 31071380 EC AU
Develop Global Ltd · $36.7M 0.50 10803121 EC AU
Faraday Copper Corp 307357103 $35.7M 0.49 9115117 EC CA
Nittetsu Mining Co., Ltd. · $33.5M 0.46 1761910 EC JP
Northern Dynasty Minerals Ltd. 66510M204 $32.0M 0.44 22938302 EC CA
NATWEST MARKETS SECURITIES INC · $30.7M 0.42 30720240 RA US
Solaris Resources Inc 83419D201 $29.5M 0.40 3931097 EC CA
Osisko Metals Inc (Ontario) 688274109 $28.4M 0.39 25031827 EC CA
Amerigo Resources Ltd. 03074G109 $27.6M 0.38 5838172 EC CA
Collective Mining Ltd 19425C100 $24.5M 0.33 1983604 EC CA
CF SECURED LLC · $15.2M 0.21 15241546 RA US
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC · $8.7M 0.12 8744702 RA US
BOFA SECURITIES INC · $4.2M 0.06 4175731 RA US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $2.7M 0.04 2685989 RA US
Bellavista Resources Ltd · $564K 0.01 2262031 EC AU
BANK OF NEW YORK · $240 0.00 1 STIV HK
BANK OF NEW YORK · $169 0.00 1 STIV HK

行业细分

06
Materials 21.5%
其他/未映射 78.5%

股息 24笔付款

08
2.24%TTM收益率
$1.93每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.2580
2025年12月30日$1.6720
2025年6月27日$0.2500
2024年12月30日$0.5300
2024年6月27日$0.1590
2023年12月28日$0.3910
2023年6月29日$0.5050
2022年12月29日$0.3950
2022年6月29日$0.7180
2021年12月30日$0.3850
2021年6月29日$0.1610
2020年12月30日$0.3230
2020年6月29日$0.0710
2019年12月30日$0.0550
2019年6月27日$0.2240
2018年12月28日$0.4730
2017年12月28日$0.4280
2016年12月28日$0.1190
2015年12月29日$0.1420
2014年12月29日$0.5100
2013年12月27日$0.1980
2012年12月27日$1.2840
2011年12月28日$2.7180
2010年12月29日$0.2790

机构持有人 (13F) 534 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $584894642 13.36% 7719745 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $444748054 10.16% 5778200 买入期权 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $269907139 6.16% 3563600 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $233018361 5.32% 3027392 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $229713991 5.25% 2984460 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $199175269 4.55% 2587700 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $181895504 4.15% 2363200 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $131803428 3.01% 1712400 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $123663389 2.82% 1606644 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $116247791 2.65% 1510300 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $77161424 1.76% 1002487 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $69424230 1.59% 901965 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66379992 1.52% 862414 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $64430355 1.47% 837084 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $58720413 1.34% 762900 买入期权 2026年6月30日
UBS Group AG $50863546 1.16% 660823 买入期权 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $48381503 1.10% 627000 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $46182000 1.05% 600000 买入期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $42924000 0.98% 557663 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $39222834 0.90% 509586 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $39100375 0.89% 507995 股份 2026年6月30日
Nearwater Capital Markets, Ltd $38485000 0.88% 500000 股份 2026年6月30日
BW Gestao de Investimentos Ltda. $34878956 0.80% 453150 股份 2026年6月30日
Temasek Holdings (Private) Ltd $32851874 0.75% 426814 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $29792624 0.68% 387068 股份 2026年6月30日
Woodline Partners LP $27341591 0.62% 355224 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $26062042 0.60% 338600 卖出期权 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $25161086 0.57% 326852 股份 2026年6月30日
J.Safra Asset Management Corp $23345463 0.53% 303306 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23229816 0.53% 301804 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $22813596 0.52% 296396 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $22733243 0.52% 295352 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $22658121 0.52% 294376 股份 2026年6月30日
Agave Capital Management Ltd $21992176 0.50% 285724 股份 2026年6月30日
Fielder Capital Group LLC $21846634 0.50% 283833 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $21166750 0.48% 275000 卖出期权 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $18569016 0.42% 241249 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $17739660 0.41% 230475 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $17468510 0.40% 226952 股份 2026年6月30日
Jefferies Financial Group Inc. $15920937 0.36% 206846 股份 2026年6月30日
Black Swift Group, LLC $15680944 0.36% 203728 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14942070 0.34% 194128 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14769000 0.34% 191880 股份 2026年6月30日
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14618690 0.33% 189927 股份 2026年6月30日
K2 PRINCIPAL FUND, L.P. $13854600 0.32% 180000 卖出期权 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $13774243 0.31% 178955 股份 2026年6月30日
OMERS ADMINISTRATION Corp $13660277 0.31% 177660 股份 2026年6月30日
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $13445567 0.31% 178205 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $13224754 0.30% 171817 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $12383241 0.28% 160884 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $12016370 0.27% 156117 股份 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $11446551 0.26% 148714 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $11384341 0.26% 150289 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11109398 0.25% 144334 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $10039054 0.23% 130428 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $10021494 0.23% 130200 买入期权 2026年6月30日
LMR Partners LLP $9621250 0.22% 125000 买入期权 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $9313601 0.21% 121003 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $8480555 0.19% 110180 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8246260 0.19% 107119 股份 2026年6月30日
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8018945 0.18% 104183 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7918597 0.18% 102879 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $7889000 0.18% 102500 买入期权 2026年6月30日
K.J. Harrison & Partners Inc $7796830 0.18% 101297 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $7722554 0.18% 100332 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $7597206 0.17% 98585 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7453303 0.17% 96833 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $7417320 0.17% 96365 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $7062019 0.16% 366 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7051932 0.16% 91648 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $7038137 0.16% 91440 股份 2026年6月30日
Jain Global LLC $6927300 0.16% 90000 买入期权 2026年6月30日
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $6927300 0.16% 90000 卖出期权 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6564885 0.15% 85291 股份 2026年6月30日
MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6496268 0.15% 84400 股份 2026年6月30日
W1M Asset Management Ltd $6477235 0.15% 84191 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $6461656 0.15% 85710 股份 2026年6月30日
Legend Financial Advisors, Inc. $6309263 0.14% 81970 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6307424 0.14% 82796 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6249964 0.14% 81200 卖出期权 2026年6月30日
Fore Capital, LLC $6157600 0.14% 80000 卖出期权 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6105109 0.14% 79318 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $5799753 0.13% 68474 股份 2026年9月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $5772750 0.13% 75000 买入期权 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $5771067 0.13% 75587 股份 2026年3月31日
Bayshore Capital Advisors, LLC $5763282 0.13% 74877 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $5693933 0.13% 73976 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $5643768 0.13% 73324 股份 2026年6月30日
Corecam Pte. Ltd. $5564931 0.13% 72300 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5172694 0.12% 67204 股份 2026年6月30日
Polymer Capital Management (HK) LTD $5080020 0.12% 66000 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4822801 0.11% 62658 股份 2026年6月30日
Cypress Capital Group $4402299 0.10% 57195 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4189400 0.10% 54429 股份 2026年6月30日
Lake Hills Wealth Management, LLC $4185321 0.10% 54376 股份 2026年6月30日
PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC $4155379 0.09% 53987 股份 2026年6月30日
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $4148452 0.09% 53897 股份 2026年6月30日
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. $4059860 0.09% 52746 股份 2026年6月30日
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $3852624 0.09% 45918 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3848500 0.09% 50000 买入期权 2026年6月30日

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QYLD Global X NASDAQ 100 Covered C... $8.1B
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LIT Global X Lithium and Battery ... $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered... $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Val... $1.3B
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