INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077398 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $57.4M
- 持仓
- 52
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 58.12%
- 有效持仓数量
- 19.6
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$2.1M
- 截至六月 2026的季度
- -$2.6M
- 过去12个月
- -$11.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0.08 | 4496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0.03 | 25285 | US |
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行业细分
Technology
39.5%
Real Estate
10.3%
Healthcare
9.9%
Industrials
8.4%
Consumer Discretionary
2.4%
Utilities
1.9%
Retail
1.4%
Telecommunication
1.3%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
24.2%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13683381 | 46.07% | 251365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3476472 | 11.71% | 63863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3432641 | 11.56% | 63058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2336025 | 7.87% | 42913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1619044 | 5.45% | 29742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1572126 | 5.29% | 28880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1418011 | 4.77% | 26049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $553234 | 1.86% | 10163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493683 | 1.66% | 9069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448827 | 1.51% | 8245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethic Inc. | $438430 | 1.48% | 8054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189829 | 0.64% | 3487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $30321 | 0.10% | 557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7689 | 0.03% | 141248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
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| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Act... | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |