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管理公司 · XNAS · 系列 S000093824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$13.05
截至 2026年8月19日
▼ -0.15 (-1.15%)
1日变动
$11.14 – $16.11
52周范围
净资产
$4.9M
持仓
4
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
22.79%
有效持仓数量
47.4
持仓高于 1%
4
本页内容

COTG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +4.17% —
3M ▲ +23.08% —
6M — —
年初至今 ▲ +30.26% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年9月18日 起 ▲ +1.99% —
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$163K
截至四月 2026的季度
-$4.4M
过去9个月
+$3.3M

八月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
First American Treasury Obliga 31846V328 $626K 12.79 625925 STIV US
未知证券 — $307K 6.27 1 DE US
未知证券 — $125K 2.56 1 DE US
未知证券 — $57K 1.17 1 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 3 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $526893 84.96% 41455 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $93075 15.01% 7323 股份 2026年6月30日
Virtu Financial LLC $166 0.03% 13099 股份 2026年6月30日

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