PABU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.96%▲ +2.21%
3M▲ +14.37%▲ +15.15%
6M▲ +14.37%▲ +15.15%
年初至今▲ +8.65%▲ +9.39%
1Y▲ +9.51%▲ +10.64%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +41.68%▲ +45.55%
1年波动率18.40%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.84

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$140.0M
截至五月 2026的季度 +$46.0M
过去12个月 +$55.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 91 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 9.61 ≈$240.6M 1100277 67066G104 0.03401 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 7.58 ≈$189.9M 384933 594918104 0.0119 EQUITY USD
APPLE AAPL 7.43 ≈$186.0M 568713 037833100 0.01758 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 3.81 ≈$95.3M 287982 02079K107 0.008902 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 3.60 ≈$90.1M 178692 007903107 0.005524 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 3.60 ≈$90.1M 249246 11135F101 0.007705 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 3.31 ≈$82.9M 250890 833445109 0.007755 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 3.30 ≈$82.6M 226780 88160R101 0.00701 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 3.19 ≈$79.8M 70945 532457108 0.002193 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 2.78 ≈$69.6M 306027 573874104 0.00946 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 2.69 ≈$67.4M 513320 81762P102 0.01587 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 2.37 ≈$59.2M 252638 459200101 0.00781 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2.35 ≈$58.8M 91043 30303M102 0.002814 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 2.04 ≈$51.0M 49743 29444U700 0.001538 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 2.03 ≈$50.9M 248159 828806109 0.007671 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 2.01 ≈$50.3M 374017 74340W103 0.01156 EQUITY USD
ORACLE ORCL 2.00 ≈$50.0M 326484 68389X105 0.01009 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 1.95 ≈$48.7M 262502 253868103 0.008114 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 1.95 ≈$48.7M 281207 03027X100 0.008693 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 1.85 ≈$46.4M 183835 023135106 0.005683 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 1.71 ≈$42.8M 128581 02079K305 0.003975 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 1.70 ≈$42.5M 712337 756109104 0.02202 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1.67 ≈$41.8M 113527 92826C839 0.003509 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 1.65 ≈$41.2M 72780 57636Q104 0.00225 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 1.44 ≈$36.1M 554426 29476L107 0.01714 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 1.36 ≈$34.2M 161191 052769106 0.004983 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 1.35 ≈$33.8M 138756 79466L302 0.004289 EQUITY USD
ASTERA LABS ALAB 1.11 ≈$27.7M 97262 04626A103 0.003007 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0.89 ≈$22.3M 61535 032654105 0.001902 EQUITY USD
AMERICAN WATER WORKS AWK 0.83 ≈$20.9M 149182 030420103 0.004611 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 0.79 ≈$19.8M 185746 98419M100 0.005742 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0.70 ≈$17.6M 67724 882508104 0.002093 EQUITY USD
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A RPRX 0.69 ≈$17.4M 295646 GB00BMVP7Y09 0.009139 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 0.68 ≈$16.9M 35274 05464C101 0.00109 EQUITY USD
EDISON INTERNATIONAL EIX 0.67 ≈$16.7M 294045 281020107 0.009089 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0.65 ≈$16.2M 77982 336433107 0.002411 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0.61 ≈$15.4M 30323 45168D104 0.0009373 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 0.59 ≈$14.7M 80816 78410G104 0.002498 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0.54 ≈$13.5M 32840 78409V104 0.001015 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0.53 ≈$13.4M 49257 297178105 0.001523 EQUITY USD
AFLAC AFL 0.51 ≈$12.9M 112275 001055102 0.003471 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0.51 ≈$12.7M 174679 98978V103 0.0054 EQUITY USD
F5 FFIV 0.50 ≈$12.4M 31128 315616102 0.0009622 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0.48 ≈$12.0M 514947 49446R109 0.01592 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0.47 ≈$11.8M 109462 808513105 0.003384 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0.45 ≈$11.3M 10656 09290D101 0.0003294 EQUITY USD
KLA KLAC 0.45 ≈$11.3M 63508 482480100 0.001963 EQUITY USD
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT NLY 0.42 ≈$10.6M 479510 035710839 0.01482 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0.40 ≈$10.0M 21401 615369105 0.0006615 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0.39 ≈$9.9M 614285 76954A103 0.01899 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 52.9%
Real Estate 14.3%
Communication Services 8.8%
Financials 7.5%
Healthcare 5.7%
Consumer Discretionary 3.9%
Industrials 2.0%
Retail 1.9%
Utilities 1.5%
其他/未映射 1.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.01761 → 0.01758 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.0003373 → 0.0003368 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.0007736 → 0.0007724 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.0006878 → 0.0006867 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.001905 → 0.001902 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.00499 → 0.004983 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.003476 → 0.003471 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.001238 → 0.001236 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.003011 → 0.003007 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.0003489 → 0.0003484 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.005532 → 0.005524 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.008706 → 0.008693 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.005691 → 0.005683 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.001114 → 0.001112 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0001352 → 0.000135 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.007717 → 0.007705 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.004619 → 0.004611 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.001092 → 0.00109 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0003299 → 0.0003294 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.001279 → 0.001277 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.001004 → 0.001002 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.0001218 → 0.0001216 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.0001771 → 0.0001768 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.004296 → 0.004289 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.008127 → 0.008114 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.009104 → 0.009089 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.00154 → 0.001538 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.001525 → 0.001523 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.0003347 → 0.0003342 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0009637 → 0.0009622 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.002414 → 0.002411 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.0009449 → 0.0009434 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 股/股: 0.0005346 → 0.0005337 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.008916 → 0.008902 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.003981 → 0.003975 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.0004952 → 0.0004945 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.007822 → 0.00781 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.001156 → 0.001155 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0009388 → 0.0009373 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.0005584 → 0.0005575 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 股/股: 0.01594 → 0.01592 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KKR — KKR AND CO INC 48251W104 股/股: 0.001725 → 0.001723 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.001966 → 0.001963 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.002196 → 0.002193 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.002253 → 0.00225 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.0006626 → 0.0006615 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.002819 → 0.002814 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.00005039 → 0.00005029 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 股/股: 0.009475 → 0.00946 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.01192 → 0.0119 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.001029 → 0.001027 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.0006091 → 0.0006082 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 股/股: 0.01485 → 0.01482 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.01589 → 0.01587 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.03406 → 0.03401 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.02205 → 0.02202 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.0001059 → 0.0001057 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.01011 → 0.01009 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.0008731 → 0.0008717 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PAYX — PAYCHEX 704326107 股/股: 0.001136 → 0.001134 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.01158 → 0.01156 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 股/股: 0.0006538 → 0.0006528 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.0005113 → 0.0005105 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 股/股: 0.0001436 → 0.0001433 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.003897 → 0.003891 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 股/股: 0.01902 → 0.01899 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ROL — ROLLINS INC 775711104 股/股: 0.002242 → 0.002239 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 股/股: 0.009153 → 0.009139 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.002502 → 0.002498 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.003389 → 0.003384 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.007172 → 0.008037 (12.1%)
2026年9月10日 削减 SNOW — SNOWFLAKE 833445109 股/股: 0.007767 → 0.007755 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.007683 → 0.007671 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.001017 → 0.001015 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 TSLA — TESLA INC 88160R101 股/股: 0.007021 → 0.00701 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.001076 → 0.001074 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.002097 → 0.002093 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07866 → 0.08555 (8.8%)
2026年9月10日 削减 V — VISA CLASS A 92826C839 股/股: 0.003515 → 0.003509 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 股/股: 0.0005288 → 0.000528 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.01716 → 0.01714 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 股/股: 0.0009416 → 0.0009402 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 VRSN — VERISIGN 92343E102 股/股: 0.0003086 → 0.0003081 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.0003792 → 0.0003786 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 股/股: 0.0001883 → 0.000188 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02968 → 0.02905 (-2.1%)
2026年9月10日 削减 XYL — XYLEM INC 98419M100 股/股: 0.005751 → 0.005742 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 98980L101 股/股: 0.0003279 → 0.0003274 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 股/股: 0.005408 → 0.0054 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.01763 → 0.01761 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.0003378 → 0.0003373 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.0007748 → 0.0007736 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.0006889 → 0.0006878 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.001908 → 0.001905 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.004998 → 0.00499 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.003481 → 0.003476 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.00124 → 0.001238 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.003016 → 0.003011 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.0003494 → 0.0003489 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.005541 → 0.005532 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.00872 → 0.008706 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.0057 → 0.005691 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.001115 → 0.001114 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0001354 → 0.0001352 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.007729 → 0.007717 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.004626 → 0.004619 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.001094 → 0.001092 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0003304 → 0.0003299 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.001281 → 0.001279 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.001005 → 0.001004 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.000122 → 0.0001218 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.0001773 → 0.0001771 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.004303 → 0.004296 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.00814 → 0.008127 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.009118 → 0.009104 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.001542 → 0.00154 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.001527 → 0.001525 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.0003352 → 0.0003347 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0009652 → 0.0009637 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.002418 → 0.002414 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.0009463 → 0.0009449 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 股/股: 0.0005354 → 0.0005346 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.00893 → 0.008916 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.003987 → 0.003981 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.000496 → 0.0004952 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.007834 → 0.007822 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.001158 → 0.001156 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0009402 → 0.0009388 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.0005592 → 0.0005584 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 股/股: 0.0000001548 → 0.0000002473 (59.8%)
2026年9月9日 削减 KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 股/股: 0.01597 → 0.01594 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 KKR — KKR AND CO INC 48251W104 股/股: 0.001728 → 0.001725 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.001969 → 0.001966 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.0022 → 0.002196 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.002257 → 0.002253 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.0006636 → 0.0006626 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.002823 → 0.002819 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.00005046 → 0.00005039 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 股/股: 0.009489 → 0.009475 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.01194 → 0.01192 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.00103 → 0.001029 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.0006101 → 0.0006091 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 股/股: 0.01487 → 0.01485 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.01592 → 0.01589 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.03412 → 0.03406 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.02209 → 0.02205 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.0001061 → 0.0001059 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.01012 → 0.01011 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.0008745 → 0.0008731 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PAYX — PAYCHEX 704326107 股/股: 0.001138 → 0.001136 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.0116 → 0.01158 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 股/股: 0.0006548 → 0.0006538 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.0005121 → 0.0005113 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 股/股: 0.0001438 → 0.0001436 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.003903 → 0.003897 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 股/股: 0.01905 → 0.01902 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ROL — ROLLINS INC 775711104 股/股: 0.002246 → 0.002242 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 股/股: 0.009167 → 0.009153 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.002506 → 0.002502 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.003394 → 0.003389 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.007183 → 0.007172 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SNOW — SNOWFLAKE 833445109 股/股: 0.00778 → 0.007767 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.007695 → 0.007683 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.001018 → 0.001017 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TSLA — TESLA INC 88160R101 股/股: 0.007032 → 0.007021 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.001078 → 0.001076 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.0021 → 0.002097 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06048 → 0.07866 (30.1%)
2026年9月9日 削减 V — VISA CLASS A 92826C839 股/股: 0.00352 → 0.003515 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 股/股: 0.0005296 → 0.0005288 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.01719 → 0.01716 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 股/股: 0.0009431 → 0.0009416 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 VRSN — VERISIGN 92343E102 股/股: 0.000309 → 0.0003086 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.0003798 → 0.0003792 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 股/股: 0.0001885 → 0.0001883 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02972 → 0.02968 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 XYL — XYLEM INC 98419M100 股/股: 0.00576 → 0.005751 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 98980L101 股/股: 0.0003284 → 0.0003279 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 股/股: 0.005416 → 0.005408 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.01761 → 0.01763 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.0003373 → 0.0003378 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.0007736 → 0.0007748 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.0006878 → 0.0006889 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.001905 → 0.001908 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.00499 → 0.004998 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.003476 → 0.003481 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.001238 → 0.00124 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.003011 → 0.003016 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.0003489 → 0.0003494 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.005532 → 0.005541 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.008706 → 0.00872 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.005691 → 0.0057 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.001114 → 0.001115 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0001352 → 0.0001354 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.007717 → 0.007729 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.004619 → 0.004626 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.001092 → 0.001094 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0003299 → 0.0003304 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.001279 → 0.001281 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.001004 → 0.001005 (0.2%)

显示最新的 200 条，共 663 条变动

股息 18笔付款

08
0.94%TTM收益率
$0.74每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1920
2026年6月15日$0.1610
2026年3月17日$0.1400
2025年12月16日$0.2490
2025年9月16日$0.1580
2025年6月16日$0.1400
2025年3月18日$0.1110
2024年12月17日$0.2100
2024年9月25日$0.2010
2024年6月11日$0.1080
2024年3月21日$0.1350
2023年12月20日$0.1750
2023年9月26日$0.1640
2023年6月7日$0.0910
2023年3月23日$0.1290
2022年12月13日$0.1550
2022年9月26日$0.1450
2022年6月9日$0.1120

机构持有人 (13F) 24 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Danmarks Nationalbank $1453758576 76.92% 19080951 股份 2026年6月30日
Bank of Finland $380384325 20.13% 4992641 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $28537012 1.51% 374556 股份 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $8812099 0.47% 115661 股份 2026年6月30日
Cerity Partners OCIO LLC $6326810 0.33% 83041 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $3725924 0.20% 48903 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1972609 0.10% 25891 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $952515 0.05% 12502 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $929887 0.05% 12205 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $908554 0.05% 11925 股份 2026年6月30日
NerdWallet Wealth Partners, LLC $846231 0.04% 11107 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $763795 0.04% 10025 股份 2026年6月30日
FUTURE YOU WEALTH LLC $753512 0.04% 11270 股份 2025年6月30日
PDS Planning, Inc $437766 0.02% 5746 股份 2026年6月30日
WARNER FINANCIAL, INC $290851 0.02% 3817 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $225595 0.01% 2961 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $74056 0.00% 972 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $60000 0.00% 792 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $52189 0.00% 685 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $22857 0.00% 300 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $19752 0.00% 262 股份 2026年6月30日
Kennebec Savings Bank $16304 0.00% 214 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5333 0.00% 70 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $210 0.00% 2763 股份 2026年6月30日

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