IMA Advisory Services, Inc.

CIK 1455495 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.6B
按 13F 价值排名第 1779(共 9443) · 前 18.8%
持仓
1393
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+56.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.77%
前二十五大持仓权重
53.71%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
60.7

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 11.27% 估计买入 $562286028 · 卖出 $147775497

中位数持有期:3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% 仍持有

新仓位
439
增加
683
减少
139
已结清
77

看跌期权名义敞口:0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲,不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
8.3%
Industrials
2.7%
Healthcare
2.1%
Retail
1.8%
Communication Services
1.4%
Financial Services
1.2%
Financials
1.1%
Energy
1.0%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
78.4%

完整投资组合 1393 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SUSA $80903456 5.06% 524325 $11881899 上涨 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $69495724 4.35% 822257 $13967888 上涨 ×4
DSI $62989722 3.94% 444726 $13246832 上涨 ×2
SCHX $55004941 3.44% 1869009 $7523438 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $53210714 3.33% 622737 $28846179 上涨 ×1
ESGV $46212405 2.89% 349458 $15568186 上涨 ×1
SMMD $45027043 2.82% 491513 上涨 ×1
VSGX $39801906 2.49% 483384 $5409051 上涨 ×1
VUG $37050486 2.32% 430119 上涨 ×1
DFAI $34275738 2.14% 830927 上涨 ×1
JCPB $31474688 1.97% 670530 $4209263 上涨 ×3
VTV $30453238 1.90% 139739 上涨 ×1
SPY SPY $28059921 1.75% 37569 $9127722 上涨 ×6
IVV $26817135 1.68% 35809 $23148055 上涨 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $26278053 1.64% 1578735 $2059226 上涨 ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $25333558 1.58% 1203208 上涨 ×1
SCHB $24686353 1.54% 852429 $3253690 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $20599558 1.29% 280609 $2272346 上涨 ×6
DFSD $19405265 1.21% 406393 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $18554363 1.16% 225707 $901989 上涨 ×2
SCHA $17943270 1.12% 496630 $3872509 上涨 ×3
SCHM $17401621 1.09% 471971 $2886896 上涨 ×5
VV $16138594 1.01% 47559 $-62661992 下跌 ×1
DFAE $16016045 1.00% 398310 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15651976 0.98% 13560 $8582571 下跌 ×3
DFCF $14761512 0.92% 349716 上涨 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $14602278 0.91% 272457 上涨 ×1
VEA $14581041 0.91% 204646 $12963523 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14505434 0.91% 72495 $2808977 上涨 ×1
SCHF $14092644 0.88% 508759 $2900354 上涨 ×3
HYDB $13928308 0.87% 297804 $281130 上涨 ×1
VB $13153399 0.82% 43393 $12843024 上涨 ×5
EFA $12313989 0.77% 118540 $4972380 上涨 ×1
VTI $12068764 0.75% 32614 $5471940 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12068554 0.75% 41707 $1954248 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11515960 0.72% 19824 $6918849 下跌 ×1
XJH $11510171 0.72% 221075 上涨 ×1
SCHD $11122289 0.70% 350749 $3542078 上涨 ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $11036560 0.69% 201876 上涨 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $10653360 0.67% 227451 $304680 上涨 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10464176 0.65% 13712 $4634965 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9731335 0.61% 27541 $1776697 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9639185 0.60% 40443 $2428670 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9507605 0.59% 25488 $1260918 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8685405 0.54% 15419 $1155011 上涨 ×1
SCHG $8300465 0.52% 245285 $1654493 上涨 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $8147706 0.51% 31294 $4146756 下跌 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $7797962 0.49% 20605 $3292575 下跌 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7543205 0.47% 8791 $1019484 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7506887 0.47% 22933 $1349784 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $7459463 0.47% 149848 $374331 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7449069 0.47% 10303 $3740648 下跌 ×3
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF $7353397 0.46% 292163 上涨 ×1
VSS $7335576 0.46% 47588 $-5418136 下跌 ×6
VCEB $7259955 0.45% 115678 $-2147618 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7100825 0.44% 23837 $4706881 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6997516 0.44% 61783 $231304 上涨 ×1
IJR $6701976 0.42% 45189 $1919016 上涨 ×4
FPE $6128549 0.38% 342759 $78134 上涨 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $5985739 0.37% 124625 $-747875 下跌 ×1
FNDX $5983801 0.37% 192405 $217837 下跌 ×1
SPYG $5851787 0.37% 49178 $2469232 上涨 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $5815268 0.36% 41549 $1180196 上涨 ×1
VEU $5561054 0.35% 66425 $-508015 下跌 ×1
V Visa Inc. $5527507 0.35% 16111 $1931731 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5455878 0.34% 20948 $-65740 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5208617 0.33% 13789 $2102066 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5206222 0.33% 28173 $1516737 下跌 ×2
VT $5181207 0.32% 33012 $4768052 上涨 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5018834 0.31% 41334 上涨 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $4920786 0.31% 90439 $858675 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4886485 0.31% 33323 $-460106 下跌 ×3
AVUV $4738620 0.30% 37981 $606100 上涨 ×3
VOO $4544371 0.28% 6616 $1301099 上涨 ×1
BIL $4481538 0.28% 48903 $2382927 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4215880 0.26% 3099 $22807 下跌 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $4193755 0.26% 53227 $1096753 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4081791 0.26% 127675 $39889 上涨 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3989745 0.25% 8260 $3069105 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3936816 0.25% 9360 $477311 上涨 ×1
ISRA $3896235 0.24% 60147 $175732 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3784578 0.24% 19827 $-16942 下跌 ×1
AVEM $3765343 0.24% 39023 $747120 上涨 ×3
GLD $3742372 0.23% 10159 $3344354 上涨 ×1
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF $3725924 0.23% 48903 $603359 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3672806 0.23% 4986 $2703145 上涨 ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $3480968 0.22% 52266 $376564 上涨 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3460848 0.22% 44443 $893376 下跌 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3391208 0.21% 44809 $1135477 上涨 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3387824 0.21% 19919 $-764224 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3290435 0.21% 21719 $135695 上涨 ×1
BRKB $3240025 0.20% 6475 $1601161 上涨 ×1
EFAV $3194312 0.20% 36419 $-205502 下跌 ×4
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $3121282 0.20% 7502 $552189 下跌 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3016101 0.19% 29336 $254267 上涨 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $2992398 0.19% 49079 $283832 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2905300 0.18% 21250 上涨 ×1
BSV $2881343 0.18% 36983 上涨 ×1
IWV $2852616 0.18% 6690 $372767
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2836941 0.18% 1426 $974571 上涨 ×5

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DMXF $69495724 4.35% 上涨 ×4
JCPB $31474688 1.97% 上涨 ×3
SPY $28059921 1.75% 上涨 ×6
BSCU $26278053 1.64% 上涨 ×6
BND $20599558 1.29% 上涨 ×6
SCHA $17943270 1.12% 上涨 ×3
SCHM $17401621 1.09% 上涨 ×5
VEA $14581041 0.91% 上涨 ×6
SCHF $14092644 0.88% 上涨 ×3
VB $13153399 0.82% 上涨 ×5
VTI $12068764 0.75% 上涨 ×5
UITB $10653360 0.67% 上涨 ×5
MSFT $9507605 0.59% 上涨 ×3
LMBS $7459463 0.47% 上涨 ×4
IJR $6701976 0.42% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SMMD $45027043 491513 2.82%
VUG $37050486 430119 2.32%
DFAI $34275738 830927 2.14%
VTV $30453238 139739 1.90%
BSCX $25333558 1203208 1.58%
DFSD $19405265 406393 1.21%
DFAE $16016045 398310 1.00%
DFCF $14761512 349716 0.92%
DFGX $14602278 272457 0.91%
XJH $11510171 221075 0.72%
DGCB $11036560 201876 0.69%
BSJX $7353397 292163 0.46%
VTWO $5018834 41334 0.31%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2905300 21250 0.18%
BSV $2881343 36983 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VV 削减 -217K -$62.7M
VXUS 增持 +307K +$28.8M
ESGV 增持 +77K +$15.6M
DMXF 增持 +86K +$14.0M
DSI 增持 +32K +$13.2M
SUSA 增持 +2K +$11.9M
SPY 增持 +8K +$9.1M
MU 削减 -7K +$8.6M
SCHX 增持 +17K +$7.5M
AMD 削减 -3K +$6.9M

5 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCQ 2025年3月31日 383128 $7444177
EXAS 2026年3月31日 26695 $2711144 不再跟踪
IFRA 2025年9月30日 26575 $1307252 不再跟踪
AES 2025年9月30日 113585 $1194914 11.9%
WBD 2025年9月30日 99298 $1137955 45.3%
DXC 2025年9月30日 71954 $1100177 -20.6%
OGN 2025年6月30日 66708 $993282 41.9%
FOUR 2026年6月30日 20973 $917149 0.6%
IEMG 2025年3月31日 16495 $861368 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 4674 $797851 不再跟踪
CRSP 2025年3月31日 19776 $778383 69.0%
IIPR 2025年6月30日 10845 $607004 2.2%
IBDQ 2025年3月31日 20829 $521766 不再跟踪
AGG 2025年3月31日 5074 $491670 不再跟踪
EVH 2025年3月31日 19660 $221175 -51.7%
CHSCL 2025年6月30日 6896 $178537 0.2%
CHSCM 2025年6月30日 7049 $172911 2.5%
SWBI 2025年3月31日 15000 $153525 49.7%
XLU 2025年9月30日 1627 $132861 不再跟踪
UTG 2025年6月30日 4000 $130160 不再跟踪
SLV 2025年12月31日 2801 $118678 不再跟踪
BACPRL 2025年9月30日 85 $103105 不再跟踪
GPN 2026年3月31日 1000 $77400 37.5%
VGSH 2025年12月31日 977 $57505
FTEC 2025年12月31日 155 $34529 不再跟踪
HES 2025年9月30日 225 $31172 不再跟踪
HON 2026年6月30日 126 $28479 -1.2%
HOLX 2026年6月30日 376 $28421 不再跟踪
FLG 2026年3月31日 1846 $23241 3.9%
HELE 2026年3月31日 986 $20952 93.2%
VYM 2025年6月30日 157 $20246 不再跟踪
DNB 2025年9月30日 1936 $17598 不再跟踪
FNDA 2026年6月30日 542 $17577 不再跟踪
UNFI 2026年3月31日 451 $15185 1.4%
AAAU 2025年12月31日 382 $14561 不再跟踪
FENI 2025年12月31日 376 $13275 不再跟踪
NGVT 2026年3月31日 218 $12901 -2.1%
EWU 2025年12月31日 265 $11130 不再跟踪
STZ 2026年3月31日 74 $10209 -11.8%
POOL 2026年6月30日 49 $9914 -10.4%
CFFN 2026年6月30日 1358 $9682 -0.2%
COWZ 2026年3月31日 125 $7521 不再跟踪
ENB 2025年12月31日 142 $7165 6.9%
IBIT 2026年3月31日 126 $6255
NANC 2026年6月30日 139 $5865 不再跟踪
VGIT 2025年6月30日 91 $5405
DD 2026年6月30日 117 $5358 3.0%
SDZNY 2026年6月30日 64 $5004 不再跟踪
DIVB 2025年9月30日 95 $4780 不再跟踪
FNDE 2026年6月30日 118 $4514 不再跟踪
CSGS 2026年6月30日 55 $4415 不再跟踪
TPH 2026年6月30日 93 $4345 不再跟踪
ULY 2026年6月30日 793 $4274 不再跟踪
LBTYK 2026年3月31日 387 $4272 -10.2%
KFRC 2026年3月31日 130 $4019 98.7%
AEIS 2026年6月30日 12 $3872 -21.9%
VCYT 2026年3月31日 86 $3620 29.8%
GTES 2026年6月30日 159 $3594 -7.5%
USFR 2026年3月31日 68 $3434 不再跟踪
XMMO 2025年6月30日 30 $3412 不再跟踪
ESLOY 2026年3月31日 21 $3326 不再跟踪
VALE 2026年3月31日 241 $3140 -13.1%
TAP 2026年3月31日 62 $2894 -2.0%
MEDP 2026年3月31日 5 $2808 28.6%
OC 2026年3月31日 25 $2797 36.1%
FIDU 2025年12月31日 33 $2704 不再跟踪
SMNEY 2026年3月31日 19 $2662 不再跟踪
PTCT 2026年3月31日 34 $2582 7.1%
CTSH 2026年6月30日 42 $2576 58.2%
PRIM 2026年6月30日 18 $2576 -19.3%
GDDY 2026年3月31日 20 $2481 18.3%
GSK 2025年6月30日 62 $2426 36.6%
IQLT 2025年6月30日 60 $2381 不再跟踪
RDDT 2026年3月31日 10 $2298 10.1%
THR 2026年6月30日 45 $2268 不再跟踪
WKC 2026年3月31日 95 $2225 57.9%
JOYY 2026年6月30日 37 $2160 12.0%
CNK 2026年6月30日 74 $2110 19.2%
CCL 2026年6月30日 76 $1966 -9.1%
HDB 2026年3月31日 47 $1717 -6.6%
AIG 2026年3月31日 20 $1711 0.3%
COLB 2026年3月31日 59 $1649 12.6%
MRSH 2025年9月30日 7 $1530 -6.6%
IRS 2026年6月30日 91 $1475 -5.0%
ASHGY 2026年3月31日 20 $1414 不再跟踪
TX 2026年6月30日 34 $1365 25.2%
FINV 2026年6月30日 271 $1298 -8.4%
HXGBY 2026年3月31日 99 $1162 不再跟踪
MPWR 2026年6月30日 1 $1095 -5.3%
CCU 2026年3月31日 83 $1059 3.6%
WHGLY 2026年6月30日 39 $1021 不再跟踪
RERE 2026年6月30日 209 $980 5.4%
CARS 2026年3月31日 77 $939 52.2%
CUK 2026年6月30日 36 $927 不再跟踪
VRTX 2025年9月30日 2 $890 38.9%
SMCI 2026年3月31日 28 $819 63.8%
MDLZ 2025年9月30日 12 $815 3.3%
YGLD 2026年6月30日 20 $798 不再跟踪
CRTO 2026年6月30日 42 $753 -2.9%
EPM 2026年3月31日 11 $747 不再跟踪
OKLO 2026年6月30日 14 $694 -20.4%
FISV 2025年9月30日 4 $690 -60.2%
BPIRY 2026年3月31日 80 $670 不再跟踪
ARKAY 2026年3月31日 10 $610 不再跟踪
PICK 2025年12月31日 13 $578 不再跟踪
YMM 2026年3月31日 53 $568 4.3%
ROP 2025年9月30日 1 $567 -17.9%
MYTAY 2026年3月31日 20 $543 不再跟踪
OMAH 2026年6月30日 30 $540 不再跟踪
MLYBY 2026年6月30日 78 $522 不再跟踪
YALA 2026年6月30日 81 $504 0.7%
HUBB 2026年6月30日 1 $490 -10.2%
SABR 2026年3月31日 361 $490 43.4%
ADSK 2026年6月30日 2 $478 30.4%
POWI 2025年9月30日 8 $447 37.2%
QFIN 2026年6月30日 33 $426 -26.8%
TV 2026年6月30日 142 $413 0.4%
CHTR 2025年9月30日 1 $409 -44.4%
FIS 2025年9月30日 5 $407 -38.3%
AKOB 2026年6月30日 16 $403 不再跟踪
HII 2026年6月30日 1 $379 10.0%
WAT 2025年9月30日 1 $349 38.4%
LKNCY 2026年6月30日 10 $321 不再跟踪
TTD 2026年6月30日 14 $317 -25.5%
DOYU 2026年3月31日 45 $306 -7.3%
API 2026年3月31日 72 $293 23.0%
TGOPY 2026年6月30日 36 $291 不再跟踪
VIST 2026年3月31日 6 $291 -4.5%
MOMO 2026年6月30日 49 $282 -2.3%
LX 2026年6月30日 127 $276 -32.2%
DDL 2026年3月31日 110 $273 -10.7%
GFS 2025年9月30日 7 $267 34.4%
XNET 2026年6月30日 48 $266 -9.7%
CYRBY 2026年6月30日 49 $264 不再跟踪
ACGBY 2026年3月31日 14 $258 不再跟踪
SAUHY 2026年3月31日 22 $256 不再跟踪
IMOS 2026年6月30日 7 $250 -18.4%
SNOW 2025年9月30日 1 $224 42.3%
INFA 2025年12月31日 8 $199 不再跟踪
SPIB 2025年6月30日 6 $199 不再跟踪
FSLR 2026年6月30日 1 $197 -6.6%
SNDR 2025年12月31日 9 $191 29.9%
ELF 2026年6月30日 3 $181 37.1%
APNHY 2026年6月30日 24 $180 不再跟踪
EPAM 2025年9月30日 1 $177 -27.3%
HERE 2026年6月30日 50 $177 -7.2%
BZUN 2026年6月30日 70 $167 -1.1%
HQY 2026年6月30日 2 $167 16.9%
DAY 2025年9月30日 3 $166 不再跟踪
PATH 2025年9月30日 13 $166 16.9%
ODFL 2025年9月30日 1 $162 43.9%
VIOT 2026年3月31日 87 $160 -38.6%
TTEK 2026年6月30日 5 $150 26.9%
IFF 2025年9月30日 2 $148 35.1%
MAA 2025年9月30日 1 $148 -5.8%
MRPLY 2026年6月30日 15 $136 不再跟踪
CNH 2025年12月31日 12 $130 17.4%
MTN 2026年6月30日 1 $130 12.5%
VNET 2026年6月30日 15 $125 -15.5%
CDW 2026年6月30日 1 $121 -1.0%
XYF 2026年6月30日 29 $119 13.0%
MBRFY 2026年6月30日 29 $117 不再跟踪
DIDIY 2026年6月30日 28 $115 不再跟踪
PHI 2026年3月31日 5 $108 -8.0%
PSN 2026年6月30日 2 $108 -12.1%
SOHU 2026年6月30日 7 $108 17.9%
GPC 2026年6月30日 1 $106 11.7%
LW 2025年9月30日 2 $104 -6.8%
VTMX 2026年6月30日 3 $100 -1.1%
GPCR 2026年6月30日 2 $96 -0.8%
HIMX 2026年6月30日 12 $94 -9.3%
MNSO 2026年3月31日 5 $93 -31.4%
FLX 2026年6月30日 35 $92 -9.9%
SSBXXXX 2025年9月30日 1 $92 不再跟踪
OLED 2026年6月30日 1 $91 -0.5%
EDN 2026年6月30日 3 $90 -10.9%
DRD 2026年6月30日 3 $88 35.9%
TKC 2026年3月31日 15 $83 -10.6%
KLYCY 2026年6月30日 9 $77 不再跟踪
LU 2026年6月30日 36 $67 10.6%
WHR 2026年6月30日 1 $53 2.5%
BILL 2025年9月30日 1 $46 -10.4%
ACHC 2025年9月30日 2 $45 11.9%
MAKSY 2026年6月30日 4 $36 不再跟踪
TUYA 2026年6月30日 7 $22 0.0%