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投资组合价值
$290.2M
按 13F 价值排名第 5283（共 9443） · 前 55.9%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+26.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.80%
前二十五大持仓权重
92.74%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
6.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.2% 估计买入 $38156643 · 卖出 $523449

新仓位
11
增加
44
减少
6
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
2.2%
Communication Services
1.5%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
Packaging
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
94.5%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $95115032 32.78% 127022 $20722102 上涨 ×2
VEA $43244157 14.90% 607015 $10524308 上涨 ×2
DLN $25419101 8.76% 263948 $4422136 上涨 ×2
CGCB $17241374 5.94% 658570 $4039290 上涨 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $15591183 5.37% 141289 $1544295 上涨 ×1
VTI $10131353 3.49% 27384 $1204485 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9621472 3.32% 117175 $1059652 上涨 ×1
VWO $7290531 2.51% 122146 $1908160 上涨 ×2
VOO $5937253 2.05% 8643 $991875 上涨 ×1
IJH $4895593 1.69% 63507 $1443957 上涨 ×2
HYG $4026731 1.39% 50352 $632902 上涨 ×2
VBR $3462718 1.19% 14263 $337138 下跌 ×2
IJR $3382489 1.17% 22810 $1376127 上涨 ×2
SPY SPY $3276939 1.13% 4388 $467520 上涨 ×1
DFAC $2777690 0.96% 62617 $344393
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2600551 0.90% 8987 $408567 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2457944 0.85% 6957 $1605594 上涨 ×1
EEM $2180496 0.75% 31891 $375622 上涨 ×1
DFAT $1640273 0.57% 23466 $174821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1572325 0.54% 4215 $21401 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1548991 0.53% 17924 $373223 上涨 ×1
XVV $1529312 0.53% 26929 $427510 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1424011 0.49% 7116 $413712 上涨 ×1
EFA $1420663 0.49% 13676 $123298 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1351626 0.47% 5671 $236757 上涨 ×2
CGIC $1351161 0.47% 37130 $298064 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1212726 0.42% 2153 $182892 上涨 ×2
TLH $1200362 0.41% 11961 $311180 上涨 ×2
DFIV $1014658 0.35% 18783
GLD $1012051 0.35% 2746 $-215058 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856482 0.30% 2617 $105030 上涨 ×2
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF $846231 0.29% 11107 $110341
DFUV $837032 0.29% 15216 $99665
VNQ $702392 0.24% 7287 $1511 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $684963 0.24% 930 $234099 上涨 ×2
BRKB $628990 0.22% 1257 $81264 上涨 ×1
BWZ $626512 0.22% 23421 $81759 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572439 0.20% 1602 $141157 上涨 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $555192 0.19% 2330 $60719
IWF $498418 0.17% 4014 $168384 上涨 ×1
DFAX $467242 0.16% 12683 $36400
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $458294 0.16% 2800 $118022 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $439711 0.15% 4277 $199138 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $399315 0.14% 1057 $80520 上涨 ×2
XLK XLK $352870 0.12% 1852 $110460 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $349287 0.12% 328 $118329 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339845 0.12% 808 $72557 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $337071 0.12% 5715 $-15048 下跌 ×2
IWD $332129 0.11% 1370 $55854 上涨 ×1
MUB $321890 0.11% 2991 $10804 上涨 ×1
SCHF $312521 0.11% 11282 $52633 上涨 ×1
SCHB $299631 0.10% 10346 $73295 上涨 ×2
IEFA $299256 0.10% 3098 $26399 上涨 ×1
SMH SMH $290577 0.10% 443 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $274556 0.09% 910 上涨 ×1
ITOT $264968 0.09% 1613 $54599 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $252463 0.09% 398 $28270
SRE DBA Sempra Common Stock $244569 0.08% 2638 $-11863 下跌 ×2
V Visa Inc. $238506 0.08% 695 $37516 上涨 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $232476 0.08% 5666 上涨 ×1
NUDV $230920 0.08% 7094 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228298 0.08% 393 上涨 ×1
IEMG $227702 0.08% 2747 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226159 0.08% 890 $15095 上涨 ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $210796 0.07% 6656 $-9850
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $208376 0.07% 3466
MDY $206079 0.07% 293 上涨 ×1
ESGV $205385 0.07% 1553 上涨 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $203425 0.07% 2500 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DFIV $1014658 18783 0.35%
SMH $290577 443 0.10%
KLAC $274556 910 0.09%
IGOV $232476 5666 0.08%
NUDV $230920 7094 0.08%
AMD $228298 393 0.08%
IEMG $227702 2747 0.08%
UL $208376 3466 0.07%
MDY $206079 293 0.07%
ESGV $205385 1553 0.07%
MAS $203425 2500 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +13K +$20.7M
VEA 增持 +96K +$10.5M
DLN 增持 +29K +$4.4M
CGCB 增持 +156K +$4.0M
VWO 增持 +23K +$1.9M
GOOG 增持 +4K +$1.6M
SHV 增持 +14K +$1.5M
IJH 增持 +12K +$1.4M
IJR 增持 +7K +$1.4M
VTI 削减 -435 +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPYX 2026年3月31日 4099 $2794962 不再跟踪
EEMV 2026年3月31日 31912 $1745768 不再跟踪
GCC 2026年3月31日 67921 $1434007 不再跟踪
GBDC 2026年3月31日 51760 $1301752 4.6%
TLTW 2026年3月31日 13116 $1143485 不再跟踪
DFIV 2026年3月31日 18783 $937272 不再跟踪
USFR 2026年3月31日 14413 $725262 不再跟踪
IBND 2026年3月31日 16518 $452758 不再跟踪
BND 2026年3月31日 4934 $365461
ADBE 2026年3月31日 797 $278942 12.7%
VXUS 2026年3月31日 3524 $265879
IBIT 2026年3月31日 4807 $238668
UL 2026年3月31日 3466 $226676 11.7%
EEMA 2026年6月30日 2328 $222871
PG 2026年3月31日 1413 $202497 -0.1%