EQLT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.10%▼ -3.10%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.07%▼ -2.07%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$0
过去12个月 +$0 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 313 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
COAL INDIA COALINDIA 0.11 ≈$14K 3036 INE522F01014 0.009488 EQUITY USD
GAIL INDIA LTD GAIL 0.11 ≈$14K 7512 S61334058 0.02348 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0.11 ≈$13K 12000 S61919973 0.0375 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 0.11 ≈$13K 3200 CNE000001G87 0.01 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 0.11 ≈$13K 1086 MX01OM000018 0.003394 EQUITY USD
ADANI POWER LTD ADANIPOWER 0.11 ≈$13K 5955 INE814H01029 0.01861 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0.11 ≈$13K 6000 CNE100000114 0.01875 EQUITY USD
ULTRATECH CEMENT LTD ULTRACEMCO 0.11 ≈$13K 115 INE481G01011 0.0003594 EQUITY USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI HTO 0.10 ≈$13K 572 S50516053 0.001788 EQUITY USD
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD DIXON 0.10 ≈$13K 92 INE935N01020 0.0002875 EQUITY USD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 0.10 ≈$13K 2000 S63339378 0.00625 EQUITY USD
POLYCAB INDIA POLYCAB 0.10 ≈$13K 146 INE455K01017 0.0004563 EQUITY USD
HONG LEONG BANK HLBANK 0.10 ≈$13K 2200 S64368921 0.006875 EQUITY USD
HERO MOTOCORP LTD HEROMOTOCO 0.10 ≈$13K 230 S63273270 0.0007188 EQUITY USD
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR ASELS.E 0.10 ≈$13K 1548 TRAASELS91H2 0.004838 EQUITY USD
CLICKS GROUP CLS 0.10 ≈$13K 1057 S61055786 0.003303 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 0.10 ≈$12K 6379 S62834528 0.01993 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0.10 ≈$12K 426 INE849A01020 0.001331 EQUITY USD
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD 2259 0.10 ≈$12K 600 HK0001200002 0.001875 EQUITY USD
PETRONAS GAS PETGAS 0.10 ≈$12K 2900 S67039727 0.009063 EQUITY USD
AU SMALL FINANCE BANK AUBANK 0.10 ≈$12K 1120 INE949L01017 0.0035 EQUITY USD
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 300760 0.10 ≈$12K 500 CNE100003G67 0.001563 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 0.10 ≈$12K 72 KR7018260000 0.000225 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0.10 ≈$12K 970 92763W103 0.003031 EQUITY USD
ARAB NATIONAL BANK 1080 0.10 ≈$12K 1977 SA0007879105 0.006178 EQUITY USD
BANK ALBILAD 1140 0.10 ≈$12K 1782 SA000A0D9HK3 0.005569 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0.10 ≈$12K 233 INE685A01028 0.0007281 EQUITY USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS.R 0.10 ≈$12K 19500 TH0264010R10 0.06094 EQUITY USD
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA 0.10 ≈$12K 228 INE216A01030 0.0007125 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0.10 ≈$12K 4000 KYG211501005 0.0125 EQUITY USD
ABB INDIA LTD ABB 0.09 ≈$12K 152 INE117A01022 0.000475 EQUITY USD
GERDAU PREF SA GGBR4 0.09 ≈$12K 2280 S26455170 0.007125 EQUITY USD
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD HDFCAMC 0.09 ≈$11K 456 INE127D01025 0.001425 EQUITY USD
ENEL CHILE SA ENELCHILE 0.09 ≈$11K 132454 CL0002266774 0.4139 EQUITY USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A 300866 0.09 ≈$11K 600 CNE1000047B9 0.001875 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 0.09 ≈$11K 55091 S21008453 0.1722 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 0.09 ≈$11K 1900 TH0168010R13 0.005938 EQUITY USD
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL SCC.R 0.09 ≈$11K 1400 S66099284 0.004375 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0.09 ≈$11K 15000 CNE100001MK7 0.04688 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 0.09 ≈$11K 1665 S27716729 0.005203 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0.09 ≈$11K 3900 CNE100000MD4 0.01219 EQUITY USD
ADNOC GAS PLC ADNOCGAS 0.09 ≈$11K 12303 AEE01195A234 0.03845 EQUITY USD
ULTRAPAR PARTICIPOES SA UGPA3 0.09 ≈$11K 1444 BRUGPAACNOR8 0.004513 EQUITY USD
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO 0.09 ≈$11K 472 INE702C01027 0.001475 EQUITY USD
AMMB HOLDINGS AMBANK 0.09 ≈$11K 6400 S60470234 0.02 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0.09 ≈$11K 655 INE318A01026 0.002047 EQUITY USD
CD PROJEKT RED CDR 0.09 ≈$11K 173 S73022154 0.0005406 EQUITY USD
VIBRA ENERGIA SA VBBR3 0.08 ≈$10K 1411 BRVBBRACNOR1 0.004409 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 0.08 ≈$10K 5591 PHY077751022 0.01747 EQUITY USD
CUMMINS INDIA LTD CUMMINSIND 0.08 ≈$10K 195 S62948633 0.0006094 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 3.4%
Financials 1.8%
Materials 1.5%
Retail 0.9%
Industrials 0.4%
Energy 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 91.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05666 → 0.0561 (-1.0%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.05113 → 0.05678 (11.0%)
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1719 → 0.1561 (-9.2%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 4.456 → 5.1 (14.5%)
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.001941 → 0.01443 (643.5%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001903 → -0.01109 (482.6%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01509 → 0.02444 (61.9%)
2026年9月9日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.04787 股/股
2026年9月9日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1833 → 0.1354 (-26.1%)
2026年9月9日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 2.254 → 0.000003125 (-100.0%)
2026年9月9日 退出 ETD_EUR X7fcde9aca42 仓位退出 — 原为 -0.00004688 股/股
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05821 → 0.05666 (-2.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02082 → -0.001903 (-90.9%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.05493 → 0.2902 (428.3%)
2026年9月8日 增加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.000775 → 0.001163 (50.0%)
2026年9月8日 退出 AED Xf12327765fe 仓位退出 — 原为 0.001731 股/股
2026年9月8日 新增 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 新仓位 — 0.0002375 股/股
2026年9月8日 削减 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 股/股: 0.001222 → 0.0009844 (-19.4%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1823 → 0.1833 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.0002344 → 0.002103 (797.3%)
2026年9月8日 新增 ETD_EUR X7fcde9aca42 新仓位 — -0.00004688 股/股
2026年9月8日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.005666 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05262 → 0.05821 (10.6%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02084 → 0.05113 (145.3%)
2026年9月8日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.162 → 0.1719 (6.1%)
2026年9月8日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.001041 → 0.001941 (86.5%)
2026年9月8日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.02138 → 0.06363 (197.7%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02847 → -0.02082 (-26.9%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02088 → 0.01509 (-27.7%)
2026年9月4日 新增 BRL X498335c9bed 新仓位 — -0.04787 股/股
2026年9月4日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 3.006 → 2.254 (-25.0%)
2026年9月4日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.01692 → 0.005666 (-66.5%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0356 → 0.05262 (47.8%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01897 → 0.02084 (9.9%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1528 → 0.162 (6.0%)
2026年9月4日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.0001406 → 0.001041 (640.0%)
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.06048 → 0.02138 (-64.7%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2787 → -0.02847 (-89.8%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2837 → 0.02088 (-92.6%)
2026年9月3日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.0069 股/股
2026年9月3日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1877 → 0.1823 (-2.8%)
2026年9月3日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.03548 → 0.01692 (-52.3%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0001906 → 0.0356 (18575.4%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.5716 → 0.01897 (-103.3%)
2026年9月3日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.02766 股/股
2026年9月3日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -0.009353 股/股
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1815 → 0.1528 (-15.8%)
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -189.7 → 4.456 (-102.3%)
2026年9月3日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 214.5 股/股
2026年9月3日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.02368 → 0.0005875 (-97.5%)
2026年9月3日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.0231 股/股
2026年9月3日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 -0.007222 股/股
2026年9月3日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.007362 → 0.0001406 (-98.1%)
2026年9月3日 退出 PLN X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 -0.01372 股/股
2026年9月3日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.01713 → 0.003412 (-80.1%)
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.4296 → 0.007394 (-98.3%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.06356 股/股
2026年9月3日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.7982 股/股
2026年9月3日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.9252 → 0.127 (-86.3%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1671 → -0.2787 (-266.8%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000.0%)
2026年9月3日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 0.9093 股/股
2026年9月3日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: -0.7849 → 0.05493 (-107.0%)
2026年9月2日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 0.01778 股/股
2026年9月2日 增加 AED Xf12327765fe 股/股: -0.05909 → 0.001731 (-102.9%)
2026年9月2日 退出 ASTRAL INE006I01046 仓位退出 — 原为 0.00000625 股/股
2026年9月2日 削减 BRL X498335c9bed 股/股: 0.287 → -0.0069 (-102.4%)
2026年9月2日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.08207 → 0.1877 (-328.7%)
2026年9月2日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.003875 股/股
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.2219 → 0.0002344 (-100.1%)
2026年9月2日 退出 COP X096bf75debc 仓位退出 — 原为 25.03 股/股
2026年9月2日 增加 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: -22.03 → 3.006 (-113.6%)
2026年9月2日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.03548 股/股
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0003937 → 0.0001906 (-51.6%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -1.197 → -0.5716 (-52.3%)
2026年9月2日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: 0.6145 → -0.02766 (-104.5%)
2026年9月2日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 195.3 股/股
2026年9月2日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: -234.7 → 15.89 (-106.8%)
2026年9月2日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 0.6911 → -0.009353 (-101.4%)
2026年9月2日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -0.1633 → 0.1815 (-211.1%)
2026年9月2日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -293.3 → -189.7 (-35.3%)
2026年9月2日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.07453 → 0.02368 (-68.2%)
2026年9月2日 增加 MXN X176cdc9a2b1 股/股: -0.05085 → -0.0231 (-54.6%)
2026年9月2日 削减 MYR X2c23a58a0e7 股/股: 0.01996 → -0.007222 (-136.2%)
2026年9月2日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.0126 → 0.007362 (-158.4%)
2026年9月2日 削减 PLN X9f9162fb142 股/股: 0.0783 → -0.01372 (-117.5%)
2026年9月2日 增加 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: -0.06117 → 0.01713 (-128.0%)
2026年9月2日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 -0.06304 股/股
2026年9月2日 削减 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 股/股: 0.06876 → 0.005719 (-91.7%)
2026年9月2日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.4177 → 0.4296 (2.9%)
2026年9月2日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.3059 → -0.06356 (-79.2%)
2026年9月2日 增加 TWD Xef7ffcbeacd 股/股: -7.753 → -0.7982 (-89.7%)
2026年9月2日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 18.49 → 0.9252 (-95.0%)
2026年9月2日 削减 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.0625 → 0.009375 (-85.0%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2223 → 0.1671 (-175.2%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07591 → -0.00000625 (-100.0%)
2026年9月1日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.001538 → 0.001631 (6.1%)
2026年9月1日 增加 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 股/股: 0.002006 → 0.002253 (12.3%)
2026年9月1日 增加 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 股/股: 0.003125 → 0.003678 (17.7%)
2026年9月1日 增加 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 股/股: 0.02188 → 0.025 (14.3%)
2026年9月1日 增加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.02219 → 0.02281 (2.8%)
2026年9月1日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.07531 → 0.07812 (3.7%)
2026年9月1日 削减 ASTRAL INE006I01046 股/股: 0.000025 → 0.00000625 (-75.0%)
2026年9月1日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.08414 → -0.08207 (-2.5%)
2026年9月1日 削减 CNH X25833739658 股/股: 0.2183 → 0.003875 (-98.2%)
2026年9月1日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.08987 → -0.2219 (147.0%)
2026年9月1日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.002566 股/股
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.003194 → 0.0003937 (-87.7%)
2026年9月1日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.4502 → -1.197 (165.9%)
2026年9月1日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: 0.6565 → 0.6145 (-6.4%)
2026年9月1日 退出 HWRU6 Xa4d4cacf5df 仓位退出 — 原为 0.00001563 股/股
2026年9月1日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 3.549 → 0.6911 (-80.5%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -6.664 → -0.1633 (-97.5%)
2026年9月1日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -83.15 → -293.3 (252.8%)
2026年9月1日 增加 KRW Xc91cfbf2487 股/股: 103.6 → 214.5 (107.1%)
2026年9月1日 增加 MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 股/股: 0.002313 → 0.002906 (25.7%)
2026年9月1日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: -0.0914 → 0.07453 (-181.5%)
2026年9月1日 增加 OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 股/股: 0.0008281 → 0.0008844 (6.8%)
2026年9月1日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: -0.01932 → -0.06117 (216.6%)
2026年9月1日 削减 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 股/股: 0.00001563 → 0.000003125 (-80.0%)
2026年9月1日 增加 TWD Xef7ffcbeacd 股/股: -9.812 → -7.753 (-21.0%)
2026年9月1日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 32.87 → 18.49 (-43.7%)
2026年9月1日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.00625 → 0.0625 (900.0%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09458 → -0.2223 (135.0%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07076 → 0.07591 (7.3%)
2026年8月31日 增加 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.003206 → 0.003278 (2.2%)
2026年8月31日 削减 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.001594 → 0.001538 (-3.5%)
2026年8月31日 退出 000661 CNE0000007J8 仓位退出 — 原为 0.0009375 股/股
2026年8月31日 增加 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 股/股: 0.0006156 → 0.0007719 (25.4%)
2026年8月31日 增加 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 股/股: 0.0001188 → 0.000125 (5.3%)
2026年8月31日 增加 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 股/股: 0.0005156 → 0.0005438 (5.5%)
2026年8月31日 增加 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 股/股: 0.0008719 → 0.0009031 (3.6%)
2026年8月31日 增加 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 股/股: 0.0008156 → 0.0008281 (1.5%)
2026年8月31日 削减 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 股/股: 0.0002438 → 0.000225 (-7.7%)
2026年8月31日 增加 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 股/股: 0.001038 → 0.001088 (4.8%)
2026年8月31日 增加 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 股/股: 0.001859 → 0.002006 (7.9%)
2026年8月31日 增加 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 股/股: 0.001653 → 0.001753 (6.0%)
2026年8月31日 增加 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 股/股: 0.0008969 → 0.0009188 (2.4%)
2026年8月31日 退出 1111 SA15DHKGHBH4 仓位退出 — 原为 0.0004063 股/股
2026年8月31日 增加 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 股/股: 0.000425 → 0.0004375 (2.9%)
2026年8月31日 增加 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 股/股: 0.00125 → 0.001875 (50.0%)
2026年8月31日 削减 259960 — KRAFTON KR7259960003 股/股: 0.0009156 → 0.0007469 (-18.4%)
2026年8月31日 增加 278470 — APR LTD KR7278470000 股/股: 0.0007125 → 0.0007438 (4.4%)
2026年8月31日 增加 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 股/股: 0.01094 → 0.01219 (11.4%)
2026年8月31日 削减 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 股/股: 0.00125 → 0.000625 (-50.0%)
2026年8月31日 增加 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 股/股: 0.001563 → 0.001875 (20.0%)
2026年8月31日 退出 3293 S67448076 仓位退出 — 原为 0.00625 股/股
2026年8月31日 退出 3529 TW0003529004 仓位退出 — 原为 0.003125 股/股
2026年8月31日 退出 4002 SA12C051UH11 仓位退出 — 原为 0.000975 股/股
2026年8月31日 削减 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 股/股: 0.003438 → 0.002134 (-37.9%)
2026年8月31日 增加 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 股/股: 0.004688 → 0.005 (6.7%)
2026年8月31日 增加 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 股/股: 0.04031 → 0.04156 (3.1%)
2026年8月31日 增加 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 股/股: 0.0003125 → 0.0009375 (200.0%)
2026年8月31日 削减 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.0225 → 0.02219 (-1.4%)
2026年8月31日 退出 7202 SA15CIBJGH12 仓位退出 — 原为 0.0015 股/股
2026年8月31日 增加 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 股/股: 0.0015 → 0.001519 (1.3%)
2026年8月31日 退出 968 KYG9829N1025 仓位退出 — 原为 0.0125 股/股
2026年8月31日 增加 992 — LENOVO GROUP S62180898 股/股: 0.4688 → 0.475 (1.3%)
2026年8月31日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.06938 → 0.07531 (8.6%)
2026年8月31日 新增 AED X1eeb36f29e4 新仓位 — 0.01778 股/股
2026年8月31日 削减 AED Xf12327765fe 股/股: 0.001731 → -0.05909 (-3513.0%)
2026年8月31日 增加 ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.004678 → 0.004997 (6.8%)
2026年8月31日 削减 ASTRAL INE006I01046 股/股: 0.00125 → 0.000025 (-98.0%)
2026年8月31日 退出 BALKRISIND S63887889 仓位退出 — 原为 0.000225 股/股
2026年8月31日 增加 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 股/股: 0.7478 → 0.7884 (5.4%)
2026年8月31日 新增 BRL X498335c9bed 新仓位 — 0.287 股/股
2026年8月31日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1969 → -0.08414 (-142.7%)
2026年8月31日 增加 CDR — CD PROJEKT RED S73022154 股/股: 0.0004563 → 0.0005406 (18.5%)
2026年8月31日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — 0.2183 股/股
2026年8月31日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.009891 → -0.08987 (-1008.6%)
2026年8月31日 新增 COP X096bf75debc 新仓位 — 25.03 股/股
2026年8月31日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 3.006 → -22.03 (-832.8%)
2026年8月31日 增加 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 股/股: 0.09875 → 0.1097 (11.1%)
2026年8月31日 增加 DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 股/股: 0.01747 → 0.01993 (14.1%)
2026年8月31日 增加 EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 股/股: 0.07079 → 0.0737 (4.1%)
2026年8月31日 增加 EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 股/股: 0.01775 → 0.01813 (2.1%)
2026年8月31日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.002566 股/股
2026年8月31日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.002597 → 0.003194 (23.0%)
2026年8月31日 增加 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.008488 → 0.008853 (4.3%)
2026年8月31日 增加 GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 股/股: 0.02014 → 0.02073 (2.9%)
2026年8月31日 增加 GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 股/股: 0.005894 → 0.007125 (20.9%)
2026年8月31日 增加 HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 股/股: 0.02662 → 0.0277 (4.1%)
2026年8月31日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3423 → -0.4502 (-231.5%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.6565 股/股
2026年8月31日 增加 HWRU6 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000003125 → 0.00001563 (400.0%)
2026年8月31日 新增 IDR X42295cce37a 新仓位 — 195.3 股/股
2026年8月31日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 12.71 → -234.7 (-1946.0%)
2026年8月31日 新增 INR X345ad83aa4f 新仓位 — 3.549 股/股
2026年8月31日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1651 → -6.664 (-4136.7%)
2026年8月31日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 24.51 → -83.15 (-439.3%)
2026年8月31日 新增 KRW Xc91cfbf2487 新仓位 — 103.6 股/股
2026年8月31日 增加 LTM — LTM LTD INE214T01019 股/股: 0.001416 → 0.001681 (18.8%)
2026年8月31日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.02113 → -0.0914 (-532.5%)
2026年8月31日 新增 MXN X176cdc9a2b1 新仓位 — -0.05085 股/股
2026年8月31日 增加 NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 股/股: 0.04167 → 0.04194 (0.6%)
2026年8月31日 增加 OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 股/股: 0.0006906 → 0.0008281 (19.9%)
2026年8月31日 增加 PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 股/股: 0.002803 → 0.003075 (9.7%)
2026年8月31日 增加 PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 股/股: 0.04364 → 0.04485 (2.8%)
2026年8月31日 增加 PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 股/股: 0.002956 → 0.003297 (11.5%)
2026年8月31日 增加 PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 股/股: 0.008925 → 0.009431 (5.7%)

显示最新的 200 条，共 316 条变动

股息 4笔付款

08
2.37%TTM收益率
$0.90每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.2800
2025年12月16日$0.6230
2025年6月16日$0.3230
2024年12月17日$0.1190

机构持有人 (13F) 2 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $4381676 90.27% 113900 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $472444 9.73% 12281 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
TYO Direxion Daily 7-10 Year Trea... 杠杆/反向 $12.5M
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X S... 杠杆/反向 $12.5M
IONZ Defiance Daily Target 2x Shor... 杠杆/反向 $12.6M
TSXU Direxion Daily Semiconductors... 杠杆/反向 $12.7M
FARX Frontier Asset Absolute Retur... $12.8M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Ea... $12.0M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EMES Harbor Emerging Markets Selec... $11.8M
CPII American Beacon Ionic Inflati... $11.4M