PABD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.04%▼ -3.04%
3M▲ +3.33%▲ +4.92%
6M▲ +3.33%▲ +4.92%
年初至今▲ +5.17%▲ +6.79%
1Y▲ +6.82%▲ +10.24%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +30.22%▲ +39.72%
1年波动率18.78%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.71

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$6.1M
截至五月 2026的季度 +$10.4M
过去12个月 +$135.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 419 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 3.11 ≈$10.2M 5994 NL0010273215 0.001257 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.58 ≈$5.2M 25388 780087102 0.005322 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 1.48 ≈$4.9M 236661 S05405287 0.04961 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1.36 ≈$4.5M 10576 CH1499059983 0.002217 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.36 ≈$4.5M 32487 S71030654 0.006811 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1.31 ≈$4.3M 12983 S48341085 0.002722 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1.17 ≈$3.8M 162200 S63351712 0.034 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1.16 ≈$3.8M 40018 S71088991 0.00839 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 1.13 ≈$3.7M 23539 S09895293 0.004935 EQUITY USD
TORONTO DOMINION TD 1.11 ≈$3.7M 30554 891160509 0.006405 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1.04 ≈$3.4M 6749 S52314853 0.001415 EQUITY USD
SAP SAP 0.98 ≈$3.2M 15723 S48462881 0.003296 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 0.97 ≈$3.2M 218350 S57059461 0.04578 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 0.87 ≈$2.8M 13000 S68704907 0.002725 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 0.84 ≈$2.8M 25248 S62150354 0.005293 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.82 ≈$2.7M 27818 IT0005239360 0.005832 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0.79 ≈$2.6M 48238 CH0244767585 0.01011 EQUITY USD
KEYENCE 6861 0.74 ≈$2.4M 4900 S64909955 0.001027 EQUITY USD
WHEATON PRECIOUS METALS WPM 0.74 ≈$2.4M 16109 962879102 0.003377 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 0.72 ≈$2.4M 53700 S67706200 0.01126 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 0.71 ≈$2.3M 6800 S68956754 0.001426 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 0.71 ≈$2.3M 52000 S65630246 0.0109 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 0.70 ≈$2.3M 98100 S68215060 0.02057 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 0.69 ≈$2.3M 7648 S57279739 0.001603 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 0.68 ≈$2.2M 11410 008474108 0.002392 EQUITY USD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TCL 0.65 ≈$2.1M 220154 S62008826 0.04615 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0.65 ≈$2.1M 48131 DK0062498333 0.01009 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 0.64 ≈$2.1M 90937 ES0144580Y14 0.01906 EQUITY USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM 0.63 ≈$2.1M 18243 136069101 0.003825 EQUITY USD
HYDRO ONE H 0.62 ≈$2.0M 54682 448811208 0.01146 EQUITY USD
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A SHOP 0.62 ≈$2.0M 16087 82509L107 0.003373 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0.61 ≈$2.0M 4586 S40578080 0.0009614 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 0.60 ≈$2.0M 304753 S31348659 0.06389 EQUITY USD
MANULIFE FINANCIAL MFC 0.59 ≈$2.0M 45121 56501R106 0.009459 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0.59 ≈$1.9M 39900 S66104035 0.008365 EQUITY USD
LVMH MC 0.59 ≈$1.9M 4105 S40614125 0.0008606 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0.58 ≈$1.9M 2649 S59838169 0.0005553 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 0.57 ≈$1.9M 1040110 S64201296 0.2181 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0.55 ≈$1.8M 188200 HK0000069689 0.03945 EQUITY USD
ANTOFAGASTA PLC ANTO 0.54 ≈$1.8M 35094 S00456145 0.007357 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0.53 ≈$1.8M 60918 S55019061 0.01277 EQUITY USD
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TRN 0.53 ≈$1.7M 164087 IT0003242622 0.0344 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.53 ≈$1.7M 31300 S65910143 0.006562 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0.52 ≈$1.7M 72053 GB00BN7SWP63 0.01511 EQUITY USD
VINCI SA DG 0.51 ≈$1.7M 13184 FR0000125486 0.002764 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 0.51 ≈$1.7M 39338 S75825562 0.008247 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0.50 ≈$1.7M 45300 S68704451 0.009497 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 0.49 ≈$1.6M 18901 S56717358 0.003962 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 0.49 ≈$1.6M 15600 JP3970300004 0.00327 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0.48 ≈$1.6M 1080171 S08706129 0.2265 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 8.8%
Technology 7.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.9%
Materials 2.6%
Energy 1.8%
Retail 0.8%
Communication Services 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 67.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04339 → 0.04239 (-2.3%)
2026年9月10日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.01887 → 0.01845 (-2.2%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02115 → 0.02237 (5.8%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0481 → 0.04682 (-2.7%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0316 → 0.03188 (0.9%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04205 → 0.05899 (40.3%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02722 → 0.01064 (-60.9%)
2026年9月9日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04902 → 0.04339 (-11.5%)
2026年9月9日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.01053 股/股
2026年9月9日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01771 → 0.02115 (19.4%)
2026年9月9日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.0208 股/股
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03074 → 0.0481 (56.5%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05647 → 0.04205 (-25.5%)
2026年9月8日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — -0.01053 股/股
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01666 → 0.01771 (6.3%)
2026年9月8日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.0208 股/股
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03104 → 0.03074 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.03552 → 0.03322 (-6.5%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05829 → 0.05647 (-3.1%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02628 → 0.02722 (3.6%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05043 → 0.04902 (-2.8%)
2026年9月4日 增加 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.009434 → 0.01887 (100.0%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01635 → 0.01666 (1.9%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03083 → 0.03104 (0.7%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1035 → 0.1248 (20.5%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06701 → 0.05829 (-13.0%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02733 → 0.02628 (-3.8%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0497 → 0.05043 (1.5%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01572 → 0.01635 (4.0%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0296 → 0.03083 (4.1%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02756 → 0.0316 (14.6%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.08045 → 0.1035 (28.6%)
2026年9月3日 增加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 股/股: 0.000006709 → 0.000007128 (6.2%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09468 → 0.06701 (-29.2%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200.0%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2279 → 0.0497 (-78.2%)
2026年9月2日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.1841 股/股
2026年9月2日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.01782 → 0.009434 (-47.1%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: -0.05338 → 0.001443 (-102.7%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.05483 股/股
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.02618 股/股
2026年9月2日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: -0.01439 → 0.01179 (-182.0%)
2026年9月2日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.04204 股/股
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.012 → 0.0296 (-346.6%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.1626 → 0.02756 (-83.1%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.1351 股/股
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.2075 → 0.08045 (-138.8%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.288 股/股
2026年9月2日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: -0.002632 → 0.005463 (-307.5%)
2026年9月2日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 0.008095 股/股
2026年9月2日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 14.43 股/股
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -12.82 → 1.604 (-112.5%)
2026年9月2日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 0.08236 股/股
2026年9月2日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: -0.04684 → 0.03552 (-175.8%)
2026年9月2日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.4328 股/股
2026年9月2日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.4362 → 0.003397 (-99.2%)
2026年9月2日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.003412 → 0.01027 (201.0%)
2026年9月2日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 0.006858 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008451 → 0.09468 (-1220.3%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006769 → 0.0000002096 (-100.0%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2215 → 0.2279 (2.9%)
2026年9月1日 削减 BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 股/股: 0.02621 → 0.01782 (-32.0%)
2026年9月1日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0.106 股/股
2026年9月1日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: -0.09179 → 0.01572 (-117.1%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.01117 → -0.012 (7.4%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.2481 → -0.2075 (-16.4%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05928 → -0.008451 (-114.3%)
2026年8月31日 新增 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 新仓位 — 0.008595 股/股
2026年8月31日 增加 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 股/股: 0.00327 → 0.004906 (50.0%)
2026年8月31日 增加 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.05189 → 0.05241 (1.0%)
2026年8月31日 增加 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.002683 → 0.002725 (1.6%)
2026年8月31日 增加 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.001006 → 0.001027 (2.1%)
2026年8月31日 增加 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 股/股: 0.006562 → 0.007254 (10.5%)
2026年8月31日 增加 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 股/股: 0.00327 → 0.00369 (12.8%)
2026年8月31日 增加 7741 — HOYA S64415060 股/股: 0.001635 → 0.001719 (5.1%)
2026年8月31日 增加 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.003564 → 0.003606 (1.2%)
2026年8月31日 增加 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 股/股: 0.001405 → 0.001426 (1.5%)
2026年8月31日 增加 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 股/股: 0.01069 → 0.0109 (2.0%)
2026年8月31日 增加 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 股/股: 0.006562 → 0.008239 (25.6%)
2026年8月31日 退出 9024 JP3417200007 仓位退出 — 原为 0.001468 股/股
2026年8月31日 增加 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.008317 → 0.00839 (0.9%)
2026年8月31日 增加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.00371 → 0.003776 (1.8%)
2026年8月31日 增加 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.002368 → 0.002392 (1.0%)
2026年8月31日 增加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.01107 → 0.01119 (1.1%)
2026年8月31日 增加 AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 股/股: 0.003756 → 0.003836 (2.1%)
2026年8月31日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.001402 → 0.001415 (0.9%)
2026年8月31日 增加 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.001635 → 0.001643 (0.5%)
2026年8月31日 增加 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 股/股: 0.01154 → 0.01194 (3.5%)
2026年8月31日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.0001216 → 0.0001229 (1.0%)
2026年8月31日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.001246 → 0.001257 (0.9%)
2026年8月31日 增加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 股/股: 0.01045 → 0.01056 (1.1%)
2026年8月31日 增加 ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 股/股: 0.01044 → 0.01053 (0.9%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04391 → 0.2215 (404.5%)
2026年8月31日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — -0.1841 股/股
2026年8月31日 退出 BALD B SE0017832488 仓位退出 — 原为 0.001308 股/股
2026年8月31日 增加 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.01322 → 0.0133 (0.6%)
2026年8月31日 增加 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.01263 → 0.01277 (1.1%)
2026年8月31日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.0003746 → 0.0003769 (0.6%)
2026年8月31日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — 0.106 股/股
2026年8月31日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02361 → -0.09179 (-488.9%)
2026年8月31日 增加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.005236 → 0.005293 (1.1%)
2026年8月31日 增加 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.001077 → 0.001232 (14.4%)
2026年8月31日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.001723 → -0.05338 (-3198.1%)
2026年8月31日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.05483 股/股
2026年8月31日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.2155 → 0.2181 (1.2%)
2026年8月31日 增加 CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 股/股: 0.00379 → 0.003825 (0.9%)
2026年8月31日 退出 COH S62117981 仓位退出 — 原为 0.000692 股/股
2026年8月31日 增加 COV — COVIVIO SA S77456382 股/股: 0.00292 → 0.002949 (1.0%)
2026年8月31日 增加 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.005132 → 0.005278 (2.8%)
2026年8月31日 增加 CSL — CSL S61854956 股/股: 0.001276 → 0.001297 (1.6%)
2026年8月31日 增加 CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 股/股: 0.00005052 → 0.00005094 (0.8%)
2026年8月31日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.002977 → 0.003019 (1.4%)
2026年8月31日 增加 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.004912 → 0.005053 (2.9%)
2026年8月31日 增加 DG — VINCI SA FR0000125486 股/股: 0.002739 → 0.002764 (0.9%)
2026年8月31日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — 0.02618 股/股
2026年8月31日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.01623 → -0.01439 (-188.6%)
2026年8月31日 增加 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.009288 → 0.009436 (1.6%)
2026年8月31日 增加 DOL — DOLLARAMA 25675T107 股/股: 0.002205 → 0.002227 (1.0%)
2026年8月31日 增加 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.00728 → 0.007471 (2.6%)
2026年8月31日 增加 EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 股/股: 0.03076 → 0.0318 (3.4%)
2026年8月31日 增加 EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 股/股: 0.01188 → 0.01201 (1.1%)
2026年8月31日 增加 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.001092 → 0.001102 (0.9%)
2026年8月31日 增加 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 股/股: 0.00003438 → 0.00005157 (50.0%)
2026年8月31日 增加 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.002352 → 0.002378 (1.1%)
2026年8月31日 增加 ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 股/股: 0.002016 → 0.002038 (1.1%)
2026年8月31日 增加 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 股/股: 0.0001581 → 0.00016 (1.2%)
2026年8月31日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.04204 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1483 → -0.01117 (-107.5%)
2026年8月31日 增加 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.003409 → 0.003491 (2.4%)
2026年8月31日 增加 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.005398 → 0.005445 (0.9%)
2026年8月31日 增加 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 股/股: 0.0009411 → 0.0009463 (0.6%)
2026年8月31日 增加 FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 股/股: 0.003056 → 0.00309 (1.1%)
2026年8月31日 退出 G24 DE000A12DM80 仓位退出 — 原为 0.00009623 股/股
2026年8月31日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.1351 股/股
2026年8月31日 增加 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 股/股: 0.0003103 → 0.0003138 (1.1%)
2026年8月31日 增加 GET — GETLINK FR0010533075 股/股: 0.01362 → 0.01377 (1.1%)
2026年8月31日 增加 GFC — GECINA SA S77424687 股/股: 0.002354 → 0.002378 (1.0%)
2026年8月31日 增加 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 股/股: 0.01085 → 0.01096 (1.0%)
2026年8月31日 增加 H — HYDRO ONE 448811208 股/股: 0.01136 → 0.01146 (0.9%)
2026年8月31日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.0346 → -0.2481 (-816.9%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.288 股/股
2026年8月31日 增加 IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 股/股: 0.001049 → 0.001087 (3.6%)
2026年8月31日 增加 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.01886 → 0.01906 (1.1%)
2026年8月31日 增加 IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 股/股: 0.00109 → 0.001101 (1.0%)
2026年8月31日 增加 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.005016 → 0.005067 (1.0%)
2026年8月31日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.006533 → -0.002632 (-140.3%)
2026年8月31日 新增 ILS Xc6ecedc9cac 新仓位 — 0.008095 股/股
2026年8月31日 增加 INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 股/股: 0.001437 → 0.001486 (3.4%)
2026年8月31日 增加 INPST — INPOST SA LU2290522684 股/股: 0.00573 → 0.005781 (0.9%)
2026年8月31日 增加 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 0.02058 → 0.02101 (2.1%)
2026年8月31日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — 14.43 股/股
2026年8月31日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.635 → -12.82 (-884.0%)
2026年8月31日 增加 KBC — KBC GROEP S44977494 股/股: 0.001201 → 0.001244 (3.6%)
2026年8月31日 增加 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 股/股: 0.009465 → 0.009569 (1.1%)
2026年8月31日 增加 LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 股/股: 0.008165 → 0.008247 (1.0%)
2026年8月31日 增加 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 股/股: 0.000002306 → 0.000002516 (9.1%)
2026年8月31日 增加 LR — LEGRAND SA FR0010307819 股/股: 0.001727 → 0.00176 (1.9%)
2026年8月31日 增加 LUN — LUNDIN MINING 550372106 股/股: 0.007845 → 0.007953 (1.4%)
2026年8月31日 增加 MC — LVMH S40614125 股/股: 0.0008522 → 0.0008606 (1.0%)
2026年8月31日 增加 MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 股/股: 0.009365 → 0.009459 (1.0%)
2026年8月31日 增加 MOWI — MOWI NO0003054108 股/股: 0.00998 → 0.01007 (0.9%)
2026年8月31日 增加 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 股/股: 0.001157 → 0.001169 (1.0%)
2026年8月31日 增加 NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 股/股: 0.001329 → 0.001342 (1.0%)
2026年8月31日 增加 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 股/股: 0.0004834 → 0.0004889 (1.1%)
2026年8月31日 增加 NN — NN GROUP NL0010773842 股/股: 0.002421 → 0.002445 (1.0%)
2026年8月31日 新增 NOK X3a66b1b8317 新仓位 — 0.08236 股/股
2026年8月31日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.03614 → -0.04684 (-229.6%)
2026年8月31日 增加 NOKIA — NOKIA S59029413 股/股: 0.01796 → 0.01816 (1.1%)
2026年8月31日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.00675 → 0.006811 (0.9%)
2026年8月31日 增加 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 股/股: 0.006235 → 0.006335 (1.6%)
2026年8月31日 增加 OR — LOREAL SA S40578080 股/股: 0.0009509 → 0.0009614 (1.1%)
2026年8月31日 增加 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 股/股: 0.002469 → 0.002494 (1.0%)
2026年8月31日 增加 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 股/股: 0.005664 → 0.005714 (0.9%)
2026年8月31日 增加 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 股/股: 0.0001652 → 0.0001671 (1.1%)
2026年8月31日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.002197 → 0.002217 (0.9%)
2026年8月31日 增加 RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 股/股: 0.00525 → 0.005322 (1.4%)
2026年8月31日 退出 SAGA B SE0005127818 仓位退出 — 原为 0.002972 股/股
2026年8月31日 增加 SALM — SALMAR NO0010310956 股/股: 0.00332 → 0.00335 (0.9%)
2026年8月31日 增加 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 股/股: 0.01572 → 0.01626 (3.5%)
2026年8月31日 增加 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.003917 → 0.003962 (1.2%)
2026年8月31日 增加 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.04528 → 0.04578 (1.1%)
2026年8月31日 增加 SAND — SANDVIK SE0000667891 股/股: 0.004516 → 0.004667 (3.4%)
2026年8月31日 增加 SAP — SAP S48462881 股/股: 0.003268 → 0.003296 (0.9%)
2026年8月31日 增加 SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 股/股: 0.009478 → 0.009563 (0.9%)
2026年8月31日 增加 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 股/股: 0.08137 → 0.08226 (1.1%)
2026年8月31日 增加 SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 股/股: 0.0001788 → 0.0001969 (10.1%)
2026年8月31日 增加 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 股/股: 0.0003618 → 0.0003706 (2.4%)
2026年8月31日 新增 SEK X663596a9453 新仓位 — -0.4328 股/股
2026年8月31日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.01685 → 0.4362 (2487.8%)
2026年8月31日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01263 → 0.003412 (-73.0%)
2026年8月31日 新增 SGD X76d161de74c 新仓位 — 0.006858 股/股
2026年8月31日 退出 SGP S68508563 仓位退出 — 原为 0.03215 股/股
2026年8月31日 增加 SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 股/股: 0.003342 → 0.003373 (0.9%)
2026年8月31日 增加 SIE — SIEMENS N AG S57279739 股/股: 0.00159 → 0.001603 (0.9%)
2026年8月31日 增加 SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 股/股: 0.003842 → 0.003966 (3.2%)
2026年8月31日 增加 SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 股/股: 0.000396 → 0.0003998 (1.0%)
2026年8月31日 增加 SREN — SWISS RE AG CH0126881561 股/股: 0.001161 → 0.001173 (1.0%)
2026年8月31日 增加 STN — STANTEC 85472N109 股/股: 0.001728 → 0.001747 (1.1%)
2026年8月31日 增加 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 股/股: 0.002698 → 0.002722 (0.9%)
2026年8月31日 削减 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 股/股: 0.000009853 → 0.000006709 (-31.9%)

显示最新的 200 条，共 330 条变动

股息 5笔付款

08
3.06%TTM收益率
$2.08每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.0140
2025年12月16日$1.0670
2025年6月16日$0.7050
2024年12月17日$0.7590
2024年6月11日$0.7090

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
AlTi Global, Inc. $29325259 86.28% 423378 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1653702 4.87% 23875 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1422980 4.19% 20544 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1038975 3.06% 15000 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $484864 1.43% 7000 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $53473 0.16% 772 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3533 0.01% 51 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $2633 0.01% 38014 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2552 0.01% 37 股份 2026年6月30日

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT... $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Incom... $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality F... $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M