Tidal Trust II (CONY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077653 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $397.1M
- 持仓
- 16
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 109.67%
- 有效持仓数量
- 4.0
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$188K
- 过去12个月
- +$346.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $139.0M | 35.00 | 139943000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $94.3M | 23.75 | 94702000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $92.6M | 23.31 | 93467000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $32.2M | 8.10 | 10940 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $27.6M | 6.96 | 27997000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.4M | 4.89 | 19428357 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $12.6M | 3.17 | 12598000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $11.4M | 2.87 | 10055 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3.7M | 0.93 | 5530 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.6M | 0.67 | 4555 | DE | US |
| 未知证券 | — | $872K | 0.22 | 1000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.2M | -0.31 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4.5M | -1.14 | -4555 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6.2M | -1.56 | -5530 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12.0M | -3.02 | -10940 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$13.1M | -3.31 | -10055 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16132432 | 57.87% | 414547 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3676104 | 13.19% | 194400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2564688 | 9.20% | 135626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1392986 | 5.00% | 73664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1245791 | 4.47% | 65880 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717256 | 2.57% | 37930 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634620 | 2.28% | 33560 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333156 | 1.20% | 17618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305453 | 1.10% | 16153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264550 | 0.95% | 13990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228811 | 0.82% | 12100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135577 | 0.49% | 17676 | 股份 | 2025年3月31日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53242 | 0.19% | 1353 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42895 | 0.15% | 2202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30502 | 0.11% | 1613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $25131 | 0.09% | 1329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24942 | 0.09% | 1319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22253 | 0.08% | 1100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15128 | 0.05% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $10590 | 0.04% | 560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3990 | 0.01% | 211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3308 | 0.01% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3008 | 0.01% | 159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2042 | 0.01% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1607 | 0.01% | 61 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1539 | 0.01% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1097 | 0.00% | 58 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0.00% | 35 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $666 | 0.00% | 16 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0.00% | 8150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
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