iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK)
$20.97
▼ -0.05 (-0.22%)
1日变动
$20.87 – $24.89
52周范围
+0.06%
溢价/折价
2024年6月11日
成立
净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算
前十大持仓权重100.00%
有效持仓数量4.0
持仓高于 1%4
净资产
$5.5M
持仓
5
截至
2026年9月10日
费用率
0.07%
IBGK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.35% | ▼ -4.95% |
| 3M | ▼ -12.10% | ▼ -9.67% |
| 6M | ▼ -12.10% | ▼ -9.67% |
| 年初至今 | ▼ -11.14% | ▼ -8.02% |
| 1Y | ▼ -13.27% | ▼ -9.22% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -18.11% | ▼ -8.73% |
1年波动率12.47%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.99
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$2.3M
过去12个月
+$3.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 发行人 | 股票代码 | 权重 % | 市值 | 股份 | CUSIP | 每股单位 | 类型 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25.81 | ≈$1.4M | 1557000 | 912810UA4 | 6.228 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25.64 | ≈$1.4M | 1579600 | 912810UE6 | 6.318 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24.32 | ≈$1.3M | 1582300 | 912810TX6 | 6.329 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24.23 | ≈$1.3M | 1576700 | 912810UC0 | 6.307 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0.01 | ≈$431 | 432 | X2f5743ed867 | 0.001728 | CASH | USD |
市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。
行业细分
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | 退出 | 仓位退出 — 原为 0.08 股/股 | |
| 2026年9月4日 | 增加 | — USD CASH | 股/股: -0.07827 → 0.001728 (-102.2%) |
| 2026年9月3日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: -0.07696 → -0.07827 (1.7%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | 股/股: 0.24 → 0.08 (-66.7%) | |
| 2026年9月2日 | 增加 | — USD CASH | 股/股: -0.2373 → -0.07696 (-67.6%) |
| 2026年9月1日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: -0.1441 → -0.2373 (64.8%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 6.262 → 6.329 (1.1%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 6.255 → 6.307 (0.8%) |
| 2026年8月31日 | 增加 | — TREASURY BOND | 股/股: 6.244 → 6.318 (1.2%) |
| 2026年8月31日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.02754 → -0.1441 (-623.0%) |
| 2026年8月18日 | 新增 | 新仓位 — 0.24 股/股 | |
| 2026年8月18日 | 削减 | — USD CASH | 股/股: 0.2675 → 0.02754 (-89.7%) |
| 2026年8月17日 | 增加 | — USD CASH | 股/股: 0.001612 → 0.2675 (16495.5%) |
股息 27笔付款
5.14%TTM收益率
$1.08每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0900 |
| 2026年9月1日 | $0.0930 |
| 2026年8月3日 | $0.0940 |
| 2026年7月1日 | $0.0760 |
| 2026年6月1日 | $0.0930 |
| 2026年5月1日 | $0.0910 |
| 2026年4月1日 | $0.0940 |
| 2026年3月2日 | $0.0840 |
| 2026年2月2日 | $0.0920 |
| 2025年12月19日 | $0.0940 |
| 2025年12月1日 | $0.0860 |
| 2025年11月3日 | $0.0910 |
| 2025年10月1日 | $0.0890 |
| 2025年9月2日 | $0.0920 |
| 2025年8月1日 | $0.0920 |
| 2025年7月1日 | $0.0900 |
| 2025年6月2日 | $0.0930 |
| 2025年5月1日 | $0.0900 |
| 2025年4月1日 | $0.0930 |
| 2025年3月3日 | $0.0840 |
| 2025年2月3日 | $0.0900 |
| 2024年12月18日 | $0.0940 |
| 2024年12月2日 | $0.2200 |
| 2024年11月1日 | $0.0920 |
| 2024年10月1日 | $0.0890 |
| 2024年9月3日 | $0.1190 |
| 2024年8月1日 | $0.1350 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1311355 | 38.54% | 56125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $934596 | 27.47% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $776182 | 22.81% | 33220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227317 | 6.68% | 9729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $91871 | 2.70% | 3932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $60959 | 1.79% | 2609 | 股份 | 2026年6月30日 |