Genter Capital International Dividend ETF (GENW)
$14.40
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$14.29 – $15.52
52周范围
前十大持仓权重39.39%
有效持仓数量32.4
持仓高于 1%36
净资产
$5.1M
持仓
36
截至
2026年7月31日
GENW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.95% | ▼ -6.19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.54% | ▼ -5.77% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$2.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 36 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays PLC | 06738E204 | $255K | 4.98 | 9257 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya | 05946K101 | $227K | 4.44 | 8121 | EC | ES |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $225K | 4.39 | 3554 | EC | FR |
| ABB Limited | 000375204 | $225K | 4.39 | 2278 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Finan | 606822104 | $221K | 4.33 | 9863 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Fina | 86562M209 | $211K | 4.13 | 8167 | EC | JP |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $168K | 3.29 | 10660 | EC | GB |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $165K | 3.23 | 3037 | EC | CA |
| Allianz SE | 018820100 | $163K | 3.18 | 3268 | EC | DE |
| Enel SpA | 29265W207 | $155K | 3.03 | 13774 | EC | IT |
| Orange SA | 684060106 | $152K | 2.97 | 7995 | EC | FR |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $149K | 2.92 | 3951 | EC | GB |
| Telefonaktiebolaget | 294821608 | $145K | 2.84 | 14818 | EC | SE |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 233825207 | $145K | 2.84 | 10773 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $144K | 2.82 | 925 | EC | CH |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $143K | 2.79 | 1259 | EC | GB |
| Carlsberg AS | 142795202 | $142K | 2.78 | 4790 | EC | DK |
| ORIX Corp | 686330101 | $140K | 2.73 | 3470 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $139K | 2.72 | 819 | OTHER | GB |
| AXA SA | 054536107 | $139K | 2.71 | 2674 | EC | FR |
| British American Tob | 110448107 | $137K | 2.68 | 2265 | EC | GB |
| Manulife Financial C | 56501R106 | $132K | 2.58 | 2971 | EC | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $130K | 2.55 | 13473 | EC | JP |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $128K | 2.50 | 1321 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Cor | 706327103 | $124K | 2.43 | 2542 | EC | CA |
| Koninklijke Ahold De | 500467501 | $121K | 2.36 | 3070 | EC | NL |
| National Grid PLC | 636274409 | $116K | 2.27 | 1453 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $114K | 2.23 | 2519 | EC | GB |
| CK Hutchison Holding | 12562Y100 | $109K | 2.14 | 11683 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $92K | 1.79 | 2113 | EC | JP |
| Schneider Electric S | 80687P106 | $91K | 1.78 | 1356 | EC | FR |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $86K | 1.69 | 2872 | EC | JP |
| DSM-Firmenich AG | 23346J103 | $79K | 1.54 | 7268 | EC | CH |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $76K | 1.49 | 3273 | EC | NL |
| Sanofi | 80105N105 | $71K | 1.39 | 1651 | EC | FR |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $62K | 1.21 | 62037 | STIV | US |
行业细分
股息 7笔付款
2.33%TTM收益率
$0.34每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.1210 |
| 2026年6月29日 | $0.1250 |
| 2026年3月30日 | $0.0450 |
| 2025年12月30日 | $0.0440 |
| 2025年9月29日 | $0.1270 |
| 2025年6月27日 | $0.1720 |
| 2025年3月28日 | $0.0450 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $200095 | 55.31% | 13508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $161699 | 44.69% | 10916 | 股份 | 2026年6月30日 |