TLTD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.33%▼ -2.94%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.38%▼ -1.98%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$20.2M
过去12个月 +$20.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2296 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ASML Holding NV · $8.1M 1.21 4917 EC NL
HSBC Holdings plc · $7.8M 1.17 369468 EC GB
Shell plc · $5.5M 0.81 119922 EC US
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY · $5.0M 0.75 5000000 RA US
Toyota Motor Corp. · $4.8M 0.72 250800 EC JP
Banco Santander SA · $4.4M 0.65 308550 EC ES
Allianz SE · $4.1M 0.61 8217 EC DE
TotalEnergies SE · $4.0M 0.59 44979 EC FR
Novartis AG · $3.8M 0.57 24585 EC US
Roche Holding AG · $3.7M 0.56 8547 EC US
Royal Bank of Canada 780087102 $3.6M 0.54 17391 EC CA
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. · $3.5M 0.53 82500 EC JP
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $3.4M 0.51 123354 EC ES
AstraZeneca plc · $3.4M 0.51 19998 EC GB
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $3.2M 0.47 141900 EC JP
UniCredit SpA · $3.1M 0.46 32934 EC IT
Nestle SA · $3.1M 0.46 30657 EC US
Siemens AG · $2.9M 0.43 8844 EC DE
British American Tobacco plc · $2.9M 0.43 46398 EC GB
BNP Paribas SA · $2.8M 0.42 22176 EC FR
Mizuho Financial Group, Inc. · $2.7M 0.40 52800 EC JP
BHP Group Ltd. · $2.7M 0.40 63789 EC AU
Commonwealth Bank of Australia · $2.6M 0.38 20460 EC AU
Toronto-Dominion Bank (The) 891160509 $2.5M 0.37 20790 EC CA
Intesa Sanpaolo SpA · $2.4M 0.36 322179 EC IT
Bank of Nova Scotia (The) 064149107 $2.4M 0.36 27324 EC CA
BP plc · $2.4M 0.36 321981 EC US
GSK plc · $2.3M 0.35 90189 EC US
Deutsche Telekom AG · $2.3M 0.35 75537 EC DE
SAP SE · $2.3M 0.34 12507 EC DE
ING Groep NV · $2.3M 0.34 64317 EC NL
Schneider Electric SE · $2.2M 0.33 6699 EC US
Rio Tinto plc · $2.2M 0.33 22902 EC AU
Tokio Marine Holdings, Inc. · $2.2M 0.33 42900 EC JP
Canadian Natural Resources Ltd. 136385101 $2.0M 0.30 42933 EC CA
Barclays plc · $2.0M 0.30 297396 EC GB
UBS Group AG · $2.0M 0.30 38445 EC CH
Rolls-Royce Holdings plc · $2.0M 0.30 100650 EC GB
Sanofi SA · $2.0M 0.30 23199 EC US
Advantest Corp. · $1.9M 0.29 9400 EC JP
Tokyo Electron Ltd. · $1.9M 0.29 5500 EC JP
Shopify, Inc. 82509L107 $1.9M 0.28 16137 EC CA
Lloyds Banking Group plc · $1.9M 0.28 1223310 EC GB
ITOCHU Corp. · $1.9M 0.28 148500 EC JP
ABB Ltd. · $1.9M 0.28 18975 EC CH
Hitachi Ltd. · $1.9M 0.28 56100 EC JP
AXA SA · $1.8M 0.28 35706 EC FR
Iberdrola SA · $1.8M 0.27 77351 EC ES
Adecco Group AG · $1.8M 0.27 65307 EC CH
Novo Nordisk A/S · $1.8M 0.27 38346 EC DK

行业细分

06
Financials 2.3%
Materials 1.7%
Energy 1.2%
Industrials 0.5%
Technology 0.4%
Communication Services 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Healthcare 0.1%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 93.5%

股息 47笔付款

08
3.29%TTM收益率
$3.32每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.4210
2026年6月18日$1.4240
2026年3月20日$0.1330
2025年12月19日$1.3430
2025年9月19日$0.4390
2025年6月20日$1.1780
2025年3月21日$0.2330
2024年12月20日$1.0240
2024年9月20日$0.3590
2024年6月21日$1.1550
2024年3月15日$0.1330
2023年12月15日$0.8730
2023年9月15日$0.3130
2023年6月16日$1.0090
2023年3月17日$0.1220
2022年12月16日$0.1740
2022年9月16日$0.3140
2022年6月17日$1.0520
2022年3月18日$0.1280
2021年12月17日$1.2390
2021年9月17日$0.3350
2021年6月18日$0.7160
2021年3月19日$0.1860
2020年12月18日$0.2710
2020年9月18日$0.2740
2020年6月19日$0.5700
2020年3月20日$0.2340
2019年12月20日$0.7790
2019年9月20日$0.2900
2019年6月21日$0.9920
2019年3月15日$0.1830
2018年12月21日$0.3620
2018年9月24日$0.3120
2018年6月18日$0.9260
2018年3月19日$0.1550
2017年12月21日$0.7430
2017年9月18日$0.2440
2017年6月19日$0.7730
2017年3月20日$0.1180
2016年12月22日$0.4660
2016年9月19日$0.2740
2016年6月20日$0.7340
2016年3月21日$0.1790
2015年12月23日$1.4100
2014年12月29日$1.7960
2013年12月27日$0.7220
2012年12月27日$0.1130

机构持有人 (13F) 100 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $396642514 65.02% 4044228 股份 2026年6月30日
Capstone Financial Advisors, Inc. $44837678 7.35% 457172 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $37245230 6.11% 379758 股份 2026年6月30日
Harbour Trust & Investment Management Co $15109031 2.48% 154054 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13293357 2.18% 135541 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12548680 2.06% 127948 股份 2026年6月30日
Cornerstone National Bank & Trust Co $8838747 1.45% 90253 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $8125317 1.33% 82847 股份 2026年6月30日
Creative Planning $6360659 1.04% 64854 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $6287423 1.03% 64108 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $4841851 0.79% 49368 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4326337 0.71% 44112 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3537631 0.58% 36071 股份 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $2592742 0.43% 26436 股份 2026年6月30日
BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC $2317737 0.38% 23632 股份 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $1982084 0.32% 20210 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1972116 0.32% 20108 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1954364 0.32% 19927 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1930295 0.32% 19682 股份 2026年6月30日
Efficient Advisors, LLC $1927051 0.32% 20503 股份 2026年3月31日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1542441 0.25% 15727 股份 2026年6月30日
Arlington Trust Co LLC $1476632 0.24% 15056 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1364673 0.22% 13916 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1348057 0.22% 13745 股份 2026年6月30日
Trace Wealth Advisors, LLC $1289702 0.21% 13150 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $1128661 0.19% 11508 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1092667 0.18% 11141 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $964089 0.16% 9830 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $913920 0.15% 10950 股份 2025年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $865707 0.14% 8827 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $863561 0.14% 8805 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $816779 0.13% 8328 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $804912 0.13% 8207 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $801283 0.13% 8170 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $793829 0.13% 8094 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $738318 0.12% 7528 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $718310 0.12% 7324 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $682615 0.11% 7705 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $681658 0.11% 7351 股份 2025年12月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $671641 0.11% 6848 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $627688 0.10% 6400 股份 2026年6月30日
PARK NATIONAL CORP /OH/ $606209 0.10% 6181 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $564527 0.09% 5756 股份 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $497005 0.08% 5067 股份 2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $489106 0.08% 4987 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $486654 0.08% 4962 股份 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $476552 0.08% 4859 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $462135 0.08% 4712 股份 2026年6月30日
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $435654 0.07% 4442 股份 2026年6月30日
Hudson Portfolio Management LLC $418491 0.07% 4267 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $416432 0.07% 4246 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $409272 0.07% 4173 股份 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $402000 0.07% 4098 股份 2026年6月30日
Forum Financial Management, LP $400053 0.07% 4079 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $398434 0.07% 4062 股份 2026年6月30日
Patton Albertson Miller Group, LLC $387107 0.06% 3947 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $371824 0.06% 3744 股份 2026年6月30日
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $360528 0.06% 3676 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $344542 0.06% 3513 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $321303 0.05% 3276 股份 2026年6月30日
Wealthstream Advisors, Inc. $320978 0.05% 3617 股份 2025年9月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $309588 0.05% 3157 股份 2026年6月30日
Greenspring Advisors, LLC $299978 0.05% 3059 股份 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $297019 0.05% 3970 股份 2025年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $289385 0.05% 2951 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $258325 0.04% 2634 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $251577 0.04% 2556 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $242837 0.04% 2476 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $238031 0.04% 2427 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $233716 0.04% 2383 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $228274 0.04% 2328 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $219749 0.04% 2241 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $202043 0.03% 2060 股份 2026年6月30日
Geometric Wealth Advisors $201645 0.03% 2056 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $184187 0.03% 1878 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $163547 0.03% 1632 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $151382 0.02% 1706 股份 2025年9月30日
Allworth Financial LP $106904 0.02% 1090 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $104157 0.02% 1062 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $85130 0.01% 868 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $83070 0.01% 847 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $76000 0.01% 780 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $73246 0.01% 747 股份 2026年6月30日
FMR LLC $58066 0.01% 592 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $35307 0.01% 360 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $34016 0.01% 341 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $28442 0.00% 290 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $23636 0.00% 241 股份 2026年6月30日
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $21773 0.00% 222 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $21381 0.00% 218 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $13722 0.00% 146 股份 2026年3月31日
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $10200 0.00% 104 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $8631 0.00% 88 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $4820 0.00% 49 股份 2026年6月30日
First PREMIER Bank $2426 0.00% 24733 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $745 0.00% 7599 股份 2026年6月30日
VESTOR CAPITAL, LLC $229 0.00% 3681 股份 2026年6月30日
BESSEMER GROUP INC $220 0.00% 2243 股份 2026年6月30日
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $81 0.00% 1 股份 2026年6月30日
CX Institutional $67 0.00% 666 股份 2026年9月30日

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10

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基金资产管理规模
ISCF iShares International Small-C... $672.0M
XVV iShares ESG Select Screened S... $672.1M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
IETC iShares U.S. Tech Independenc... $686.6M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volati... $690.9M
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IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term ... $669.0M
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