John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
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$25.75
截至 2026年8月28日
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$25.73 – $25.95
52周范围
- 净资产
- $44.1M
- 持仓
- 220
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 12.24%
- 有效持仓数量
- 161.3
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
JHMU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.41% | ▼ -0.41% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$655K
- 截至六月 2026的季度
- +$2.0M
- 过去12个月
- +$15.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 220 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Seattle WA | 735389P51 | $583K | 1.32 | 550000 | DBT | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 12/41 FIXED 5 | 91802RJH3 | $573K | 1.30 | 500000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 07/35 FIXED 5 | 13013JJD9 | $550K | 1.25 | 500000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corporation | 34061UEX2 | $537K | 1.22 | 530000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505VAD8 | $536K | 1.22 | 545000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JQ0 | $534K | 1.21 | 500000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 02/31 FIXED 5 | 13013JHN9 | $531K | 1.21 | 500000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $524K | 1.19 | 500000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JF4 | $515K | 1.17 | 500000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGL5 | $511K | 1.16 | 475000 | DBT | US |
| CITY OF PHILADELPHIA PA AIRPOR PHIAPT 07/29 FIXED 5 | 717817UB4 | $510K | 1.16 | 500000 | DBT | US |
| VISTA RIDGE METROPOLITAN DISTR VISFAC 12/36 FIXED OID 4 | 92838EBC7 | $500K | 1.14 | 500000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/31 FIXED 5 | 795576HB6 | $492K | 1.12 | 475000 | DBT | US |
| NORTH EAST TEXAS REGIONAL MOBI NET 01/39 FIXED 5 | 659231CQ5 | $434K | 0.98 | 400000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition And Supply Corpora | 88256FAK8 | $429K | 0.97 | 405000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY MGAUTL 09/35 FIXED 5 | 60406XAJ0 | $417K | 0.95 | 400000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JM9 | $370K | 0.84 | 350000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Glendale Arizona | 378286KT4 | $360K | 0.82 | 350000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DD41 | $352K | 0.80 | 310000 | DBT | US |
| Maryland Health and Higher Educational Facilities Authority | 57421CLQ5 | $350K | 0.79 | 300000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAQ1 | $343K | 0.78 | 345000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESDEV 01/31 FIXED 3.6 | 246387SX3 | $341K | 0.77 | 330000 | DBT | US |
| Palestine Independent School District | 696344MQ0 | $326K | 0.74 | 300000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 11/33 FIXED 5 | 13013JHH2 | $325K | 0.74 | 300000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $325K | 0.74 | 305000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITIO TMGUTL 01/54 ADJUSTABLE VAR | 88256PAG5 | $323K | 0.73 | 305000 | DBT | US |
| Raleigh Durham Airport Authority | 751073MB0 | $319K | 0.72 | 300000 | DBT | US |
| MAIN STREET ENERGY INC MSEPWR 12/33 FIXED 5 | 560354AE2 | $317K | 0.72 | 300000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WV5 | $303K | 0.69 | 300000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/36 FIXED 5 | 360059AM1 | $300K | 0.68 | 300000 | DBT | US |
| Las Varas Public Facility Corporation | 51766AAQ7 | $299K | 0.68 | 300000 | DBT | US |
| The University of Utah | 915183X69 | $298K | 0.68 | 300000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBS6 | $293K | 0.66 | 300000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096PZ4 | $289K | 0.66 | 260000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CD2 | $289K | 0.66 | 285000 | DBT | US |
| New Jersey Institute of Technology | 64579RDU8 | $289K | 0.65 | 250000 | DBT | US |
| Idaho Housing and Finance Association | 45130ABK0 | $281K | 0.64 | 250000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The County Of Maricopa | 56682HEN5 | $281K | 0.64 | 250000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKA2 | $279K | 0.63 | 250000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003H9 | $276K | 0.63 | 245000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HCP6 | $272K | 0.62 | 250000 | DBT | US |
| ISLE WIGHT COUNTY INDUSTRIAL D ILWDEV 07/43 FIXED 5.25 | 464637AP2 | $272K | 0.62 | 250000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q89 | $272K | 0.62 | 250000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827FJ4 | $271K | 0.62 | 250000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKC8 | $271K | 0.61 | 240000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DU26 | $271K | 0.61 | 250000 | DBT | US |
| COUNTY OF OHIO WV SPECIAL DIST OHIGEN 06/45 FIXED 5.25 | 67732PEZ7 | $270K | 0.61 | 250000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKW1 | $270K | 0.61 | 250000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $269K | 0.61 | 250000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $267K | 0.61 | 250000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 34笔付款
3.86%
TTM收益率
$0.99
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0850 |
| 2026年7月29日 | $0.0940 |
| 2026年6月26日 | $0.0830 |
| 2026年5月27日 | $0.0750 |
| 2026年4月28日 | $0.0950 |
| 2026年3月27日 | $0.0910 |
| 2026年2月25日 | $0.0490 |
| 2026年1月28日 | $0.0500 |
| 2025年12月29日 | $0.1340 |
| 2025年11月24日 | $0.0760 |
| 2025年10月29日 | $0.0850 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0860 |
| 2025年7月29日 | $0.0830 |
| 2025年6月26日 | $0.0760 |
| 2025年5月28日 | $0.1110 |
| 2025年4月28日 | $0.0840 |
| 2025年3月27日 | $0.0830 |
| 2025年2月26日 | $0.1250 |
| 2025年1月29日 | $0.1210 |
| 2024年12月27日 | $0.3250 |
| 2024年11月26日 | $0.0880 |
| 2024年10月29日 | $0.0810 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0890 |
| 2024年7月29日 | $0.0910 |
| 2024年6月26日 | $0.7420 |
| 2024年5月29日 | $0.0980 |
| 2024年4月25日 | $0.0950 |
| 2024年3月25日 | $0.0790 |
| 2024年2月26日 | $0.0820 |
| 2024年1月26日 | $0.0420 |
| 2023年12月26日 | $0.1330 |
| 2023年11月27日 | $0.0360 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36583410 | 71.99% | 1390000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2360853 | 4.65% | 89713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2053587 | 4.04% | 78027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1618078 | 3.18% | 61479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1558111 | 3.07% | 59201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1284394 | 2.53% | 48801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1011685 | 1.99% | 38436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900110 | 1.77% | 34200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788000 | 1.55% | 29926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405312 | 0.80% | 15400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404339 | 0.80% | 15363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BancorpSouth Bank | $402864 | 0.79% | 15400 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396838 | 0.78% | 15078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317776 | 0.63% | 12074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232171 | 0.46% | 8821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216658 | 0.43% | 8232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $204092 | 0.40% | 7755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77062 | 0.15% | 2928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0.00% | 10745 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure... | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R... 杠杆/反向 | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Ta... | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yiel... | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection... | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |