Virtus ETF Trust II (KMID)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088173 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $44.0M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 49.16%
- 有效持仓数量
- 25.8
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$3.1M
- 过去12个月
- +$17.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.1M | 7.10 | 1932 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.6M | 5.94 | 11086 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.5M | 5.58 | 3795 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $2.2M | 5.08 | 10504 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.2M | 4.91 | 8004 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.0M | 4.54 | 8770 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 4.20 | 6201 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.8M | 4.03 | 1985 | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.7M | 3.98 | 9477 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $1.7M | 3.81 | 30084 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.6M | 3.56 | 8601 | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.6M | 3.55 | 10085 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $1.5M | 3.52 | 2616 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.5M | 3.51 | 8765 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $1.5M | 3.44 | 2829 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.5M | 3.39 | 9694 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $1.4M | 3.26 | 6848 | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.3M | 2.94 | 3870 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.2M | 2.81 | 15318 | IE |
| ALLEGION PLC | — | $1.2M | 2.76 | 8829 | IE |
| NORDSON CORP | 655663102 | $1.2M | 2.66 | 4050 | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.1M | 2.53 | 17664 | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.0M | 2.28 | 5772 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $871K | 1.98 | 5658 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $857K | 1.95 | 5742 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $627K | 1.43 | 10424 | US |
行业细分
Industrials
48.2%
Financial Services
14.1%
Health Care
10.8%
Technology
7.5%
Retail
4.8%
Logistics & Transportation
3.8%
Financials
1.5%
其他/未映射
9.3%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $18218145 | 44.14% | 726233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6059044 | 14.68% | 241418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5288862 | 12.81% | 210831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Services, LLC | $4988502 | 12.09% | 198858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Insight Wealth Advisors | $4404038 | 10.67% | 175559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $495093 | 1.20% | 19736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $487844 | 1.18% | 19447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $332512 | 0.81% | 13255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246117 | 0.60% | 9811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $241977 | 0.59% | 10150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Resource Group | $217118 | 0.53% | 8655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $179778 | 0.44% | 7167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42646 | 0.10% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30146 | 0.07% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $19718 | 0.05% | 786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14706 | 0.04% | 593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $11610 | 0.03% | 487 | 股份 | 2026年3月31日 |
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