Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
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$28.40
截至 2026年8月28日
▼ -0.13 (-0.47%)
1日变动
$28.33 – $28.74
52周范围
- 净资产
- $44.1M
- 持仓
- 30
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 51.62%
- 有效持仓数量
- 23.7
- 持仓高于 1%
- 28
本页内容
CSIO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.65% | ▼ -0.65% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$2.8M
- 截至六月 2026的季度
- +$17.2M
- 过去7个月
- +$41.5M
十二月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 30 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6.81 | 63285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6.76 | 40135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6.05 | 23239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6.00 | 39993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4.88 | 31535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4.32 | 6060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4.30 | 270640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4.18 | 16327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4.17 | 126980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4.15 | 344635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4.11 | 23787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4.04 | 612336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3.90 | 11804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3.76 | 287258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3.59 | 9699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3.47 | 17730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3.31 | 9603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3.09 | 389400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2.81 | 88400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2.32 | 13779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2.12 | 7401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2.01 | 691980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1.98 | 2164616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1.49 | 59237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1.49 | 127800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1.38 | 19864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1.33 | 1413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1.00 | 14863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0.64 | 3163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0.01 | 4875 | STIV | US |
行业细分
Utilities
30.6%
Energy
15.3%
Industrials
12.5%
Real Estate
3.6%
Communications
0.6%
其他/未映射
37.3%
股息 2笔付款
1.47%
TTM收益率
$0.42
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2320 |
| 2026年3月30日 | $0.1860 |
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4573600 | 23.98% | 160180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3089795 | 16.20% | 108213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2848630 | 14.93% | 99767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1771955 | 9.29% | 62059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1157277 | 6.07% | 40531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1109374 | 5.82% | 38853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923210 | 4.84% | 32077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729160 | 3.82% | 25537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709397 | 3.72% | 24845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $686450 | 3.60% | 24041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638243 | 3.35% | 22353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584686 | 3.07% | 20477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210064 | 1.10% | 7357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22356 | 0.12% | 783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16846 | 0.09% | 590000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3226 | 0.02% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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