John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI)
$41.57
▼ -0.35 (-0.84%)
1日变动
$40.25 – $42.61
52周范围
前十大持仓权重40.00%
有效持仓数量33.6
持仓高于 1%38
净资产
$709.2M
持仓
39
截至
2026年6月30日
JDVI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月3日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.89% | ▲ +3.89% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$3.8M
截至六月 2026的季度
+$635.5M
过去12个月
+$656.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 39 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 677172009 | $38.8M | 5.47 | 180085 | EC | KR |
| Novartis AG | 710306903 | $33.9M | 4.77 | 215747 | EC | CH |
| Kinross Gold Corporation | 496902404 | $31.0M | 4.38 | 1311521 | EC | CA |
| Roche Holding AG | 776696106 | $30.2M | 4.26 | 73172 | EC | CH |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $29.0M | 4.09 | 460269 | EC | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 656302908 | $27.4M | 3.87 | 702300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd. | 642910004 | $24.5M | 3.46 | 892200 | EC | JP |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $23.1M | 3.26 | 387853 | EC | CA |
| NatWest Group plc | BM8PJY904 | $22.9M | 3.23 | 2591057 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | BYZF9J904 | $22.8M | 3.22 | 1201702 | EC | FI |
| AstraZeneca PLC | 098952906 | $22.0M | 3.10 | 117601 | EC | GB |
| BAE Systems PLC | 026349902 | $21.7M | 3.06 | 888116 | EC | GB |
| Sandoz Group AG | ACI2JBW68 | $21.4M | 3.02 | 235972 | EC | CH |
| Sony Group Corporation | 682150008 | $20.4M | 2.88 | 1011900 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | 663567907 | $19.8M | 2.79 | 667800 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | 659704001 | $18.8M | 2.64 | 518700 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS S.A. | B1FW75903 | $18.4M | 2.60 | 864643 | EC | PT |
| Resona Holdings Inc. | 642155907 | $18.2M | 2.56 | 1402000 | EC | JP |
| ING Groep N.V. | BZ5739900 | $18.0M | 2.54 | 570056 | EC | NL |
| Kddi Corporation | 624899902 | $17.1M | 2.41 | 1009900 | EC | JP |
| Siemens Aktiengesellschaft | 572797900 | $15.3M | 2.15 | 47531 | EC | DE |
| Vallourec | BLGWF9901 | $15.3M | 2.15 | 651074 | EC | FR |
| Weir Group Plc(The) | 094658903 | $14.3M | 2.02 | 448574 | EC | GB |
| Allianz SE | 523148906 | $14.0M | 1.97 | 29576 | EC | DE |
| Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. | 191241108 | $13.5M | 1.90 | 126927 | EC | MX |
| Prosus N.V. | BJDS7L900 | $13.1M | 1.84 | 300639 | EC | NL |
| HDFC Bank Limited | 40415F101 | $13.0M | 1.84 | 504683 | EC | IN |
| Shell PLC | BP6MXD906 | $12.8M | 1.80 | 327856 | EC | GB |
| Airbus SE | 401225909 | $12.6M | 1.78 | 56852 | EC | NL |
| Everest Group Ltd. | G3223R108 | $12.2M | 1.73 | 34270 | EC | BM |
| KB Financial Group Inc. | B3DF0Y902 | $11.8M | 1.67 | 115250 | EC | KR |
| Samsung Fire and Marine Insurance Co. Ltd. | 615525904 | $11.5M | 1.62 | 28807 | EC | KR |
| Novo Nordisk A/S | BP6KMJ909 | $11.4M | 1.61 | 237514 | EC | DK |
| Tesco PLC | BLGZ98903 | $11.1M | 1.56 | 1821589 | EC | GB |
| Bureau Veritas | B28DTJ907 | $10.9M | 1.54 | 357492 | EC | FR |
| Capgemini SE | 416343002 | $10.9M | 1.54 | 108270 | EC | FR |
| Rexel | B1VP0K904 | $10.2M | 1.44 | 234360 | EC | FR |
| KT Corporation | 48268K101 | $9.1M | 1.28 | 526490 | EC | KR |
| JH COLLATERAL | · | $442K | 0.06 | 44163 | STIV | US |
行业细分
股息 2笔付款
2.05%TTM收益率
$0.85每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.8540 |
| 2024年12月27日 | $0.4710 |
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $646759810 | 95.13% | 16767642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11014053 | 1.62% | 285546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elyxium Wealth, LLC | $6074545 | 0.89% | 157486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $5268256 | 0.77% | 145826 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Bill Few Associates, Inc. | $2942920 | 0.43% | 76297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2245177 | 0.33% | 58218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2218926 | 0.33% | 57527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1759990 | 0.26% | 45629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $359490 | 0.05% | 9320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $314670 | 0.05% | 8158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239861 | 0.04% | 6219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $217546 | 0.03% | 5640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $214730 | 0.03% | 5567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $209330 | 0.03% | 5427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25343 | 0.00% | 660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $9507 | 0.00% | 246478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0.00% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |