Willow Financial LLC
CIK 2077046 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $98.7M
- 持仓
- 37
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 8351（共 9443） · 前 88.4%
投资组合价值同比（季度）：+0.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 65.22%
- 前二十五大持仓权重
- 95.96%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 18.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 23.07% 估计买入 $22731049 · 卖出 $24396689
- 新仓位
- 7
- 增加
- 12
- 减少
- 12
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Retail
4.4%
Technology
1.4%
Energy
1.3%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.3%
Health Care
0.3%
其他/未映射
91.4%
完整投资组合 37 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDV | $8938807 | 9.06% | 290221 | $-1996107 | 下跌 ×1 | ||
| GRNY | $8172253 | 8.28% | 342365 | $1967917 | 上涨 ×1 | ||
| IVES | $7175426 | 7.27% | 252923 | $4131288 | 上涨 ×1 | ||
| TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $6262091 | 6.34% | 248384 | $966105 | 上涨 ×1 | ||
| SIO | $6132265 | 6.21% | 239261 | $-76221 | 上涨 ×1 | ||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $6049048 | 6.13% | 239124 | $-167114 | 下跌 ×1 | ||
| BBBS | $5987239 | 6.07% | 117064 | $1642018 | 上涨 ×1 | ||
| JDVI | $5268256 | 5.34% | 145826 | $-1034311 | 下跌 ×1 | ||
| DFNL | $5264709 | 5.33% | 117411 | 上涨 ×1 | |||
| CANC Tema Oncology ETF | $5124939 | 5.19% | 139662 | $2684310 | 上涨 ×1 | ||
| XMHQ | $5072986 | 5.14% | 49076 | $-3417120 | 下跌 ×1 | ||
| DFIS | $4534339 | 4.59% | 134670 | $559107 | 上涨 ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $4022412 | 4.08% | 117477 | $1597013 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3955211 | 4.01% | 31825 | $620598 | 上涨 ×1 | ||
| OUSM | $2812029 | 2.85% | 64290 | $-2351828 | 下跌 ×1 | ||
| RSHO | $2243485 | 2.27% | 45068 | $-642960 | 下跌 ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $1778414 | 1.80% | 53761 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1290434 | 1.31% | 7606 | $327594 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $1121601 | 1.14% | 1877 | $-42979 | 上涨 ×1 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $815326 | 0.83% | 11354 | $-152020 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $773089 | 0.78% | 2692 | $-8183 | |||
| FRDM | $497424 | 0.50% | 9102 | $-24556 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $488800 | 0.50% | 1926 | $-31268 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $476843 | 0.48% | 730 | $-23163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $452718 | 0.46% | 1223 | $-37189 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $441755 | 0.45% | 2533 | 上涨 ×1 | |||
| JPST | $440914 | 0.45% | 8712 | $-3553419 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421851 | 0.43% | 1467 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $408830 | 0.41% | 4252 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391756 | 0.40% | 1881 | 上涨 ×1 | |||
| MOAT | $385350 | 0.39% | 3985 | $-27337 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $337870 | 0.34% | 1117 | $-87942 | 下跌 ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $317037 | 0.32% | 3959 | $-20468 | |||
| SHLD | $215566 | 0.22% | 3043 | $-1937600 | 下跌 ×1 | ||
| SLV | $213687 | 0.22% | 3136 | $11666 | |||
| VB | $210060 | 0.21% | 802 | $3184 | |||
| GLD | $204818 | 0.21% | 476 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVES | 增持 | +157K | +$4.1M |
| XMHQ | 削减 | -34K | -$3.4M |
| CANC | 增持 | +69K | +$2.7M |
| OUSM | 削减 | -54K | -$2.4M |
| FDV | 削减 | -92K | -$2.0M |
| GRNY | 增持 | +92K | +$2.0M |
| BBBS | 增持 | +33K | +$1.6M |
| VOLT | 增持 | +34K | +$1.6M |
| JDVI | 削减 | -33K | -$1.0M |
| TPLS | 增持 | +40K | +$966K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TOLL | 2026年3月31日 | 68091 | $2398281 | 不再跟踪 |
| ELFY | 2026年3月31日 | 59844 | $2106263 | |
| RTX | 2026年3月31日 | 2470 | $452998 | 12.6% |
| APH | 2026年3月31日 | 3033 | $409880 | 21.6% |
| V | 2026年3月31日 | 1166 | $408928 | 21.6% |
| CBOE | 2026年3月31日 | 1568 | $393568 | 不再跟踪 |
| WRB | 2026年3月31日 | 5274 | $369813 | 5.0% |
| TT | 2026年3月31日 | 900 | $350280 | 9.0% |
| ETN | 2026年3月31日 | 1037 | $330295 | 16.5% |
| LCTU | 2026年3月31日 | 2988 | $221384 | 不再跟踪 |