KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000069664 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.37
截至 2026年8月27日
▲ +0.01 (+0.03%)
1日变动
$29.19 – $29.42
52周范围
- 净资产
- $39.4M
- 持仓
- 83
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 29.56%
- 有效持仓数量
- 50.5
- 持仓高于 1%
- 49
本页内容
KVLE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.61% | ▲ +0.61% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$6.7M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 83 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $365K | 0.92 | 1744 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $363K | 0.92 | 6005 | US |
| UPBOUND GROUP, INC. | 76009N100 | $339K | 0.86 | 15987 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $329K | 0.83 | 2403 | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $325K | 0.82 | 3738 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $317K | 0.80 | 10491 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $311K | 0.79 | 2614 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $305K | 0.77 | 427 | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $295K | 0.75 | 6632 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $290K | 0.73 | 300 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $263K | 0.67 | 1589 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $227K | 0.57 | 523 | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $203K | 0.51 | 2661 | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $192K | 0.49 | 1630 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $189K | 0.48 | 738 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $175K | 0.44 | 242 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $167K | 0.42 | 2253 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $167K | 0.42 | 1140 | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $154K | 0.39 | 160 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | — | $137K | 0.35 | 7952 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $127K | 0.32 | 420 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $119K | 0.30 | 437 | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $117K | 0.30 | 510 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $114K | 0.29 | 1054 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $104K | 0.26 | 946 | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $85K | 0.22 | 504 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $76K | 0.19 | 431 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $71K | 0.18 | 612 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $67K | 0.17 | 822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $48K | 0.12 | 95 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $45K | 0.12 | 335 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $39K | 0.10 | 288 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $38K | 0.10 | 73 | US |
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行业细分
Technology
21.7%
Real Estate
11.9%
Industrials
9.6%
Healthcare
9.2%
Financial Services
8.4%
Consumer Discretionary
7.3%
Consumer Staples
6.4%
Energy
4.4%
Financials
4.1%
Communication Services
2.7%
Materials
2.2%
Retail
2.2%
Communications
1.9%
Consumer products
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Telecommunication
1.4%
其他/未映射
3.5%
股息 21笔付款
7.87%
TTM收益率
$2.31
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1660 |
| 2026年3月30日 | $0.1290 |
| 2025年12月22日 | $1.8810 |
| 2025年9月29日 | $0.1350 |
| 2025年6月27日 | $0.1000 |
| 2025年3月28日 | $0.1030 |
| 2024年12月17日 | $1.6020 |
| 2024年9月27日 | $0.1200 |
| 2024年6月27日 | $0.1360 |
| 2024年3月26日 | $0.1600 |
| 2023年12月18日 | $0.2200 |
| 2023年9月27日 | $0.1240 |
| 2023年6月28日 | $0.1350 |
| 2023年3月29日 | $0.1030 |
| 2022年12月28日 | $0.8670 |
| 2022年9月28日 | $0.1380 |
| 2022年6月28日 | $0.1210 |
| 2022年3月29日 | $0.1110 |
| 2021年12月29日 | $2.0020 |
| 2021年9月28日 | $0.2930 |
| 2020年12月30日 | $0.0730 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27817619 | 87.76% | 987779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2895194 | 9.13% | 102806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452588 | 1.43% | 16071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $408997 | 1.29% | 14523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $59488 | 0.19% | 2391 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $21037 | 0.07% | 747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17714 | 0.06% | 629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $8646 | 0.03% | 307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6843 | 0.02% | 243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6055 | 0.02% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EPG Wealth Management LLC | $3774 | 0.01% | 134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XLEI State Street(R) Energy Select... | $39.5M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global e... | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corpor... | $39.6M |
| XIDV Franklin International Divide... | $39.7M |
| CEFZ RiverNorth Active Income ETF | $39.7M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury ... | $39.4M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging... | $39.4M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term ... | $39.2M |
| MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend... | $39.2M |
| NIXT Research Affiliates Deletions... | $39.2M |