XLEI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.51%▼ -0.21%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.07%▼ -0.78%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$11.3M
截至六月 2026的季度 +$17.0M
过去12个月 +$41.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Energy Select Sector SPDR ETF 81369Y506 $39.0M 98.93 735227 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $352K 0.89 352279 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $65K 0.16 65008 STIV US
Morgan Stanley & Co. LLC · -$6K -0.02 -1582 DE US
Morgan Stanley & Co. LLC · -$20K -0.05 -478 DE US
Morgan Stanley & Co. LLC · -$69K -0.18 -5321 DE US

股息 14笔付款

08
19.12%TTM收益率
$5.25每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.5140
2026年9月1日$0.3710
2026年8月3日$0.3870
2026年7月1日$0.5400
2026年6月1日$0.4490
2026年5月1日$0.3130
2026年4月1日$0.5490
2026年3月2日$0.4560
2026年2月2日$0.2500
2025年12月29日$0.7350
2025年12月1日$0.2880
2025年11月3日$0.3940
2025年10月1日$0.4450
2025年9月2日$0.5910

机构持有人 (13F) 10 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Foguth Wealth Management, LLC. $6670560 57.98% 251245 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1774091 15.42% 70317 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1401072 12.18% 55532 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $860031 7.48% 34088 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $418692 3.64% 16595 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $258496 2.25% 10246 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $66181 0.58% 2340 股份 2026年3月31日
BARCLAYS PLC $52983 0.46% 2100 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $3154 0.03% 125 股份 2026年6月30日
PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC $3 0.00% 100 股份 2026年6月30日

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