Lattice Strategies Trust (HQGO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000083139 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.18
截至 2026年8月21日
▲ +0.36 (+0.54%)
1日变动
$55.49 – $68.46
52周范围
- 净资产
- $48.2M
- 持仓
- 163
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.14%
- 有效持仓数量
- 45.9
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
HQGO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.44% | — |
| 3M | ▲ +13.44% | — |
| 6M | ▲ +12.03% | — |
| 年初至今 | ▲ +11.20% | — |
| 1Y | ▲ +19.85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +45.85% | — |
- 1年波动率
- 24.06%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.39
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.8M
- 截至四月 2026的季度
- -$2.8M
- 过去12个月
- -$8.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 163 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $35K | 0.07 | 197 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $33K | 0.07 | 147 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $27K | 0.06 | 1398 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $26K | 0.05 | 57 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $25K | 0.05 | 2396 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $24K | 0.05 | 540 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $22K | 0.05 | 288 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $22K | 0.05 | 106 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $22K | 0.05 | 277 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $16K | 0.03 | 132 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $13K | 0.03 | 215 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $13K | 0.03 | 404 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $8K | 0.02 | 25 | EC | US |
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行业细分
Technology
36.0%
Retail
12.7%
Communication Services
12.1%
Healthcare
8.9%
Industrials
6.7%
Consumer Discretionary
4.2%
Energy
3.8%
Financial Services
3.0%
Financials
2.0%
Materials
1.9%
Communications
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Real Estate
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
5.2%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $45030255 | 96.36% | 687741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1428154 | 3.06% | 21812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266617 | 0.57% | 4072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5304 | 0.01% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $65 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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