ETF Series Solutions (NETL)
管理公司 · ARCX · 系列 S000065033 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $49.1M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 59.43%
- 有效持仓数量
- 19.1
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$2.6M
- 过去12个月
- +$5.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 23 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8.08 | 53368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7.96 | 87908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7.57 | 131877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7.47 | 49503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7.41 | 59461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4.44 | 37612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4.23 | 102732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4.22 | 40192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4.03 | 211465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4.02 | 60694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3.95 | 78055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3.95 | 95906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3.94 | 84081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3.91 | 50790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3.89 | 33530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3.65 | 58691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3.64 | 141920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3.41 | 35637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3.09 | 101385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2.75 | 57342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2.05 | 56747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1.55 | 39438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0.75 | 367496 | STIV | US |
行业细分
Real Estate
99.3%
其他/未映射
0.7%
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6402098 | 24.28% | 239778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4585846 | 17.39% | 171754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3341865 | 12.68% | 125163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $2008637 | 7.62% | 75230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1643239 | 6.23% | 61544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1291270 | 4.90% | 48362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1103141 | 4.18% | 41316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $1100311 | 4.17% | 41210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573572 | 2.18% | 20486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493952 | 1.87% | 18500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489833 | 1.86% | 19885 | 股份 | 2025年9月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473015 | 1.79% | 17716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427854 | 1.62% | 16024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $415668 | 1.58% | 15568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $374422 | 1.42% | 14023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $284116 | 1.08% | 10641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $262142 | 0.99% | 9818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261976 | 0.99% | 10461 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Creative Planning | $216992 | 0.82% | 8127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214615 | 0.81% | 8038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Versant Capital Management, Inc | $204234 | 0.77% | 7649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $66376 | 0.25% | 2486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $53260 | 0.20% | 1995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16981 | 0.06% | 636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14285 | 0.05% | 535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13779 | 0.05% | 516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $12694 | 0.05% | 535 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.04% | 368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5020 | 0.02% | 188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1469 | 0.01% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0.00% | 22658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |