Lazard Active ETF Trust (THMZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091513 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$34.42
截至 2026年8月20日
▼ -0.09 (-0.27%)
1日变动
$30.14 – $36.13
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
THMZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.19% | — |
| 3M | ▲ +12.19% | — |
| 6M | ▲ +9.88% | — |
| 年初至今 | ▲ +5.58% | — |
| 1Y | ▲ +11.92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月7日 起 | ▲ +38.64% | — |
- 1年波动率
- 23.01%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.95
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$765K
- 截至三月 2026的季度
- +$4.8M
- 过去12个月
- +$42.1M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 61 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $2.4M | 5.37 | 7243 | EC | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.6M | 3.57 | 7810 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.5M | 3.33 | 5272 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.5M | 3.26 | 4351 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 3.21 | 3951 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.4M | 3.03 | 4894 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.3M | 2.81 | 7356 | EC | US |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $1.3M | 2.76 | 40100 | EC | JP |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $971K | 2.13 | 3136 | EC | US |
| FANUC Corp | — | $970K | 2.13 | 29100 | EC | JP |
| TE Connectivity PLC | — | $950K | 2.08 | 4545 | EC | IE |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $930K | 2.04 | 5913 | EC | US |
| Siemens AG | — | $929K | 2.04 | 3919 | EC | DE |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $907K | 1.99 | 1845 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $890K | 1.95 | 3507 | EC | US |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $881K | 1.93 | 15163 | EC | IN |
| Schneider Electric SE | — | $854K | 1.87 | 3234 | EC | FR |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $842K | 1.85 | 1980 | EC | US |
| Epiroc AB | — | $819K | 1.80 | 34047 | EC | SE |
| RELX PLC | — | $784K | 1.72 | 24020 | EC | GB |
| EssilorLuxottica SA | — | $782K | 1.72 | 3422 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $779K | 1.71 | 45507 | EC | SE |
| Danaher Corp | 235851102 | $754K | 1.65 | 3976 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $730K | 1.60 | 1276 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $723K | 1.58 | 10151 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $716K | 1.57 | 778 | EC | US |
| Weir Group PLC/The | — | $713K | 1.56 | 19314 | EC | GB |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $700K | 1.54 | 4104 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | — | $696K | 1.53 | 5954 | EC | GB |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $685K | 1.50 | 11410 | EC | US |
| SAP SE | — | $674K | 1.48 | 3985 | EC | DE |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $671K | 1.47 | 1342 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $670K | 1.47 | 3722 | EC | US |
| Experian PLC | — | $653K | 1.43 | 19072 | EC | JE |
| Visa Inc | 92826C839 | $644K | 1.41 | 2132 | EC | US |
| Keyence Corp | — | $621K | 1.36 | 1800 | EC | JP |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $608K | 1.33 | 6138 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $600K | 1.32 | 3040 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $582K | 1.28 | 4604 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | — | $572K | 1.25 | 571805 | STIV | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $555K | 1.22 | 4310 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $542K | 1.19 | 1662 | EC | CH |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $520K | 1.14 | 596 | EC | US |
| AIA Group Ltd | — | $509K | 1.12 | 47000 | EC | HK |
| Stryker Corp | 863667101 | $496K | 1.09 | 1508 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $468K | 1.03 | 1753 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $452K | 0.99 | 9271 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $446K | 0.98 | 5147 | EC | IE |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $445K | 0.98 | 4467 | EC | KR |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $441K | 0.97 | 255 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12582633 | 86.08% | 370377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1539090 | 10.53% | 45304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287747 | 1.97% | 8470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101204 | 0.69% | 2979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67469 | 0.46% | 1986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $40072 | 0.27% | 1226 | 股份 | 2025年12月31日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded F... | $45.1M |