Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
$35.01
▲ +0.29 (+0.84%)
1日变动
$30.14 – $36.13
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
THMZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | ▲ +1.38% |
| 3M | ▲ +13.82% | ▲ +14.28% |
| 6M | ▲ +13.82% | ▲ +14.28% |
| 年初至今 | ▲ +7.11% | ▲ +7.55% |
| 1Y | ▲ +8.77% | ▲ +9.23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +40.65% | ▲ +41.70% |
1年波动率23.30%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.73
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$140
截至六月 2026的季度
+$811K
过去12个月
+$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 60 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0.82 | 2293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0.81 | 47800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0.79 | 2122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0.76 | 5229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0.72 | 19458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0.72 | 29131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0.72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0.67 | 1942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0.59 | 6300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0.45 | 5654 | EC | US |
股息 5笔付款
0.39%TTM收益率
$0.14每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0560 |
| 2026年6月18日 | $0.0370 |
| 2026年3月20日 | $0.0380 |
| 2025年12月19日 | $0.0040 |
| 2025年6月20日 | $0.0950 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13097418 | 87.13% | 385530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1539090 | 10.24% | 45304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287747 | 1.91% | 8470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67469 | 0.45% | 1986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $40072 | 0.27% | 1226 | 股份 | 2025年12月31日 |