Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
$29.71
▼ -0.03 (-0.11%)
1日变动
$23.39 – $31.22
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.82% | ▼ -1.62% |
| 3M | ▲ +12.35% | ▲ +12.88% |
| 6M | ▲ +12.35% | ▲ +12.88% |
| 年初至今 | ▲ +17.51% | ▲ +18.06% |
| 1Y | ▲ +18.92% | ▲ +19.48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +18.55% | ▲ +19.11% |
1年波动率26.34%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.23
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$820K
截至六月 2026的季度
+$807K
过去10个月
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 415 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexa Resources SA | · | $161K | 0.24 | 13182 | EC | LU |
| Blaize Holdings Inc | 092915107 | $158K | 0.23 | 114535 | EC | US |
| Dauch Corp | 024061103 | $158K | 0.23 | 29091 | EC | US |
| Herbalife Ltd | · | $156K | 0.23 | 11853 | EC | KY |
| Eastman Kodak Co | 277461406 | $152K | 0.22 | 16478 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $152K | 0.22 | 1038 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $152K | 0.22 | 703 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $151K | 0.22 | 2815 | EC | US |
| Aris Mining Corp | 04040Y109 | $150K | 0.22 | 10065 | EC | CA |
| LSB Industries Inc | 502160104 | $149K | 0.22 | 13810 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $149K | 0.22 | 909 | EC | PR |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $149K | 0.22 | 2152 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $149K | 0.22 | 1249 | EC | US |
| Sunococorp LLC | 86765Q106 | $148K | 0.22 | 2190 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $148K | 0.22 | 12018 | EC | US |
| B2Gold Corp | 11777Q209 | $148K | 0.22 | 39572 | EC | CA |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $146K | 0.21 | 683 | EC | US |
| New Era Energy & Digital Inc | 64428N109 | $145K | 0.21 | 22660 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $144K | 0.21 | 735 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $143K | 0.21 | 1633 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond Inc | 690370101 | $143K | 0.21 | 24665 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $142K | 0.21 | 15155 | EC | US |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $141K | 0.21 | 6590 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $140K | 0.20 | 1167 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $139K | 0.20 | 528 | EC | US |
| Intercorp Financial Services Inc | · | $139K | 0.20 | 2441 | EC | PA |
| Sanmina Corp | 801056102 | $139K | 0.20 | 548 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $139K | 0.20 | 2631 | EC | US |
| Netskope Inc | 64119N608 | $137K | 0.20 | 12532 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $137K | 0.20 | 2997 | EC | AU |
| Sensata Technologies Holding PLC | · | $137K | 0.20 | 2863 | EC | GB |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $135K | 0.20 | 1258 | EC | BM |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $135K | 0.20 | 551 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | · | $135K | 0.20 | 4447 | EC | BM |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $135K | 0.20 | 10836 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $135K | 0.20 | 2030 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $135K | 0.20 | 949 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $134K | 0.20 | 1742 | EC | US |
| Helios Technologies Inc | 42328H109 | $131K | 0.19 | 1471 | EC | US |
| South Bow Corp | 83671M105 | $131K | 0.19 | 3715 | EC | CA |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $131K | 0.19 | 3988 | EC | US |
| Genius Sports Ltd | · | $130K | 0.19 | 21388 | EC | GG |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $130K | 0.19 | 7037 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $129K | 0.19 | 5457 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $129K | 0.19 | 388 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $129K | 0.19 | 3703 | EC | MH |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $128K | 0.19 | 665 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $128K | 0.19 | 3472 | EC | US |
| Inmode Ltd | · | $128K | 0.19 | 8756 | EC | IL |
| Whitefiber Inc | · | $127K | 0.19 | 3263 | EC | KY |
股息 3笔付款
0.44%TTM收益率
$0.13每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0590 |
| 2026年6月18日 | $0.0300 |
| 2026年3月20日 | $0.0420 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87.05% | 542677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5.02% | 31289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2.83% | 17664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2.53% | 15767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1.22% | 7607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1.15% | 7170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0.16% | 975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $7794 | 0.04% | 252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |