Sonoma Allocations LLC
CIK 2084965 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $321.8M
- 持仓
- 118
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4981（共 9443） · 前 52.7%
投资组合价值同比（季度）：+11.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 61.03%
- 前二十五大持仓权重
- 78.59%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 16.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 35.05% 估计买入 $122238817 · 卖出 $107160074
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 62.1% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 43
- 减少
- 51
- 已结清
- 43
本页内容
行业细分
Financial Services
12.4%
Technology
7.0%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.4%
Healthcare
1.2%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Utilities
0.2%
其他/未映射
73.8%
完整投资组合 118 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWA | $47279009 | 14.69% | 502093 | 上涨 ×1 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $38300409 | 11.90% | 447018 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $36241025 | 11.26% | 48165 | $2160842 | 下跌 ×2 | ||
| UJAN | $17574669 | 5.46% | 387022 | $51523 | 下跌 ×1 | ||
| OPPE | $13565719 | 4.22% | 243924 | $2130768 | 上涨 ×3 | ||
| AAAU | $12414549 | 3.86% | 308858 | $-2074515 | 下跌 ×3 | ||
| FBND | $9272398 | 2.88% | 203946 | $414585 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8474364 | 2.63% | 15331 | $5096200 | 上涨 ×1 | ||
| JPIB | $7253275 | 2.25% | 150342 | $465718 | 上涨 ×1 | ||
| HFSI | $6026654 | 1.87% | 171553 | $2796024 | 上涨 ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5770788 | 1.79% | 108311 | $-2125536 | 下跌 ×3 | ||
| EVNT | $4882120 | 1.52% | 400995 | $-113421 | 下跌 ×1 | ||
| NSEP | $4502450 | 1.40% | 107470 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $4487435 | 1.39% | 20527 | $176235 | 下跌 ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $4246305 | 1.32% | 26091 | $2109855 | 上涨 ×3 | ||
| DBEZ | $4195590 | 1.30% | 66919 | $-1086162 | 下跌 ×3 | ||
| AVEM | $4195439 | 1.30% | 44545 | $2370310 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3916954 | 1.22% | 13299 | $548544 | 下跌 ×2 | ||
| SCHE | $3794830 | 1.18% | 95877 | 上涨 ×1 | |||
| CARY Angel Oak Income ETF | $3206635 | 1.00% | 154425 | $943500 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $2831298 | 0.88% | 9049 | $809190 | 上涨 ×1 | ||
| TIPX | $2701643 | 0.84% | 144049 | $-1152402 | 下跌 ×3 | ||
| PVAL | $2678053 | 0.83% | 52168 | $1460880 | 上涨 ×2 | ||
| SMH SMH | $2597255 | 0.81% | 4144 | $2070676 | 上涨 ×1 | ||
| HYEM | $2492152 | 0.77% | 124658 | $1399713 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2422334 | 0.75% | 6823 | $285632 | 下跌 ×2 | ||
| BUYW | $2334419 | 0.73% | 161272 | $731882 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2174611 | 0.68% | 11024 | $136279 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1892655 | 0.59% | 5135 | $134387 | 下跌 ×3 | ||
| LVHI | $1800412 | 0.56% | 44543 | $-543707 | 下跌 ×3 | ||
| PAVE | $1658705 | 0.52% | 28422 | $783301 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1586300 | 0.49% | 2410 | $598940 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1558540 | 0.48% | 4040 | $-15874 | 下跌 ×3 | ||
| WTV | $1538347 | 0.48% | 14930 | $827107 | 上涨 ×1 | ||
| UOCT | $1516284 | 0.47% | 36803 | $38693 | 下跌 ×2 | ||
| AUSF | $1502302 | 0.47% | 30383 | $767476 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $1472524 | 0.46% | 4022 | $-233176 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1458454 | 0.45% | 1225 | $241015 | 下跌 ×2 | ||
| ZAPR | $1442097 | 0.45% | 54082 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1374159 | 0.43% | 5665 | $61478 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $1341932 | 0.42% | 3616 | $172523 | 上涨 ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1238054 | 0.38% | 6544 | $910370 | 上涨 ×1 | ||
| SNPE | $1220609 | 0.38% | 17761 | $263294 | 上涨 ×2 | ||
| ARB | $1185434 | 0.37% | 39941 | $-568837 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1158268 | 0.36% | 1144 | $274759 | 下跌 ×2 | ||
| TSCV | $1130429 | 0.35% | 34538 | $567671 | 上涨 ×1 | ||
| UDEC | $1067634 | 0.33% | 25569 | $58874 | 下跌 ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1021911 | 0.32% | 11564 | $307644 | 上涨 ×3 | ||
| NFLT | $998324 | 0.31% | 43557 | $84655 | 上涨 ×2 | ||
| BALT | $994075 | 0.31% | 28986 | $396901 | 上涨 ×1 | ||
| SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $967151 | 0.30% | 31289 | $487707 | 上涨 ×1 | ||
| UAPR | $938428 | 0.29% | 26694 | 上涨 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $875379 | 0.27% | 10309 | $76686 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $868408 | 0.27% | 2433 | $478608 | 上涨 ×1 | ||
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $846311 | 0.26% | 15164 | $203430 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $805100 | 0.25% | 2246 | $128077 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $759236 | 0.24% | 1508 | $29647 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $754419 | 0.23% | 1 | $36898 | |||
| VO | $748340 | 0.23% | 9236 | $76239 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $731901 | 0.23% | 1183 | $42463 | 下跌 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $711524 | 0.22% | 2015 | $63221 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $702877 | 0.22% | 6499 | $-113549 | 下跌 ×3 | ||
| JAJL | $686913 | 0.21% | 22943 | $19501 | |||
| COWZ | $662199 | 0.21% | 10488 | $-279673 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $615909 | 0.19% | 1374 | $41569 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $588098 | 0.18% | 1753 | $4149 | 下跌 ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $575003 | 0.18% | 824 | $128736 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $559714 | 0.17% | 483 | $223581 | 上涨 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $556092 | 0.17% | 1527 | $67054 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547927 | 0.17% | 2163 | $136859 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $535616 | 0.17% | 3543 | $29064 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $518378 | 0.16% | 3786 | $-171808 | 下跌 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $507128 | 0.16% | 3499 | $-43079 | 下跌 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $505380 | 0.16% | 1421 | $7728 | 下跌 ×1 | ||
| OEF | $505342 | 0.16% | 1377 | $63075 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $473062 | 0.15% | 1121 | $-43163 | 下跌 ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $465057 | 0.14% | 3678 | $25989 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $459947 | 0.14% | 6271 | $-115620 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446355 | 0.14% | 7641 | $1920 | 下跌 ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $443014 | 0.14% | 3434 | $36437 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441097 | 0.14% | 428 | $2292 | 下跌 ×2 | ||
| FGDL | $438404 | 0.14% | 8073 | $45024 | 上涨 ×2 | ||
| SHLD | $437671 | 0.14% | 7097 | $-164042 | 下跌 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $435569 | 0.14% | 999 | $204996 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $431757 | 0.13% | 7253 | 上涨 ×1 | |||
| UFEB | $425590 | 0.13% | 11000 | $24178 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $409742 | 0.13% | 440 | $-72934 | 下跌 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $409181 | 0.13% | 3875 | $94393 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $404363 | 0.13% | 1614 | $-22188 | 下跌 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $386249 | 0.12% | 5293 | $-79391 | 下跌 ×2 | ||
| XAR | $380962 | 0.12% | 1315 | $-118268 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $376387 | 0.12% | 4323 | $-70301 | 下跌 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $359429 | 0.11% | 4368 | $646 | 上涨 ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $353132 | 0.11% | 1231 | ||||
| ZDEK | $348544 | 0.11% | 13185 | $31309 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $345715 | 0.11% | 1455 | $-18271 | 下跌 ×2 | ||
| USEP | $345194 | 0.11% | 8337 | $20635 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $341097 | 0.11% | 347 | 上涨 ×1 | |||
| UMAR | $339019 | 0.11% | 8025 | 上涨 ×1 | |||
| SPYI | $338637 | 0.11% | 6357 | $21791 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| EWA | $47279009 | 502093 | 14.69% |
| IVZ | $38300409 | 447018 | 11.90% |
| NSEP | $4502450 | 107470 | 1.40% |
| SCHE | $3794830 | 95877 | 1.18% |
| ZAPR | $1442097 | 54082 | 0.45% |
| UAPR | $938428 | 26694 | 0.29% |
| JEPI | $431757 | 7253 | 0.13% |
| COR | $353132 | 1231 | 0.11% |
| BGT | $341097 | 347 | 0.11% |
| UMAR | $339019 | 8025 | 0.11% |
| MRK | $322560 | 2548 | 0.10% |
| AZN | $259649 | 1408 | 0.08% |
| EVX | $228221 | 5509 | 0.07% |
| APH | $227701 | 1316 | 0.07% |
| TER | $216346 | 495 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWF | 2026年6月30日 | 47935 | $20657130 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 22130 | $12995055 | |
| IDMO | 2026年3月31日 | 196032 | $11436479 | 不再跟踪 |
| RWL | 2026年6月30日 | 97079 | $11284427 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年6月30日 | 76419 | $7579179 | 不再跟踪 |
| LQD | 2026年6月30日 | 58945 | $6429885 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2026年6月30日 | 57494 | $5774960 | -0.1% |
| XMMO | 2026年6月30日 | 19230 | $2844137 | 不再跟踪 |
| AFIF | 2026年6月30日 | 255047 | $2383413 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2026年6月30日 | 40834 | $1900214 | 不再跟踪 |
| FNDE | 2026年6月30日 | 48788 | $1862970 | 不再跟踪 |
| RWJ | 2026年6月30日 | 35311 | $1803485 | 不再跟踪 |
| XMHQ | 2026年6月30日 | 15374 | $1603991 | 不再跟踪 |
| GARP | 2026年6月30日 | 22981 | $1498361 | 不再跟踪 |
| XBAP | 2026年6月30日 | 30804 | $1213986 | 不再跟踪 |
| IVW | 2026年6月30日 | 10388 | $1198528 | 不再跟踪 |
| EUSB | 2026年6月30日 | 21068 | $916473 | 不再跟踪 |
| EAGG | 2026年6月30日 | 18963 | $900900 | 不再跟踪 |
| QQMG | 2026年6月30日 | 21878 | $881912 | |
| ESGD | 2026年6月30日 | 7821 | $757160 | |
| BLK | 2025年12月31日 | 606 | $709334 | 7.7% |
| ANET | 2026年6月30日 | 4950 | $658797 | 8.2% |
| ANET | 2025年12月31日 | 4359 | $631055 | 40.3% |
| SPMO | 2026年6月30日 | 5061 | $588999 | 不再跟踪 |
| XSMO | 2026年6月30日 | 7232 | $566989 | 不再跟踪 |
| IWR | 2026年6月30日 | 4899 | $483186 | 不再跟踪 |
| COR | 2026年3月31日 | 1337 | $482723 | 0.5% |
| SPYM | 2026年6月30日 | 5981 | $463315 | 不再跟踪 |
| SHEL | 2026年6月30日 | 4859 | $456282 | 22.0% |
| UNH | 2025年12月31日 | 1209 | $431838 | 18.8% |
| CRBG | 2026年6月30日 | 1265 | $405941 | 11.9% |
| BGRN | 2025年12月31日 | 8176 | $395359 | |
| DVY | 2026年6月30日 | 2578 | $391198 | |
| CRM | 2025年12月31日 | 1585 | $389975 | -22.4% |
| BLK | 2026年6月30日 | 394 | $377989 | 19.8% |
| SOXX | 2026年6月30日 | 1057 | $366489 | -19.2% |
| INFL | 2026年6月30日 | 6682 | $353478 | 不再跟踪 |
| EGUS | 2025年12月31日 | 6474 | $331347 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年12月31日 | 1758 | $313135 | -1.8% |
| DYNF | 2026年6月30日 | 5286 | $312191 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2026年6月30日 | 5591 | $311923 | |
| GLD | 2026年6月30日 | 715 | $309149 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 4909 | $301560 | |
| AZN | 2025年12月31日 | 3593 | $301161 | 77.6% |
| LMT | 2025年12月31日 | 609 | $300575 | 20.6% |
| MRK | 2025年12月31日 | 3566 | $299229 | 42.9% |
| CEG | 2025年12月31日 | 751 | $292639 | -22.1% |
| PM | 2026年3月31日 | 1627 | $289251 | 15.5% |
| USTB | 2026年6月30日 | 5697 | $288497 | |
| HWM | 2025年12月31日 | 1503 | $288017 | 36.6% |
| CVX | 2025年12月31日 | 1853 | $281118 | 36.4% |
| BINC | 2025年12月31日 | 5275 | $280841 | 不再跟踪 |
| SAN | 2026年6月30日 | 23591 | $269291 | 3.1% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 4297 | $266565 | 不再跟踪 |
| PJAN | 2026年3月31日 | 5583 | $265109 | 不再跟踪 |
| DHR | 2025年12月31日 | 1249 | $263587 | -6.3% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 1831 | $240667 | -13.2% |
| MPWR | 2025年12月31日 | 233 | $239958 | 44.5% |
| KO | 2026年6月30日 | 3138 | $238313 | 12.1% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2305 | $234816 | 26.6% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1516 | $232329 | 25.8% |
| SCHD | 2025年12月31日 | 8580 | $227979 | 不再跟踪 |
| LIN | 2025年12月31日 | 513 | $227598 | 14.3% |
| FISV | 2025年12月31日 | 1904 | $224672 | -23.5% |
| USMV | 2026年6月30日 | 2376 | $221394 | 不再跟踪 |
| FICO | 2025年12月31日 | 134 | $217099 | -30.8% |
| SPUU | 2026年6月30日 | 1275 | $215425 | 不再跟踪 |
| EQH | 2025年12月31日 | 4559 | $215257 | 3.5% |
| LULU | 2025年12月31日 | 1262 | $213677 | -43.4% |
| VRT | 2026年6月30日 | 807 | $210007 | -23.1% |
| BIV | 2025年12月31日 | 2641 | $208047 | 不再跟踪 |
| C | 2026年6月30日 | 1771 | $207804 | -5.7% |
| SJNK | 2026年3月31日 | 8135 | $205875 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2026年6月30日 | 824 | $205153 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年6月30日 | 3294 | $204228 | 20.6% |
| HLLY | 2026年3月31日 | 29413 | $120158 | -0.3% |