行业细分

04
Technology 9.5%
Industrials 2.4%
Communication Services 2.1%
Financials 1.9%
Retail 1.7%
Healthcare 1.2%
Consumer Discretionary 0.7%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
其他/未映射 79.4%

完整投资组合 134 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FELC Fidelity Covington Trust $83016859 18.81% 1980837 $13349083 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $46901094 10.63% 154804 $10701599 上涨 ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $31239711 7.08% 378709 $3764949 上涨 ×2
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $20964515 4.75% 842625 $1382943 上涨 ×2
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF $16785168 3.80% 542677 $3056395 上涨 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $16435761 3.72% 361305 $289040 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15768472 3.57% 72356 $1922823 上涨 ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $15567175 3.53% 210937 $1376357 上涨 ×1
IVV iShares Trust $11536103 2.61% 15404 $1940058 上涨 ×1
ACIO ETF Series Solutions $10916355 2.47% 236592 $1217375 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10001778 2.27% 34565 $2585289 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8472854 1.92% 11506 $1434003 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8314109 1.88% 41552 $1385677 上涨 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7913906 1.79% 11523 $632082 下跌 ×4
DRSK ETF Series Solutions $7821399 1.77% 272049 $658268 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $7469172 1.69% 150044 $287459 上涨 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6428335 1.46% 17372 $869018 上涨 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5639376 1.28% 94414 $277273 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5098710 1.16% 4621 $4630032 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5000675 1.13% 13406 $715733 上涨 ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4861747 1.10% 2977 $4521607 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4444708 1.01% 12437 $847575 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4104980 0.93% 17223 $658484 上涨 ×6
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3795247 0.86% 35950 $312800 上涨 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3542863 0.80% 68971 $-325639 下跌 ×1
SPY SPY $3484370 0.79% 4666 $414734 下跌 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $2957596 0.67% 58578 $-324561 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2819982 0.64% 34789 $505432 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2567558 0.58% 6797 $633534 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2347592 0.53% 4608 $-531722 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1989968 0.45% 4731 $309933 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1682041 0.38% 2986 $-14934 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1629911 0.37% 4613 $478742 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1626395 0.37% 1409 $1307812 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1605542 0.36% 4905 $336919 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1559151 0.35% 13766 $-141590 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1534183 0.35% 2641 $1247754 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1443744 0.33% 4312 $-1601 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1426377 0.32% 1189 $514709 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1422717 0.32% 7499 $-43832 下跌 ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1384370 0.31% 3658 $634019 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1299150 0.29% 3126 $466372 上涨 ×2
SMIG ETF Series Solutions $1258548 0.29% 38359 $361595 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1257590 0.28% 4952 $355998 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1254513 0.28% 2507 $93378 上涨 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1184274 0.27% 1638 $617928 下跌 ×2
IJR iShares Trust $1174022 0.27% 7916 $71305 下跌 ×3
IWF iShares Trust $1046257 0.24% 8426 $83871 上涨 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1038463 0.24% 10195 $-68816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $985362 0.22% 7207 $91577 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $934847 0.21% 1225 $350403 下跌 ×1
VNLA Janus Detroit Street Trust $924601 0.21% 18922 $351885 上涨 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $924474 0.21% 3907 $84235
V Visa Inc. $868554 0.20% 2532 $182628 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $829238 0.19% 7060 $245440 下跌 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $818013 0.19% 27524 $47341
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $812200 0.18% 763 $374584 上涨 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $797068 0.18% 28775 $84887
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $788406 0.18% 3609 $46574 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $779127 0.18% 1798 $490900 上涨 ×2
USMV iShares Trust $756828 0.17% 7846 $29187
CMI Cummins Inc. Common Stock $749584 0.17% 1051 $92124 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $745464 0.17% 4497 $-125775 上涨 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $734618 0.17% 20110 $41995 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $715808 0.16% 8373 $70166
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $704694 0.16% 1998 $82770 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $675951 0.15% 723 $-112793 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $656362 0.15% 2608 $129381 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $643563 0.15% 4609 上涨 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $639081 0.14% 7932 $69603 上涨 ×1
SMH SMH $629389 0.14% 960 $263781 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $597439 0.14% 4074 $57688 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $563584 0.13% 2072 $39282 下跌 ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $523494 0.12% 11455 $29440
BAC Bank of America Corporation Common Stock $498321 0.11% 8746 $116854 上涨 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $497067 0.11% 1946 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $485458 0.11% 480 $138602 上涨 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $478332 0.11% 1709 $-96837 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $467984 0.11% 911 $-2773 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $444711 0.10% 3461 $131538 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $419699 0.10% 1123 $127416 上涨 ×4
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $411745 0.09% 1661 $70351 下跌 ×2
ARKF ARK ETF Trust $409357 0.09% 10374 $17703 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $401576 0.09% 1331 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $397444 0.09% 1175
IEMG iShares, Inc. $391743 0.09% 4729 $-64 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $390054 0.09% 332 $130803 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $389574 0.09% 1385 $58869 上涨 ×4
IJH iShares Trust $386861 0.09% 5017 $96212 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $385215 0.09% 2752 $69899 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $379652 0.09% 2591 $-27068 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $372739 0.08% 2748 上涨 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $367760 0.08% 3789 $-1130 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363383 0.08% 761
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $360331 0.08% 3951 $107318 上涨 ×1
IWD iShares Trust $357827 0.08% 1476 $-158827 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $352143 0.08% 4333 $-6392 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $349872 0.08% 1984 $85257 下跌 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $341036 0.08% 2885 上涨 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $336333 0.08% 7987 $-52965 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $10001778 2.27% 上涨 ×3
MSFT $5000675 1.13% 上涨 ×4
AMZN $4104980 0.93% 上涨 ×6
WMT $1559151 0.35% 上涨 ×4
LLY $1426377 0.32% 上涨 ×3
JNJ $1257590 0.28% 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) $1254513 0.28% 上涨 ×5
IWF $1046257 0.24% 上涨 ×4
CAT $812200 0.18% 上涨 ×3
BAC $498321 0.11% 上涨 ×3
HII $478332 0.11% 上涨 ×3
GE $419699 0.10% 上涨 ×4
IBM $389574 0.09% 上涨 ×4
BA $312366 0.07% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
INTC $643563 4609 0.15%
GLW $497067 1946 0.11%
KLAC $401576 1331 0.09%
AXP $397444 1175 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $372739 2748 0.08%
TSM $363383 761 0.08%
XYL $341036 2885 0.08%
WDC $335967 526 0.08%
SRE $296672 3200 0.07%
SCIO $288898 13977 0.07%
QCOM $278479 1507 0.06%
TXN $255148 856 0.06%
MS $247921 1186 0.06%
VUG $234645 2724 0.05%
SOXX $230674 360 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FELC 增持 +62K +$13.3M
QQQM 增持 +3K +$10.7M
JIRE 增持 +16K +$3.8M
SYZ 增持 +17K +$3.1M
AAPL 增持 +5K +$2.6M
IVV 增持 +713 +$1.9M
VTV 增持 +2K +$1.9M
QQQ 削减 -689 +$1.4M
NVDA 增持 +2K +$1.4M
UCON 增持 +52K +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QQQM 2025年9月30日 90112 $20478757
UCON 2025年9月30日 656393 $16344026
JIRE 2025年9月30日 185366 $13126914
FTLS 2025年9月30日 184682 $12250428
QUAL 2025年9月30日 65335 $11953794
ACIO 2025年9月30日 174659 $7234553
LMBS 2025年9月30日 137391 $6769999
FTSM 2025年9月30日 109713 $6576346
NVDA 2025年9月30日 41590 $6570865 25.4%
QQQ 2025年9月30日 11772 $6494027 24.0%
DRSK 2025年9月30日 212099 $6097856
FMB 2025年9月30日 66717 $3323841
TBLL 2025年9月30日 26083 $2752857
SPY 2025年9月30日 3874 $2394113 不再跟踪
RDVY 2025年9月30日 35937 $2244196
META 2025年9月30日 2514 $1855722 -0.9%
JAAA 2025年9月30日 32807 $1664986
SMIG 2025年9月30日 54008 $1558130
AVGO 2025年9月30日 5131 $1414440 7.6%
TSLA 2025年9月30日 4170 $1324089 -16.7%
VRT 2025年9月30日 10009 $1285255 67.2%
FOUR 2025年9月30日 12498 $1238676 -53.3%
RTX 2025年9月30日 7261 $1060297 10.4%
CCJ 2025年9月30日 13828 $1026452 1.6%
JPM 2025年9月30日 3411 $989601 5.4%
COST 2025年9月30日 987 $975880 -0.5%
CRWD 2025年9月30日 1730 $881106 -44.9%
FOUR 2026年3月31日 12502 $787250 -17.3%
UNH 2025年9月30日 2474 $780172 7.7%
USMV 2025年9月30日 7846 $736506
BUFD 2025年9月30日 27524 $731037
V 2025年9月30日 2016 $711422 5.6%
PLTR 2025年9月30日 4989 $680373 3.5%
NFLX 2025年9月30日 491 $657512 -94.4%
BUFR 2025年9月30日 20510 $652218
DPZ 2025年9月30日 1398 $629488 -31.1%
PSN 2025年9月30日 8490 $609327 -50.8%
VNLA 2025年9月30日 11421 $561947
DPZ 2026年6月30日 1512 $542490 0.5%
HDSN 2026年6月30日 90517 $532240 -8.9%
GTLS 2025年9月30日 3154 $519306 不再跟踪
DHR 2026年6月30日 2675 $508128 12.4%
MA 2025年9月30日 910 $507037 -2.9%
XOM 2025年9月30日 4682 $506869 45.5%
DD 2026年6月30日 10413 $476915 -4.2%
GTLS 2026年3月31日 2274 $468967 不再跟踪
CSCO 2025年9月30日 6722 $466395 64.0%
SHY 2026年3月31日 5566 $460984
ORCL 2025年9月30日 1873 $409657 -49.4%
AGG 2026年3月31日 4078 $407310
JPEM 2025年6月30日 7612 $401311
ABBV 2025年9月30日 2154 $398734 13.5%
CG 2025年9月30日 7527 $386887 -36.5%
TTAN 2025年9月30日 3572 $382846 -33.5%
APP 2026年3月31日 567 $382055 -32.6%
ACGL 2025年9月30日 3805 $345443 3.2%
CRM 2026年3月31日 1255 $332489 25.7%
BIL 2025年9月30日 3473 $318578
ISRG 2025年9月30日 574 $310738 -12.4%
CRM 2025年9月30日 1126 $307652 -1.0%
FIXD 2025年9月30日 6587 $289107
OMFL 2025年9月30日 4955 $286342
APP 2025年9月30日 791 $275863 -62.7%
LIN 2025年6月30日 582 $271138 2.2%
DOW 2026年6月30日 6434 $267993 2.2%
AXP 2026年3月31日 698 $258225 0.1%
AMD 2025年9月30日 1798 $255136 291.8%
GS 2025年9月30日 357 $252932 13.3%
SMH 2025年9月30日 896 $250089 93.2%
ISRG 2026年6月30日 544 $248395 -1.4%
TSM 2026年3月31日 809 $246120 39.9%
DGRW 2025年9月30日 2926 $245043
REMX 2026年6月30日 2696 $237248 -24.7%
QCOM 2026年3月31日 1304 $223049 43.6%
UBER 2025年9月30日 2375 $221587 -30.5%
VUG 2026年3月31日 454 $221488
TMO 2026年3月31日 375 $217293 33.2%
MCHP 2025年9月30日 3019 $212447 26.6%
J 2026年3月31日 1602 $212200 8.5%
IWV 2025年12月31日 550 $208417
MRK 2025年9月30日 2567 $205586 71.9%
ABT 2026年6月30日 2058 $205182 7.4%
FDX 2026年6月30日 575 $204804 -7.3%
COF 2026年3月31日 844 $204551 6.7%
VZ 2025年9月30日 4704 $201988 4.5%
ACN 2025年6月30日 646 $201701 -33.5%
UBER 2026年3月31日 2459 $200924 -5.3%
FBT 2025年9月30日 1244 $200772
LPL 2026年3月31日 18903 $79581 -19.6%