EdgeRock Capital LLC
CIK 1908378 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $441.3M
- 持仓
- 134
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4119（共 9443） · 前 43.6%
投资组合价值同比（季度）：+19.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.98%
- 前二十五大持仓权重
- 82.03%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 15.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.69% 估计买入 $24847484 · 卖出 $6844311
中位数持有期：3.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 59.3% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 67
- 减少
- 40
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
9.5%
Industrials
2.4%
Communication Services
1.8%
Retail
1.7%
Healthcare
1.2%
Financials
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.7%
Financial Services
0.6%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
79.7%
完整投资组合 134 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $83016859 | 18.81% | 1980837 | $13349083 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $46901094 | 10.63% | 154804 | $10701599 | 上涨 ×1 | ||
| JIRE | $31239711 | 7.08% | 378709 | $3764949 | 上涨 ×2 | ||
| UCON | $20964515 | 4.75% | 842625 | $1382943 | 上涨 ×2 | ||
| SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $16785168 | 3.80% | 542677 | $3056395 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $16435761 | 3.72% | 361305 | $289040 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $15768472 | 3.57% | 72356 | $1922823 | 上涨 ×2 | ||
| FTLS | $15567175 | 3.53% | 210937 | $1376357 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $11536103 | 2.61% | 15404 | $1940058 | 上涨 ×1 | ||
| ACIO | $10916355 | 2.47% | 236592 | $1217375 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10001778 | 2.27% | 34565 | $2585289 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8472854 | 1.92% | 11506 | $1434003 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8314109 | 1.88% | 41552 | $1385677 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $7913906 | 1.79% | 11523 | $632082 | 下跌 ×4 | ||
| DRSK | $7821399 | 1.77% | 272049 | $658268 | 上涨 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $7469172 | 1.69% | 150044 | $287459 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $6428335 | 1.46% | 17372 | $869018 | 上涨 ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5639376 | 1.28% | 94414 | $277273 | 上涨 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5098710 | 1.16% | 4621 | $4630032 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5000675 | 1.13% | 13406 | $715733 | 上涨 ×4 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $4861747 | 1.10% | 2977 | $4521607 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4444708 | 1.01% | 12437 | $847575 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4104980 | 0.93% | 17223 | $658484 | 上涨 ×6 | ||
| TBLL | $3795247 | 0.86% | 35950 | $312800 | 上涨 ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3542863 | 0.80% | 68971 | $-325639 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $3484370 | 0.79% | 4666 | $414734 | 下跌 ×1 | ||
| JAAA | $2957596 | 0.67% | 58578 | $-324561 | 下跌 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2819982 | 0.64% | 34789 | $505432 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2567558 | 0.58% | 6797 | $633534 | 上涨 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2347592 | 0.53% | 4608 | $-531722 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1989968 | 0.45% | 4731 | $309933 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1682041 | 0.38% | 2986 | $-14934 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1629911 | 0.37% | 4613 | $478742 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1626395 | 0.37% | 1409 | $1307812 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1605542 | 0.36% | 4905 | $336919 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1559151 | 0.35% | 13766 | $-141590 | 上涨 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1534183 | 0.35% | 2641 | $1247754 | 上涨 ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1443744 | 0.33% | 4312 | $-1601 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1426377 | 0.32% | 1189 | $514709 | 上涨 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1422717 | 0.32% | 7499 | $-43832 | 下跌 ×2 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $1384370 | 0.31% | 3658 | $634019 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1299150 | 0.29% | 3126 | $466372 | 上涨 ×2 | ||
| SMIG | $1258548 | 0.29% | 38359 | $361595 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1257590 | 0.28% | 4952 | $355998 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $1254513 | 0.28% | 2507 | $93378 | 上涨 ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1184274 | 0.27% | 1638 | $617928 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $1174022 | 0.27% | 7916 | $71305 | 下跌 ×3 | ||
| IWF | $1046257 | 0.24% | 8426 | $83871 | 上涨 ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1038463 | 0.24% | 10195 | $-68816 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $985362 | 0.22% | 7207 | $91577 | 上涨 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $934847 | 0.21% | 1225 | $350403 | 下跌 ×1 | ||
| VNLA | $924601 | 0.21% | 18922 | $351885 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $924474 | 0.21% | 3907 | $84235 | |||
| V Visa Inc. | $868554 | 0.20% | 2532 | $182628 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $829238 | 0.19% | 7060 | $245440 | 下跌 ×1 | ||
| BUFD | $818013 | 0.19% | 27524 | $47341 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $812200 | 0.18% | 763 | $374584 | 上涨 ×3 | ||
| SCHF | $797068 | 0.18% | 28775 | $84887 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $788406 | 0.18% | 3609 | $46574 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $779127 | 0.18% | 1798 | $490900 | 上涨 ×2 | ||
| USMV | $756828 | 0.17% | 7846 | $29187 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $749584 | 0.17% | 1051 | $92124 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $745464 | 0.17% | 4497 | $-125775 | 上涨 ×2 | ||
| BUFR | $734618 | 0.17% | 20110 | $41995 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $715808 | 0.16% | 8373 | $70166 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $704694 | 0.16% | 1998 | $82770 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $675951 | 0.15% | 723 | $-112793 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $656362 | 0.15% | 2608 | $129381 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $643563 | 0.15% | 4609 | 上涨 ×1 | |||
| VO | $639081 | 0.14% | 7932 | $69603 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $629389 | 0.14% | 960 | $263781 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $597439 | 0.14% | 4074 | $57688 | 上涨 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $563584 | 0.13% | 2072 | $39282 | 下跌 ×1 | ||
| GSIE | $523494 | 0.12% | 11455 | $29440 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $498321 | 0.11% | 8746 | $116854 | 上涨 ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $497067 | 0.11% | 1946 | 上涨 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $485458 | 0.11% | 480 | $138602 | 上涨 ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $478332 | 0.11% | 1709 | $-96837 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $467984 | 0.11% | 911 | $-2773 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $444711 | 0.10% | 3461 | $131538 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $419699 | 0.10% | 1123 | $127416 | 上涨 ×4 | ||
| FBT | $411745 | 0.09% | 1661 | $70351 | 下跌 ×2 | ||
| ARKF | $409357 | 0.09% | 10374 | $17703 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $401576 | 0.09% | 1331 | 上涨 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $397444 | 0.09% | 1175 | ||||
| IEMG | $391743 | 0.09% | 4729 | $-64 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $390054 | 0.09% | 332 | $130803 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $389574 | 0.09% | 1385 | $58869 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $386861 | 0.09% | 5017 | $96212 | 上涨 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $385215 | 0.09% | 2752 | $69899 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $379652 | 0.09% | 2591 | $-27068 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $372739 | 0.08% | 2748 | 上涨 ×1 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $367760 | 0.08% | 3789 | $-1130 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $363383 | 0.08% | 761 | ||||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $360331 | 0.08% | 3951 | $107318 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $357827 | 0.08% | 1476 | $-158827 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $352143 | 0.08% | 4333 | $-6392 | 下跌 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $349872 | 0.08% | 1984 | $85257 | 下跌 ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $341036 | 0.08% | 2885 | 上涨 ×1 | |||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $336333 | 0.08% | 7987 | $-52965 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $10001778 | 2.27% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $5000675 | 1.13% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $4104980 | 0.93% | 上涨 ×6 |
| WMT | $1559151 | 0.35% | 上涨 ×4 |
| LLY | $1426377 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| JNJ | $1257590 | 0.28% | 上涨 ×4 |
| BRKB | $1254513 | 0.28% | 上涨 ×5 |
| IWF | $1046257 | 0.24% | 上涨 ×4 |
| CAT | $812200 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| BAC | $498321 | 0.11% | 上涨 ×3 |
| HII | $478332 | 0.11% | 上涨 ×3 |
| GE | $419699 | 0.10% | 上涨 ×4 |
| IBM | $389574 | 0.09% | 上涨 ×4 |
| BA | $312366 | 0.07% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| INTC | $643563 | 4609 | 0.15% |
| GLW | $497067 | 1946 | 0.11% |
| KLAC | $401576 | 1331 | 0.09% |
| AXP | $397444 | 1175 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $372739 | 2748 | 0.08% |
| TSM | $363383 | 761 | 0.08% |
| XYL | $341036 | 2885 | 0.08% |
| WDC | $335967 | 526 | 0.08% |
| SRE | $296672 | 3200 | 0.07% |
| SCIO | $288898 | 13977 | 0.07% |
| QCOM | $278479 | 1507 | 0.06% |
| TXN | $255148 | 856 | 0.06% |
| MS | $247921 | 1186 | 0.06% |
| VUG | $234645 | 2724 | 0.05% |
| SOXX | $230674 | 360 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| FELC | 增持 | +62K | +$13.3M |
| QQQM | 增持 | +3K | +$10.7M |
| JIRE | 增持 | +16K | +$3.8M |
| SYZ | 增持 | +17K | +$3.1M |
| AAPL | 增持 | +5K | +$2.6M |
| IVV | 增持 | +713 | +$1.9M |
| VTV | 增持 | +2K | +$1.9M |
| QQQ | 削减 | -689 | +$1.4M |
| NVDA | 增持 | +2K | +$1.4M |
| UCON | 增持 | +52K | +$1.4M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | 2025年9月30日 | 90112 | $20478757 | |
| UCON | 2025年9月30日 | 656393 | $16344026 | 不再跟踪 |
| JIRE | 2025年9月30日 | 185366 | $13126914 | 不再跟踪 |
| FTLS | 2025年9月30日 | 184682 | $12250428 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年9月30日 | 65335 | $11953794 | 不再跟踪 |
| ACIO | 2025年9月30日 | 174659 | $7234553 | 不再跟踪 |
| LMBS | 2025年9月30日 | 137391 | $6769999 | |
| FTSM | 2025年9月30日 | 109713 | $6576346 | |
| NVDA | 2025年9月30日 | 41590 | $6570865 | 17.2% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 11772 | $6494027 | |
| DRSK | 2025年9月30日 | 212099 | $6097856 | 不再跟踪 |
| FMB | 2025年9月30日 | 66717 | $3323841 | |
| TBLL | 2025年9月30日 | 26083 | $2752857 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年9月30日 | 3874 | $2394113 | 不再跟踪 |
| RDVY | 2025年9月30日 | 35937 | $2244196 | |
| META | 2025年9月30日 | 2514 | $1855722 | -25.7% |
| JAAA | 2025年9月30日 | 32807 | $1664986 | 不再跟踪 |
| SMIG | 2025年9月30日 | 54008 | $1558130 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年9月30日 | 5131 | $1414440 | 9.6% |
| TSLA | 2025年9月30日 | 4170 | $1324089 | -24.0% |
| VRT | 2025年9月30日 | 10009 | $1285255 | 72.8% |
| FOUR | 2025年9月30日 | 12498 | $1238676 | -39.1% |
| RTX | 2025年9月30日 | 7261 | $1060297 | 34.8% |
| CCJ | 2025年9月30日 | 13828 | $1026452 | 16.1% |
| JPM | 2025年9月30日 | 3411 | $989601 | 14.6% |
| COST | 2025年9月30日 | 987 | $975880 | 5.3% |
| CRWD | 2025年9月30日 | 1730 | $881106 | -59.1% |
| FOUR | 2026年3月31日 | 12502 | $787250 | 7.8% |
| UNH | 2025年9月30日 | 2474 | $780172 | 14.4% |
| USMV | 2025年9月30日 | 7846 | $736506 | 不再跟踪 |
| BUFD | 2025年9月30日 | 27524 | $731037 | 不再跟踪 |
| V | 2025年9月30日 | 2016 | $711422 | 7.9% |
| PLTR | 2025年9月30日 | 4989 | $680373 | -6.2% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 491 | $657512 | -93.3% |
| BUFR | 2025年9月30日 | 20510 | $652218 | 不再跟踪 |
| DPZ | 2025年9月30日 | 1398 | $629488 | -20.8% |
| PSN | 2025年9月30日 | 8490 | $609327 | -43.2% |
| HYLS | 2025年3月31日 | 13942 | $576220 | |
| VNLA | 2025年9月30日 | 11421 | $561947 | 不再跟踪 |
| DPZ | 2026年6月30日 | 1512 | $542490 | 15.5% |
| HDSN | 2026年6月30日 | 90517 | $532240 | 1.3% |
| GTLS | 2025年9月30日 | 3154 | $519306 | 不再跟踪 |
| DHR | 2026年6月30日 | 2675 | $508128 | 10.3% |
| MA | 2025年9月30日 | 910 | $507037 | 2.2% |
| XOM | 2025年9月30日 | 4682 | $506869 | 48.9% |
| BALL | 2025年3月31日 | 9095 | $501407 | 20.8% |
| DD | 2026年6月30日 | 10413 | $476915 | 2.8% |
| GTLS | 2026年3月31日 | 2274 | $468967 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年9月30日 | 6722 | $466395 | 62.4% |
| SHY | 2026年3月31日 | 5566 | $460984 | |
| ORCL | 2025年9月30日 | 1873 | $409657 | -50.5% |
| AGG | 2026年3月31日 | 4078 | $407310 | 不再跟踪 |
| JPEM | 2025年6月30日 | 7612 | $401311 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2025年9月30日 | 2154 | $398734 | 14.6% |
| CG | 2025年9月30日 | 7527 | $386887 | -20.9% |
| TTAN | 2025年9月30日 | 3572 | $382846 | -7.0% |
| APP | 2026年3月31日 | 567 | $382055 | -22.3% |
| ACGL | 2025年9月30日 | 3805 | $345443 | 10.4% |
| CRM | 2026年3月31日 | 1255 | $332489 | 8.1% |
| BIL | 2025年9月30日 | 3473 | $318578 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2025年9月30日 | 574 | $310738 | -10.0% |
| CRM | 2025年9月30日 | 1126 | $307652 | -14.8% |
| GSY | 2025年3月31日 | 5864 | $293861 | 不再跟踪 |
| FIXD | 2025年9月30日 | 6587 | $289107 | |
| OMFL | 2025年9月30日 | 4955 | $286342 | 不再跟踪 |
| APP | 2025年9月30日 | 791 | $275863 | -57.0% |
| LIN | 2025年6月30日 | 582 | $271138 | 2.7% |
| DOW | 2026年6月30日 | 6434 | $267993 | 16.8% |
| AXP | 2026年3月31日 | 698 | $258225 | 13.3% |
| AMD | 2025年9月30日 | 1798 | $255136 | 187.0% |
| GS | 2025年9月30日 | 357 | $252932 | 28.0% |
| GS | 2025年3月31日 | 440 | $252116 | 86.6% |
| SMH | 2025年9月30日 | 896 | $250089 | 70.7% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 544 | $248395 | 1.2% |
| TSM | 2026年3月31日 | 809 | $246120 | 20.9% |
| DGRW | 2025年9月30日 | 2926 | $245043 | |
| REMX | 2026年6月30日 | 2696 | $237248 | 不再跟踪 |
| ISTB | 2025年3月31日 | 4821 | $230319 | |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1304 | $223049 | 25.6% |
| UBER | 2025年9月30日 | 2375 | $221587 | -22.4% |
| VUG | 2026年3月31日 | 454 | $221488 | 不再跟踪 |
| TMO | 2026年3月31日 | 375 | $217293 | 25.2% |
| MCHP | 2025年9月30日 | 3019 | $212447 | 20.7% |
| J | 2026年3月31日 | 1602 | $212200 | 13.5% |
| IWV | 2025年12月31日 | 550 | $208417 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年9月30日 | 2567 | $205586 | 80.3% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2058 | $205182 | 26.4% |
| FDX | 2026年6月30日 | 575 | $204804 | 7.8% |
| COF | 2026年3月31日 | 844 | $204551 | 22.9% |
| VZ | 2025年9月30日 | 4704 | $201988 | 12.4% |
| ACN | 2025年6月30日 | 646 | $201701 | -39.7% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2459 | $200924 | 5.6% |
| FBT | 2025年9月30日 | 1244 | $200772 | 不再跟踪 |
| LPL | 2026年3月31日 | 18903 | $79581 | -13.9% |