Listed Funds Trust (OVM)
管理公司 · CBSX · 系列 S000066488 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $38.0M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 126.04%
- 有效持仓数量
- 0.9
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$4.8M
- 过去12个月
- +$9.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99.69 | 353797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26.41 | 10044008 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $45K | 0.12 | 13 | DE | US |
| 未知证券 | — | $37K | 0.10 | 12 | DE | US |
| 未知证券 | — | $32K | 0.08 | 12 | DE | US |
| 未知证券 | — | $30K | 0.08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0.05 | 20425 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$59K | -0.16 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$59K | -0.16 | -13 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$65K | -0.17 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$75K | -0.20 | -13 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25399948 | 84.56% | 1162735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1872974 | 6.24% | 86036 | 股份 | 2024年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $1070332 | 3.56% | 49135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470676 | 1.57% | 21607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PMG Family Office LLC | $446867 | 1.49% | 20514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293726 | 0.98% | 13484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250924 | 0.84% | 11519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $211278 | 0.70% | 9699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20994 | 0.07% | 963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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