EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC.

CIK 2010029 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$169.3M
按 13F 价值排名第 6995(共 9443) · 前 74.1%
持仓
935
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+23.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.16%
前二十五大持仓权重
55.47%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
52.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 4.82% 估计买入 $25462853 · 卖出 $7377372

中位数持有期:4.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 84.5% 仍持有

新仓位
132
增加
257
减少
125
已结清
49
本页内容

行业细分

Technology
5.2%
Retail
1.1%
Healthcare
1.1%
Industrials
1.1%
Communication Services
0.8%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
N/A
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
86.9%

完整投资组合 935 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $11814579 6.98% 134440 $3601225 上涨 ×4
SFLR $8434388 4.98% 218621 $470821 下跌 ×4
PSFF $8055885 4.76% 234797 $308991 下跌 ×2
SPD $5628795 3.32% 135699 $872080 上涨 ×4
SPMO $5354405 3.16% 33146 $2644818 上涨 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5241684 3.10% 17301 $2091318 上涨 ×4
SPYC $4971111 2.94% 108823 $917366 上涨 ×4
OVB $4438209 2.62% 217195 $782902 上涨 ×4
SPBW $3965891 2.34% 138168 $556790 上涨 ×1
EFG $3318530 1.96% 26672 $1117413 上涨 ×4
AGGH $3298198 1.95% 163520 $528075 上涨 ×4
EFV $3258734 1.92% 42570 $896783 上涨 ×4
HEQT $2812631 1.66% 83859 $458636 上涨 ×3
VOO $2784598 1.64% 4054 $119378 下跌 ×1
IVV $2523759 1.49% 3370 $349223 上涨 ×3
LALT $2119903 1.25% 88219 上涨 ×1
OVL $2065661 1.22% 36489 $-49102 下跌 ×4
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1922934 1.14% 5802 $254426
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1869531 1.10% 9343 $-32012 下跌 ×2
DBEF $1869493 1.10% 34221 $344466 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1733253 1.02% 5990 $265945 上涨 ×3
SCHX $1718535 1.01% 58394 $235570 上涨 ×1
AVLV $1641962 0.97% 18002 $662954 上涨 ×3
HYS $1561878 0.92% 16701 $180456 上涨 ×3
PSTP $1527681 0.90% 41530 $31959 下跌 ×1
IFRA $1399110 0.83% 22194 $508334 上涨 ×4
VUG $1367046 0.81% 15870 $382012 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1299729 0.77% 3484 $53278 上涨 ×3
SPY SPY $1256814 0.74% 1683 $590216 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1222208 0.72% 5128 $412246 上涨 ×3
QUAL $1207743 0.71% 5504 $10849 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1115756 0.66% 1515 $28824 下跌 ×1
BOXX $983673 0.58% 8401 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $969855 0.57% 9634 $-553735 下跌 ×1
IVW $947857 0.56% 6892 $85724 下跌 ×2
QFLR $941002 0.56% 25795 $-100855 下跌 ×4
DYNF $912626 0.54% 13419 $-192561 下跌 ×2
SCHD $890670 0.53% 28088 $-57158 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $870487 0.51% 2304 $416477 上涨 ×4
DMAY $862673 0.51% 18308 $39907 下跌 ×4
XLG $824381 0.49% 13464 $-67531 下跌 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $772099 0.46% 669 $609992 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $767223 0.45% 2147 $187520 上涨 ×4
OVT $761780 0.45% 34904 $168503 上涨 ×2
DOCT $741652 0.44% 15888 $48018 下跌 ×1
DDWM $695982 0.41% 15071 $40993 上涨 ×2
DTD $694285 0.41% 7446 $74566 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $677728 0.40% 1564 $348905 上涨 ×3
XLSR $619024 0.37% 9544 $34464 下跌 ×1
SPDW $603924 0.36% 11985 $113871 上涨 ×4
PAYM $596198 0.35% 23734 $208154 上涨 ×1
VTI $584293 0.35% 1579 $52711 下跌 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $558451 0.33% 4191 $174931 上涨 ×2
IWB $552825 0.33% 1350 $71469
IYW $552384 0.33% 2190 $152534 下跌 ×2
IWY $538228 0.32% 1852 $77376
VIG $523621 0.31% 2213 $192644 上涨 ×1
DJAN $522299 0.31% 11473 $34097 下跌 ×1
SPEM $521321 0.31% 10068 $77693 上涨 ×3
DJUL $520355 0.31% 10377 $24818 下跌 ×3
ACII $518366 0.31% 20368 $31137 上涨 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $495033 0.29% 6107 $78047
OVM $470676 0.28% 21607 $460150 上涨 ×1
GLD $459001 0.27% 1246 $-57347 上涨 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $448892 0.27% 4388 $84382 下跌 ×1
DHS $443653 0.26% 3902 $24794 上涨 ×2
VEA $436050 0.26% 6120 $52788 上涨 ×3
ZFEB $434859 0.26% 16735 $9907 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $432076 0.26% 1320 $191159 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $430595 0.25% 359 $133509 上涨 ×3
DJUN $404737 0.24% 8213 $18173 下跌 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $397163 0.23% 7578 $15683 上涨 ×1
RSP $382733 0.23% 1799 $271036 上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $381614 0.23% 8269 $-50632 下跌 ×2
AVUS $372329 0.22% 2907 $42903 下跌 ×1
VGT $359516 0.21% 3008 $261137 上涨 ×2
ZAUG $359498 0.21% 13056 $1767 下跌 ×1
SCHZ $358214 0.21% 15487 $-8894 下跌 ×2
XMHQ $354782 0.21% 3143 $29890
DNOV $353185 0.21% 6878 $23644 下跌 ×4
ZMAY $346450 0.20% 13342 $103251 上涨 ×1
BRKB $343768 0.20% 687 $-47259 下跌 ×1
VTV $337138 0.20% 1547 $58730 上涨 ×4
TUA $335501 0.20% 16426 $-46578 下跌 ×2
HMOP $333868 0.20% 8529 $33594 上涨 ×3
BILZ $319645 0.19% 3167 $39655 上涨 ×1
IVE $313116 0.18% 1379 $-60620 下跌 ×2
JHMM $308460 0.18% 4115 $32261
DAUG $306569 0.18% 6544 $21561
AEE Ameren Corporation Common Stock $304417 0.18% 2693 $8402
IQDG $303615 0.18% 7048 $26689 上涨 ×1
UAUG $302674 0.18% 7192 $19711
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $302599 0.18% 858 $129603 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $301716 0.18% 1188 $141608 上涨 ×3
IEFA $301426 0.18% 3121 $45136 上涨 ×4
DSEP $300770 0.18% 6340 $8909 下跌 ×4
TAXX $299062 0.18% 5894 上涨 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $287846 0.17% 4818 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 33733E641) $281439 0.17% 13702 上涨 ×1
SMH SMH $277441 0.16% 423 $78840 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPYM $11814579 6.98% 上涨 ×4
SPD $5628795 3.32% 上涨 ×4
SPMO $5354405 3.16% 上涨 ×4
QQQM $5241684 3.10% 上涨 ×4
SPYC $4971111 2.94% 上涨 ×4
OVB $4438209 2.62% 上涨 ×4
EFG $3318530 1.96% 上涨 ×4
AGGH $3298198 1.95% 上涨 ×4
EFV $3258734 1.92% 上涨 ×4
HEQT $2812631 1.66% 上涨 ×3
IVV $2523759 1.49% 上涨 ×3
AAPL $1733253 1.02% 上涨 ×3
AVLV $1641962 0.97% 上涨 ×3
HYS $1561878 0.92% 上涨 ×3
IFRA $1399110 0.83% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LALT $2119903 88219 1.25%
BOXX $983673 8401 0.58%
TAXX $299062 5894 0.18%
AAUS $287846 4818 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 33733E641) $281439 13702 0.17%
MUB $175959 1635 0.10%
ARKQ $132220 1000 0.08%
VTEB $132064 2611 0.08%
ZAPR $130483 4898 0.08%
MRSK $82122 2127 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $75691 443 0.04%
SCHF $72980 2635 0.04%
CPAG $71436 696 0.04%
CGUS $47594 1070 0.03%
IREN $45730 1000 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +27K +$3.6M
SPMO 增持 +9K +$2.6M
QQQM 增持 +4K +$2.1M
EFG 增持 +7K +$1.1M
SPYC 增持 +6K +$917K
EFV 增持 +11K +$897K
SPD 增持 +5K +$872K
OVB 增持 +39K +$783K
AVLV 增持 +6K +$663K
MU 增持 +189 +$610K

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IVVM 2025年12月31日 55069 $1883360 不再跟踪
AUGT 2025年12月31日 12335 $430234 不再跟踪
GSEP 2025年12月31日 5651 $215190 不再跟踪
UDEC 2025年9月30日 5293 $192877 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 1135 $192498 22.8%
DVY 2025年9月30日 1199 $159178
SPYG 2025年9月30日 1613 $153751 不再跟踪
BTAL 2025年9月30日 6882 $121811 不再跟踪
PAYH 2026年6月30日 4810 $98172 不再跟踪
IRM 2025年12月31日 960 $97846 49.5%
NVS 2025年9月30日 800 $96808 23.5%
FHLC 2025年12月31日 1218 $81448 不再跟踪
NAPR 2026年3月31日 1438 $77221 不再跟踪
TAFI 2026年3月31日 2976 $75025 不再跟踪
PSBD 2025年12月31日 5756 $70626 -15.9%
FDS 2026年3月31日 240 $69646 36.1%
NBIS 2026年6月30日 667 $69208 -21.9%
SOFI 2026年6月30日 4240 $67331 0.7%
FRI 2026年6月30日 2347 $66796 不再跟踪
PEG 2025年9月30日 621 $52277 -9.3%
JFLX 2026年6月30日 1025 $50913 不再跟踪
SMMU 2026年3月31日 990 $49926 不再跟踪
GJUL 2025年12月31日 976 $39587 不再跟踪
CRWV 2026年6月30日 500 $38735 -9.9%
XV 2025年12月31日 1452 $38631 不再跟踪
UAPR 2026年6月30日 1148 $38309 不再跟踪
IYG 2025年9月30日 417 $35695 不再跟踪
HON 2026年6月30日 153 $34583 0.8%
XLV 2025年9月30日 255 $34371 不再跟踪
NFEB 2026年3月31日 1222 $34249 不再跟踪
ATAI 2025年12月31日 6467 $34210 78.5%
NLY 2025年12月31日 1576 $31846 6.6%
APH 2025年9月30日 310 $30648 26.7%
WTRG 2026年6月30日 669 $26941 6.9%
SPBX 2025年12月31日 955 $25652 不再跟踪
IVES 2025年12月31日 777 $24957 不再跟踪
CRM 2025年12月31日 101 $23876 -23.8%
ETHA 2026年6月30日 1508 $23872
MUB 2026年3月31日 215 $23029 不再跟踪
PULS 2025年9月30日 429 $21347 不再跟踪
NBB 2025年9月30日 1332 $21072 -5.1%
FTEC 2025年12月31日 92 $20440 不再跟踪
AROC 2026年3月31日 719 $18708 -4.9%
FBCG 2025年12月31日 333 $17869 不再跟踪
GBDC 2025年9月30日 1218 $17844 -3.8%
CCL 2026年6月30日 683 $17676 -4.0%
FENY 2025年12月31日 686 $16958 不再跟踪
GDV 2025年9月30日 623 $16204 12.6%
HTD 2025年9月30日 670 $15671 3.5%
BXSL 2026年3月31日 570 $15008 3.8%
HBAN 2026年3月31日 860 $14921 12.9%
THQ 2025年9月30日 806 $14822 15.8%
TDV 2025年12月31日 170 $14706 不再跟踪
IYF 2026年6月30日 124 $14590 不再跟踪
UNP 2025年9月30日 62 $14322 29.6%
ALC 2025年9月30日 160 $14125 -0.4%
VONV 2025年12月31日 146 $13048
HQH 2026年3月31日 628 $11894 38.4%
NOBL 2025年12月31日 113 $11647 不再跟踪
SHOP 2025年9月30日 100 $11535 -0.2%
RTX 2025年9月30日 78 $11390 34.8%
MGRM 2025年9月30日 3896 $11259 不再跟踪
ACHR 2025年9月30日 1027 $11143 -34.9%
PFF 2025年9月30日 363 $11137
BNS 2026年6月30日 160 $11090 3.7%
JOBY 2025年12月31日 680 $10975 -43.1%
VIOG 2025年12月31日 90 $10958 不再跟踪
TDY 2026年6月30日 18 $10890 -2.0%
FMAT 2025年12月31日 203 $10643 不再跟踪
SHAK 2025年9月30日 75 $10545 -22.1%
ROL 2025年9月30日 179 $10106 -37.2%
APD 2025年9月30日 36 $10038 11.7%
AMGN 2025年9月30日 36 $9921 55.6%
KIM 2025年12月31日 443 $9680 20.4%
IJK 2025年12月31日 100 $9589 不再跟踪
SMCI 2025年12月31日 200 $9588 23.9%
UBER 2025年9月30日 100 $9330 -22.4%
SRV 2025年9月30日 216 $9148 3.5%
PATH 2026年6月30日 809 $8980 44.0%
EVT 2025年9月30日 371 $8941 20.0%
HIMS 2025年9月30日 176 $8774 -48.9%
RITM 2025年12月31日 768 $8745 -4.3%
SCHM 2025年9月30日 300 $8415 不再跟踪
CME 2025年12月31日 31 $8376 -1.2%
REET 2025年9月30日 334 $8250 不再跟踪
VICI 2025年9月30日 243 $7922 -19.4%
SYM 2025年9月30日 200 $7770 -26.0%
PRU 2025年9月30日 71 $7628 19.7%
ODD 2025年9月30日 100 $7547 -79.6%
PFD 2025年9月30日 648 $7329 -5.8%
ADP 2025年9月30日 23 $7082 -5.7%
CRSP 2025年9月30日 144 $7004 -12.3%
SIRI 2025年12月31日 299 $6959 44.4%
NNE 2025年9月30日 200 $6898 -52.4%
CCI 2025年9月30日 65 $6677 -22.4%
TDG 2025年12月31日 5 $6590 -7.1%
DKNG 2025年9月30日 150 $6434 -35.1%
VRT 2025年9月30日 50 $6421 72.8%
GSK 2025年9月30日 167 $6413 21.3%
ESTA 2025年9月30日 150 $6407 85.2%
TEL 2025年9月30日 37 $6241 -6.8%
IJJ 2026年6月30日 47 $6228 不再跟踪
D 2025年9月30日 110 $6217 12.7%
ADSK 2025年9月30日 20 $6191 -20.4%
SPHD 2025年9月30日 130 $6183 不再跟踪
TROW 2025年9月30日 64 $6176 9.4%
TD 2026年6月30日 65 $6065 0.3%
HUBB 2025年12月31日 14 $6024 7.5%
TYA 2025年12月31日 439 $5975 不再跟踪
ESGV 2025年12月31日 50 $5922 不再跟踪
DIVO 2025年9月30日 139 $5914 不再跟踪
FISV 2026年6月30日 100 $5580 7.5%
NXT 2025年9月30日 100 $5437 20.1%
BKNG 2025年12月31日 1 $5399 -96.0%
ARCC 2026年3月31日 266 $5381 10.5%
SYM 2026年6月30日 100 $5320 -11.2%
MELI 2026年6月30日 3 $5187 7.2%
BBY 2025年9月30日 77 $5169 18.7%
CTSH 2025年9月30日 66 $5135 -10.7%
STWD 2026年3月31日 277 $4989 -3.7%
DHR 2025年9月30日 25 $4872 6.0%
PAYX 2025年9月30日 33 $4800 -3.0%
CM 2026年6月30日 50 $4738 6.0%
XMAR 2025年12月31日 120 $4707 不再跟踪
EVV 2025年9月30日 453 $4648 不再跟踪
IONQ 2026年3月31日 102 $4577 46.7%
SNA 2025年9月30日 14 $4446 14.2%
EG 2025年9月30日 13 $4418 5.9%
GSK 2026年6月30日 80 $4415 -0.2%
K 2025年12月31日 53 $4356 不再跟踪
ZS 2026年6月30日 30 $4209 30.2%
GPC 2025年9月30日 33 $4003 -2.9%
IOT 2025年9月30日 100 $3978 7.9%
MEOH 2026年3月31日 100 $3972 -1.7%
LIT 2026年6月30日 50 $3718 不再跟踪
BATT 2026年6月30日 233 $3469 不再跟踪
GIB 2025年9月30日 33 $3459 -16.0%
SFM 2025年9月30日 21 $3457 -27.5%
IWM 2025年9月30日 16 $3453 不再跟踪
DOW 2025年9月30日 130 $3442 39.3%
WPM 2026年6月30日 26 $3406 27.3%
SR 2025年9月30日 45 $3307 3.3%
PMBS 2025年12月31日 65 $3228
IMVT 2025年9月30日 200 $3200 178.9%
MFC 2025年9月30日 100 $3196 40.9%
CE 2025年9月30日 57 $3154 10.0%
LDOS 2026年6月30日 20 $3110 41.2%
SG 2025年9月30日 200 $2976 -20.6%
TVTX 2026年6月30日 100 $2971 14.3%
Z 2026年6月30日 69 $2855 17.1%
JFR 2025年9月30日 333 $2821 -6.6%
ZBH 2026年6月30日 31 $2803 17.5%
ECL 2025年12月31日 10 $2739 8.4%
BTGD 2026年6月30日 100 $2737
KMB 2025年9月30日 21 $2706 -12.2%
MTUM 2026年6月30日 11 $2640 不再跟踪
LUMN 2025年9月30日 600 $2628 1.8%
BMO 2026年6月30日 18 $2436 2.7%
SAP 2025年9月30日 8 $2433 -19.6%
MRSH 2025年9月30日 11 $2405 -5.6%
EOG 2025年9月30日 20 $2392 34.2%
MTD 2025年9月30日 2 $2349 17.5%
CRDT 2025年12月31日 98 $2319 不再跟踪
EXPE 2026年6月30日 10 $2309 29.1%
CMDT 2026年6月30日 70 $2259 不再跟踪
MDLZ 2025年9月30日 33 $2226 2.2%
JCI 2025年9月30日 21 $2218 32.8%
XLP 2025年9月30日 27 $2186 不再跟踪
PII 2025年9月30日 53 $2154 17.1%
BSCP 2025年12月31日 103 $2131 不再跟踪
FTGC 2026年6月30日 72 $2067
CTVA 2026年6月30日 24 $2009 -6.7%
AMLX 2026年3月31日 165 $1993 170.4%
OKLO 2026年6月30日 40 $1984 -22.1%
SU 2026年6月30日 30 $1983 28.3%
WPC 2025年9月30日 31 $1934 6.0%
CELH 2026年6月30日 50 $1774 5.9%
HSIC 2025年9月30日 24 $1753 36.7%
BSTZ 2025年9月30日 83 $1722 38.1%
LHX 2025年9月30日 7 $1687 -8.5%
ITB 2026年3月31日 17 $1637 不再跟踪
BXMX 2026年3月31日 109 $1602 不再跟踪
EMBJ 2025年12月31日 25 $1511 22.5%
SHAG 2025年12月31日 30 $1439 不再跟踪
NVO 2025年9月30日 20 $1380 -15.4%
DGX 2026年6月30日 7 $1372 13.3%
SILA 2025年9月30日 56 $1326 不再跟踪
SSSS 2026年6月30日 100 $1071 不再跟踪
BIIB 2025年9月30日 8 $1005 56.1%
BMEZ 2025年9月30日 64 $913 18.5%
GPC 2026年6月30日 8 $846 14.1%
VLTO 2025年9月30日 8 $813 -7.1%
BTZ 2025年9月30日 65 $710 -6.7%
BUD 2025年9月30日 9 $618 30.6%
KMB 2026年6月30日 5 $482 -0.6%
FOX 2025年9月30日 9 $465 6.0%
CHX 2025年9月30日 15 $362 不再跟踪
AIG 2026年3月31日 4 $342 1.7%
CCJ 2025年9月30日 4 $297 16.1%
KHC 2025年9月30日 11 $284 -2.4%
CHTR 2025年12月31日 1 $275 -26.1%
TAK 2025年9月30日 15 $232 26.0%
SOLV 2025年9月30日 3 $228 22.3%
IDNA 2025年9月30日 10 $205 不再跟踪
SATS 2025年9月30日 7 $194 不再跟踪
FRA 2025年9月30日 14 $184 -16.0%
CTRA 2026年6月30日 5 $176 不再跟踪
KLG 2025年9月30日 10 $159 不再跟踪
PAAS 2025年9月30日 4 $114 27.7%
ONCY 2026年6月30日 105 $89 -10.3%
ADNT 2025年9月30日 2 $39 -18.2%
ONL 2025年12月31日 14 $38 28.8%
FFWM 2026年6月30日 4 $24 不再跟踪
REZI 2025年9月30日 1 $22 -50.2%
ONTF 2026年6月30日 2 $16 不再跟踪