Listed Funds Trust (TUG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000076367 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.18
截至 2026年8月20日
▼ -0.26 (-0.57%)
1日变动
$36.48 – $47.52
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TUG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19.11% | — |
| 3M | ▲ +19.11% | — |
| 6M | ▲ +19.76% | — |
| 年初至今 | ▲ +17.04% | — |
| 1Y | ▲ +24.75% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +47.99% | — |
- 1年波动率
- 30.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.34
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$2.9M
- 截至三月 2026的季度
- -$5.0M
- 过去12个月
- -$187.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.6M | 8.81 | 15049 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.4M | 8.10 | 9499 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.8M | 5.91 | 4756 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 4.69 | 6704 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.1M | 3.57 | 3699 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.0M | 3.38 | 8088 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $985K | 3.31 | 3433 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $931K | 3.13 | 3008 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $916K | 3.08 | 2465 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $806K | 2.71 | 1408 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $711K | 2.39 | 7390 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $698K | 2.34 | 2066 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $698K | 2.34 | 700 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $580K | 1.95 | 2849 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $557K | 1.87 | 7184 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $557K | 1.87 | 3808 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $515K | 1.73 | 2409 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $503K | 1.69 | 1472 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $448K | 1.50 | 304 | US |
| Linde PLC | — | $364K | 1.22 | 735 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $360K | 1.21 | 1716 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $325K | 1.09 | 2330 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $304K | 1.02 | 1958 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $290K | 0.97 | 912 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $271K | 0.91 | 769 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $269K | 0.90 | 64 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $261K | 0.88 | 1346 | US |
| ASML Holding NV | — | $260K | 0.87 | 197 | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $247K | 0.83 | 1092 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $241K | 0.81 | 1875 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $239K | 0.80 | 2012 | CA |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $238K | 0.80 | 516 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $209K | 0.70 | 468 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $205K | 0.69 | 516 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $195K | 0.66 | 1218 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $183K | 0.61 | 559 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $182K | 0.61 | 466 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $166K | 0.56 | 599 | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $161K | 0.54 | 578 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $158K | 0.53 | 585 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $152K | 0.51 | 88 | UY |
| Intel Corp | 458140100 | $152K | 0.51 | 3446 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $151K | 0.51 | 1638 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $149K | 0.50 | 1505 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $146K | 0.49 | 676 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $145K | 0.49 | 370 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $144K | 0.48 | 364 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $144K | 0.48 | 3505 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $140K | 0.47 | 690 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $130K | 0.44 | 1794 | US |
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机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4691562 | 23.65% | 99174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3523886 | 17.76% | 74491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3181410 | 16.04% | 67251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2689736 | 13.56% | 56858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2361956 | 11.91% | 49929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1316899 | 6.64% | 27838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678560 | 3.42% | 14344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438339 | 2.21% | 9266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296539 | 1.49% | 6268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292866 | 1.48% | 6286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261364 | 1.32% | 7216 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $102654 | 0.52% | 2170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1892 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $367 | 0.00% | 7748 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |