AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
$31.39
▲ +0.20 (+0.64%)
1日变动
$30.77 – $31.61
52周范围
前十大持仓权重100.10%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%2
净资产
$34.5M
持仓
3
截至
2026年7月31日
NVBU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.10% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$1.6M
截至七月 2026的季度
-$7.5M
过去12个月
+$1.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98.96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1.41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0.27 | -479 | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15646750 | 36.77% | 507188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management LLC | $6119732 | 14.38% | 211397 | 股份 | 2025年12月31日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4782182 | 11.24% | 155014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3603333 | 8.47% | 127275 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2801550 | 6.58% | 90812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2674201 | 6.28% | 86684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533000 | 3.60% | 49692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1507116 | 3.54% | 48853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688202 | 1.62% | 22308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $589482 | 1.39% | 19108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347618 | 0.82% | 11268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $343391 | 0.81% | 11131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $304952 | 0.72% | 9885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265372 | 0.62% | 8602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262503 | 0.62% | 8509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $257906 | 0.61% | 8360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255082 | 0.60% | 8333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235077 | 0.55% | 7620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $108098 | 0.25% | 3504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75922 | 0.18% | 2461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $54604 | 0.13% | 1770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $44115 | 0.10% | 1430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39179 | 0.09% | 1270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6602 | 0.02% | 214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $5676 | 0.01% | 184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3764 | 0.01% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |