Listed Funds Trust (TUG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000076367 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.18
截至 2026年8月20日
▼ -0.26 (-0.57%)
1日变动
$36.48 – $47.52
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TUG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19.11% | — |
| 3M | ▲ +19.11% | — |
| 6M | ▲ +19.76% | — |
| 年初至今 | ▲ +17.04% | — |
| 1Y | ▲ +24.75% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +47.99% | — |
- 1年波动率
- 30.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.34
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$2.9M
- 截至三月 2026的季度
- -$5.0M
- 过去12个月
- -$187.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $126K | 0.42 | 225 | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $126K | 0.42 | 962 | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $121K | 0.41 | 4394 | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $118K | 0.40 | 494 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $116K | 0.39 | 772 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $110K | 0.37 | 1806 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $109K | 0.37 | 1896 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $106K | 0.36 | 843 | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $104K | 0.35 | 511 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $100K | 0.34 | 130 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $98K | 0.33 | 90 | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $97K | 0.33 | 576 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $96K | 0.32 | 2065 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $92K | 0.31 | 1128 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $91K | 0.30 | 459 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $90K | 0.30 | 1826 | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $88K | 0.30 | 1112 | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $86K | 0.29 | 745 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $83K | 0.28 | 193 | US |
| Ferrovial SE | — | $82K | 0.27 | 1255 | NL |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $81K | 0.27 | 1785 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $79K | 0.27 | 327 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $77K | 0.26 | 865 | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $76K | 0.25 | 741 | IE |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $76K | 0.25 | 383 | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $74K | 0.25 | 174 | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $74K | 0.25 | 811 | GB |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $73K | 0.24 | 220 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $69K | 0.23 | 352 | NL |
| Datadog Inc | 23804L103 | $68K | 0.23 | 572 | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $65K | 0.22 | 302 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $60K | 0.20 | 367 | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $58K | 0.20 | 299 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $55K | 0.18 | 155 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $55K | 0.18 | 288 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $54K | 0.18 | 416 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $50K | 0.17 | 1890 | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $48K | 0.16 | 526 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $46K | 0.15 | 305 | GB |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $45K | 0.15 | 736 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $44K | 0.15 | 617 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $43K | 0.15 | 1309 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $42K | 0.14 | 339 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $42K | 0.14 | 301 | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $39K | 0.13 | 1740 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $26K | 0.09 | 396 | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $23K | 0.08 | 258 | CA |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $23K | 0.08 | 573 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $22K | 0.07 | 348 | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $20K | 0.07 | 289 | AU |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4691562 | 23.65% | 99174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3523886 | 17.76% | 74491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3181410 | 16.04% | 67251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2689736 | 13.56% | 56858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2361956 | 11.91% | 49929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1316899 | 6.64% | 27838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678560 | 3.42% | 14344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438339 | 2.21% | 9266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296539 | 1.49% | 6268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292866 | 1.48% | 6286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261364 | 1.32% | 7216 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $102654 | 0.52% | 2170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1892 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $367 | 0.00% | 7748 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |