Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
$40.16
▲ +0.67 (+1.68%)
1日变动
$38.99 – $40.16
52周范围
前十大持仓权重53.47%
有效持仓数量25.3
持仓高于 1%31
净资产
$48.0M
持仓
58
截至
2026年6月30日
EMSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月3日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.91% | ▲ +0.91% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$1.9M
过去12个月
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 58 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK SQUARE CO LTD | · | $4.3M | 8.98 | 3937 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $4.1M | 8.50 | 54000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 7.73 | 17227 | EC | KR |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.9M | 5.94 | 2472 | EC | US |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $2.4M | 4.93 | 14000 | EC | TW |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.2M | 4.54 | 18181 | EC | KR |
| BANDHAN BANK LTD | · | $1.9M | 3.92 | 873151 | EC | IN |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $1.7M | 3.53 | 1695699 | STIV | US |
| MARICO LTD | · | $1.4M | 2.90 | 157507 | EC | IN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $1.2M | 2.50 | 1914 | EC | KR |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.1M | 2.29 | 2536 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $1.0M | 2.16 | 35976 | EC | KY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 2.12 | 17600 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $918K | 1.91 | 15000 | EC | TW |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $867K | 1.81 | 41421 | EC | TW |
| ASTOR ENERJI AS | · | $860K | 1.79 | 145045 | EC | TR |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $827K | 1.72 | 79623 | EC | GR |
| INDUS TOWERS LTD | · | $770K | 1.60 | 186059 | EC | IN |
| INPOST SA | · | $702K | 1.46 | 39850 | EC | LU |
| BANCA TRANSILVANIA SA | · | $679K | 1.41 | 80162 | EC | RO |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $675K | 1.40 | 9774 | EC | CN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | · | $656K | 1.36 | 120508 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $648K | 1.35 | 31473 | EC | IN |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $602K | 1.25 | 19000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $541K | 1.13 | 45700 | EC | KY |
| OTP BANK NYRT | · | $538K | 1.12 | 3644 | EC | HU |
| SWIGGY LTD | · | $534K | 1.11 | 210994 | EC | IN |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $503K | 1.05 | 1600 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $502K | 1.04 | 1051 | EC | TW |
| NTPC GREEN ENERGY LTD | · | $493K | 1.03 | 488707 | EC | IN |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $489K | 1.02 | 85307 | EC | BR |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | · | $476K | 0.99 | 113650 | EC | KY |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $473K | 0.99 | 168600 | EC | BR |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $462K | 0.96 | 14252 | EC | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $428K | 0.89 | 38830 | EC | IN |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | · | $417K | 0.87 | 94500 | EC | KY |
| AKBANK TAS | · | $409K | 0.85 | 247769 | EC | TR |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 399909100 | $400K | 0.83 | 8003 | EC | AR |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | · | $373K | 0.78 | 13303 | EC | IN |
| SILERGY CORP | · | $338K | 0.70 | 18000 | EC | KY |
| NU HOLDINGS LTD | · | $338K | 0.70 | 25273 | EC | KY |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | · | $318K | 0.66 | 94500 | EC | CN |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY | · | $312K | 0.65 | 8847 | EC | SA |
| INOX WIND LTD | · | $298K | 0.62 | 313332 | EC | IN |
| YDUQS PARTECIPACOES SA | · | $270K | 0.56 | 157200 | EC | BR |
| M31 TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 0.52 | 16800 | EC | TW |
| ANDES TECHNOLOGY CORP | · | $247K | 0.51 | 40000 | EC | TW |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $225K | 0.47 | 1575 | EP | KR |
| UNO MINDA LTD | · | $199K | 0.41 | 17292 | EC | IN |
| MEITUAN LLC | · | $185K | 0.39 | 21200 | EC | KY |
行业细分
股息 3笔付款
5.04%TTM收益率
$2.03每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $2.0260 |
| 2024年12月18日 | $0.7980 |
| 2023年12月14日 | $0.0060 |
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22967169 | 62.20% | 540400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4415904 | 11.96% | 103903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BSW Wealth Partners | $2172440 | 5.88% | 51116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $1414634 | 3.83% | 33285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1303272 | 3.53% | 30665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982097 | 2.66% | 23108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786511 | 2.13% | 18506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567039 | 1.54% | 13342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497679 | 1.35% | 11710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380923 | 1.03% | 8963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Asset Management LLC | $359440 | 0.97% | 12673 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313567 | 0.85% | 7378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307532 | 0.83% | 7236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303877 | 0.82% | 7150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $147598 | 0.40% | 3773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7565 | 0.02% | 178 | 股份 | 2026年6月30日 |