Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
$40.16
▲ +0.67 (+1.68%)
1日变动
$38.99 – $40.16
52周范围
前十大持仓权重53.47%
有效持仓数量25.3
持仓高于 1%31
净资产
$48.0M
持仓
58
截至
2026年6月30日
EMSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月3日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.91% | ▲ +0.91% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$1.9M
过去12个月
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 58 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $178K | 0.37 | 21880 | EC | KY |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $162K | 0.34 | 199000 | EC | CN |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | · | $162K | 0.34 | 1060500 | EC | ID |
| BYD COMPANY LTD | · | $137K | 0.28 | 14800 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $125K | 0.26 | 2700 | EC | HK |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | · | $108K | 0.22 | 5347 | EC | GB |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | · | $108K | 0.22 | 124000 | EC | KY |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | · | $74K | 0.15 | 74734 | EC | VN |
行业细分
股息 3笔付款
5.04%TTM收益率
$2.03每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $2.0260 |
| 2024年12月18日 | $0.7980 |
| 2023年12月14日 | $0.0060 |
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22967169 | 62.20% | 540400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4415904 | 11.96% | 103903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BSW Wealth Partners | $2172440 | 5.88% | 51116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $1414634 | 3.83% | 33285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1303272 | 3.53% | 30665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982097 | 2.66% | 23108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786511 | 2.13% | 18506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567039 | 1.54% | 13342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497679 | 1.35% | 11710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380923 | 1.03% | 8963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Asset Management LLC | $359440 | 0.97% | 12673 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313567 | 0.85% | 7378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307532 | 0.83% | 7236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303877 | 0.82% | 7150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $147598 | 0.40% | 3773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7565 | 0.02% | 178 | 股份 | 2026年6月30日 |