Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081866 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.54
截至 2026年8月26日
▼ -0.10 (-0.21%)
1日变动
$45.61 – $46.64
52周范围
- 净资产
- $9.1M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 45.37%
- 有效持仓数量
- 25.4
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
ADVE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +2.13% | ▲ +2.13% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$2.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$8K
- 过去12个月
- +$4.2M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13.74 | 2627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $740K | 8.10 | 3431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $386K | 4.23 | 113300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $332K | 3.64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $321K | 3.52 | 321267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | — | $264K | 2.89 | 3573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $251K | 2.74 | 12700 | EC | JP |
| SK INC | — | $202K | 2.21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $197K | 2.16 | 3900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | — | $194K | 2.13 | 20400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $191K | 2.09 | 1595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $181K | 1.98 | 3300 | EC | KY |
| ORIX CORP | — | $178K | 1.95 | 4700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $172K | 1.89 | 210000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | — | $170K | 1.86 | 5900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $166K | 1.82 | 47211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $149K | 1.63 | 1045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $138K | 1.51 | 3200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $127K | 1.39 | 123000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $124K | 1.36 | 2800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $123K | 1.34 | 55000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $120K | 1.31 | 1049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $117K | 1.28 | 18000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | — | $115K | 1.26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | — | $115K | 1.26 | 12600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $109K | 1.19 | 9200 | EC | KY |
| NEC CORP | — | $106K | 1.16 | 4400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | $102K | 1.12 | 14300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1.11 | 2484 | EC | US |
| KT&G CORP | — | $100K | 1.09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $99K | 1.08 | 4039 | EC | AU |
| WNC CORP | — | $98K | 1.07 | 12000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | — | $95K | 1.04 | 206000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | — | $90K | 0.99 | 2500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0.93 | 3294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $84K | 0.92 | 15500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $83K | 0.91 | 8000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $83K | 0.90 | 27299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | — | $81K | 0.89 | 7000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | — | $78K | 0.86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | — | $77K | 0.85 | 8400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $76K | 0.83 | 51000 | EC | HK |
| KIA CORP | — | $75K | 0.82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | — | $73K | 0.80 | 3600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $72K | 0.79 | 26600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | — | $71K | 0.78 | 21100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $69K | 0.76 | 1500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $69K | 0.76 | 64000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $69K | 0.75 | 7200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $68K | 0.74 | 3465 | EC | IN |
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行业细分
Technology
13.8%
Consumer Discretionary
1.1%
Financials
0.9%
其他/未映射
84.2%
股息 11笔付款
2.16%
TTM收益率
$1.01
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.0420 |
| 2026年3月25日 | $0.0510 |
| 2025年12月17日 | $0.7000 |
| 2025年9月24日 | $0.2140 |
| 2025年6月25日 | $0.2020 |
| 2025年3月26日 | $0.0470 |
| 2024年12月18日 | $1.4380 |
| 2024年9月25日 | $0.1600 |
| 2024年6月26日 | $0.1820 |
| 2024年3月27日 | $0.1420 |
| 2023年12月14日 | $0.1160 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2099751 | 39.56% | 45641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2020325 | 38.06% | 56370 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663847 | 12.51% | 14430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230029 | 4.33% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82258 | 1.55% | 1788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78769 | 1.48% | 1712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39059 | 0.74% | 849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31332 | 0.59% | 681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $29444 | 0.55% | 640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $27562 | 0.52% | 599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $3822 | 0.07% | 83 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1932 | 0.04% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innova... | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
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| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conse... | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X S... 杠杆/反向 | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond... | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Selec... | $8.9M |