Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081866 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.54
截至 2026年8月26日
▼ -0.10 (-0.21%)
1日变动
$45.61 – $46.64
52周范围
- 净资产
- $9.1M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 45.37%
- 有效持仓数量
- 25.4
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
ADVE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +2.13% | ▲ +2.13% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$2.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$8K
- 过去12个月
- +$4.2M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0.72 | 11500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0.72 | 5900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0.69 | 4950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0.67 | 13200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0.65 | 387200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0.64 | 100000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0.62 | 2512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0.61 | 49500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0.60 | 8323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0.45 | 100000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0.28 | 2300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0.27 | 2400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0.24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0.05 | 4700 | EC | JP |
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行业细分
Technology
13.8%
Consumer Discretionary
1.1%
Financials
0.9%
其他/未映射
84.2%
股息 11笔付款
2.16%
TTM收益率
$1.01
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.0420 |
| 2026年3月25日 | $0.0510 |
| 2025年12月17日 | $0.7000 |
| 2025年9月24日 | $0.2140 |
| 2025年6月25日 | $0.2020 |
| 2025年3月26日 | $0.0470 |
| 2024年12月18日 | $1.4380 |
| 2024年9月25日 | $0.1600 |
| 2024年6月26日 | $0.1820 |
| 2024年3月27日 | $0.1420 |
| 2023年12月14日 | $0.1160 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2099751 | 39.56% | 45641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2020325 | 38.06% | 56370 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663847 | 12.51% | 14430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230029 | 4.33% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82258 | 1.55% | 1788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78769 | 1.48% | 1712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39059 | 0.74% | 849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31332 | 0.59% | 681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $29444 | 0.55% | 640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $27562 | 0.52% | 599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $3822 | 0.07% | 83 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1932 | 0.04% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
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