MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)
管理公司 · ARCX · 系列 S000094824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.57
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$23.95 – $28.01
52周范围
- 净资产
- $34.1M
- 持仓
- 105
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 16.65%
- 有效持仓数量
- 91.1
- 持仓高于 1%
- 43
本页内容
MMID 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.30% | ▲ +4.30% |
| 3M | ▲ +9.60% | ▲ +9.84% |
| 6M | ▲ +4.97% | ▲ +5.44% |
| 年初至今 | ▲ +9.78% | ▲ +10.26% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年9月24日 起 | ▲ +11.09% | ▲ +11.90% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$1.0M
- 过去9个月
- +$33.1M
九月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $158K | 0.46 | 1542 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $127K | 0.37 | 473 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $125K | 0.37 | 2926 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $119K | 0.35 | 3325 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $102K | 0.30 | 2917 | EC | US |
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行业细分
Industrials
16.4%
Real Estate
7.3%
Financial Services
7.0%
Health Care
7.0%
Utilities
6.5%
Technology
6.4%
Energy
6.2%
Financials
6.0%
Consumer Discretionary
4.7%
Retail
3.9%
Materials
2.6%
Packaging
2.1%
Consumer products
1.8%
Communication Services
1.5%
Logistics & Transportation
0.9%
Diversified Consumer Services
0.7%
其他/未映射
19.1%
股息 3笔付款
0.67%
TTM收益率
$0.18
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.0580 |
| 2026年3月26日 | $0.0550 |
| 2025年12月11日 | $0.0710 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $852220 | 50.78% | 32290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $527860 | 31.45% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $298217 | 17.77% | 11299 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded F... | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |