Day Hagan Smart Sector International ETF (SSXU)
$35.70
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$35.18 – $36.91
52周范围
前十大持仓权重79.57%
有效持仓数量11.0
持仓高于 1%17
净资产
$44.0M
持仓
18
截至
2026年7月31日
SSXU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.28% | ▼ -3.28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.08% | ▼ -1.08% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.8M
截至七月 2026的季度
+$10.4M
过去12个月
+$123K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 18 持仓 · 类别: OTHER
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $8.5M | 19.37 | 216374 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $5.4M | 12.23 | 144550 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $4.8M | 10.94 | 86271 | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $3.6M | 8.27 | 23162 | US |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 46434G772 | $2.5M | 5.79 | 26370 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.5M | 5.75 | 70849 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $2.2M | 5.08 | 35404 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.2M | 4.92 | 32410 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $1.8M | 4.02 | 33385 | US |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | 464286871 | $1.4M | 3.20 | 61005 | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $1.4M | 3.14 | 37669 | US |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 46434G814 | $1.4M | 3.08 | 48205 | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $1.3M | 2.98 | 17084 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $1.3M | 2.91 | 27474 | US |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 464289842 | $1.2M | 2.84 | 14522 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.1M | 2.47 | 25391 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $828K | 1.88 | 28217 | US |
| iShares MSCI Philippines ETF | 46429B408 | $76K | 0.17 | 2988 | US |
行业细分
股息 4笔付款
2.56%TTM收益率
$0.91每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.9140 |
| 2024年12月27日 | $0.7610 |
| 2023年12月27日 | $0.5600 |
| 2022年12月28日 | $0.1650 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27355694 | 55.33% | 772234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18833502 | 38.10% | 553749 | 股份 | 2025年9月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1465814 | 2.97% | 41379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743186 | 1.50% | 20980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $565155 | 1.14% | 15954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $446840 | 0.90% | 12614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $16047 | 0.03% | 453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $5066 | 0.01% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4215 | 0.01% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1683 | 0.00% | 47498 | 股份 | 2026年6月30日 |