Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
管理公司 · ARCX · 系列 S000093503 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
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本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$4K
- 截至三月 2026的季度
- +$4K
- 过去9个月
- -$2.1M
七月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 119 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0.34 | 25000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0.32 | 25000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0.32 | 25000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0.32 | 25000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0.32 | 25000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0.31 | 25000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0.31 | 25000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0.31 | 25000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0.28 | 20000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0.19 | 15000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0.13 | 10000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0.07 | 5000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0.07 | 5000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0.07 | 5000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
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股息 12笔付款
$3.64
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.3420 |
| 2026年7月1日 | $0.4070 |
| 2026年6月1日 | $0.3140 |
| 2026年5月1日 | $0.3040 |
| 2026年4月1日 | $0.3290 |
| 2026年3月2日 | $0.2690 |
| 2026年2月2日 | $0.3130 |
| 2025年12月19日 | $0.3120 |
| 2025年12月1日 | $0.3120 |
| 2025年11月3日 | $0.3090 |
| 2025年10月1日 | $0.3050 |
| 2025年9月2日 | $0.1210 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1947773 | 99.90% | 18806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1907 | 0.10% | 18408 | 股份 | 2026年6月30日 |
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