Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
管理公司 · XNYS · 系列 S000102070 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $5.6M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 72.31%
- 有效持仓数量
- 13.9
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$625K
- 截至五月 2026的季度
- +$5.6M
- 过去3个月
- +$5.6M
三月 2026 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 53 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0.43 | 25000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0.35 | 21174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0.28 | 16528 | ABS-CBDO | KY |
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行业细分
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