Tidal Trust I (JOJO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072498 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $5.9M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年5月31日
- 有效持仓数量
- 1.2
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$3.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69.95 | 51160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52.35 | 3075000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29.96 | 47982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.15 | 8907 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1451176 | 69.41% | 93177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $325156 | 15.55% | 20925 | 股份 | 2025年12月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $282310 | 13.50% | 18127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $22380 | 1.07% | 1437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9816 | 0.47% | 630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |