Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
$24.92
▼ -0.03 (-0.10%)
1日变动
$24.86 – $24.99
52周范围
前十大持仓权重49.76%
有效持仓数量25.6
持仓高于 1%22
净资产
$19.9M
持仓
23
截至
2026年7月31日
PCLO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.06% | ▲ +0.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.18% | ▲ +0.65% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$1.2M
过去12个月
+$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 23 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5.05 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5.03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4.99 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4.52 | 900000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4.26 | 850000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4.03 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4.00 | 800000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3.96 | 800000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3.78 | 750000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3.77 | 750000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3.02 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3.02 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3.01 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2.99 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2.52 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2.20 | 438000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0.79 | 157000 | ABS-CBDO | KY |
行业细分
股息 22笔付款
5.06%TTM收益率
$1.26每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.1040 |
| 2026年8月20日 | $0.1040 |
| 2026年7月20日 | $0.1040 |
| 2026年6月22日 | $0.1040 |
| 2026年5月20日 | $0.1040 |
| 2026年4月20日 | $0.1050 |
| 2026年3月20日 | $0.1100 |
| 2026年2月20日 | $0.0850 |
| 2026年1月20日 | $0.1090 |
| 2025年12月22日 | $0.1140 |
| 2025年11月20日 | $0.1020 |
| 2025年10月20日 | $0.1150 |
| 2025年9月22日 | $0.1210 |
| 2025年8月20日 | $0.1210 |
| 2025年7月21日 | $0.1170 |
| 2025年6月20日 | $0.1140 |
| 2025年5月20日 | $0.1150 |
| 2025年4月21日 | $0.1250 |
| 2025年3月20日 | $0.1230 |
| 2025年2月20日 | $0.1250 |
| 2025年1月21日 | $0.0900 |
| 2024年12月20日 | $0.1100 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1194734 | 24.91% | 48000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silvant Capital Management LLC | $896051 | 18.68% | 36000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709000 | 14.78% | 28497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $614766 | 12.82% | 24699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $501291 | 10.45% | 20140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463856 | 9.67% | 18636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199520 | 4.16% | 8000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174999 | 3.65% | 7031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41069 | 0.86% | 1650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0.01% | 11884 | 股份 | 2026年6月30日 |