ProShares Trust (TTT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024917 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $18.8M
- 持仓
- 13
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 89.11%
- 有效持仓数量
- 2.4
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$28K
- 截至五月 2026的季度
- -$713K
- 过去12个月
- +$836K
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63.87 | 120000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7.50 | 1410978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4.72 | 887915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3.54 | 665937 | RA | US |
| 未知证券 | — | $524K | 2.79 | -169779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2.60 | 488354 | RA | US |
| 未知证券 | — | $224K | 1.19 | -78890 | DE | US |
| 未知证券 | — | $207K | 1.10 | -71087 | DE | US |
| 未知证券 | — | $187K | 1.00 | -97303 | DE | US |
| 未知证券 | — | $150K | 0.80 | -79789 | DE | US |
| 未知证券 | — | $134K | 0.71 | -70483 | DE | US |
| 未知证券 | — | $130K | 0.69 | -21001 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.02 | -4 | DIR | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2575204 | 47.31% | 38971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885472 | 16.27% | 13400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677584 | 12.45% | 10254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553618 | 10.17% | 8378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363440 | 6.68% | 5500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Essex LLC | $203725 | 3.74% | 3083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128000 | 2.35% | 1934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53062 | 0.97% | 803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2609 | 0.05% | 39 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1057 | 0.02% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |