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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +19.37%▲ +19.89%
3M▲ +34.40%▲ +34.98%
6M▲ +32.57%▲ +33.94%
年初至今▲ +32.67%▲ +34.68%
1Y▲ +29.74%▲ +41.36%
3Y▼ -11.42%▲ +13.58%
5Y▲ +152.95%▲ +229.03%
最大自 2012年3月29日 起▼ -77.47%▼ -69.98%
1年波动率29.44%
3年波动率40.74%
3年最大回撤 -54.77% 2023年10月19日 → 2024年9月16日
3年Beta值-1.23
1年夏普比率*1.04

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$28K
截至五月 2026的季度 -$713K
过去12个月 +$836K 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 13 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $12.0M 63.87 120000 OTHER US
Repurchase Agreement · $1.4M 7.50 1410978 RA US
Repurchase Agreement · $888K 4.72 887915 RA US
Repurchase Agreement · $666K 3.54 665937 RA US
未知证券 · $524K 2.79 -169779 DE US
Repurchase Agreement · $488K 2.60 488354 RA US
未知证券 · $224K 1.19 -78890 DE US
未知证券 · $207K 1.10 -71087 DE US
未知证券 · $187K 1.00 -97303 DE US
未知证券 · $150K 0.80 -79789 DE US
未知证券 · $134K 0.71 -70483 DE US
未知证券 · $130K 0.69 -21001 DE US
未知证券 · -$3K -0.02 -4 DIR US

股息 22笔付款

08
7.06%TTM收益率
$6.27每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.3330
2026年6月24日$0.4000
2026年3月25日$0.3300
2025年12月24日$5.2100
2025年9月24日$0.4830
2025年6月25日$0.4200
2025年3月26日$0.4930
2024年12月23日$3.4810
2024年9月25日$0.2240
2024年6月26日$0.1790
2023年12月20日$6.6890
2023年9月20日$0.1450
2023年6月21日$0.3390
2023年3月22日$0.2350
2022年12月22日$0.2630
2020年3月25日$0.0880
2019年12月24日$0.3360
2019年9月25日$0.2920
2019年6月25日$0.3480
2019年3月20日$0.2600
2018年12月26日$0.2760
2018年9月26日$0.1800

机构持有人 (13F) 10 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CIM, LLC $2575204 47.31% 38971 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $885472 16.27% 13400 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $677584 12.45% 10254 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $553618 10.17% 8378 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $363440 6.68% 5500 买入期权 2026年6月30日
Essex LLC $203725 3.74% 3083 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $128000 2.35% 1934 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $53062 0.97% 803 股份 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $2609 0.05% 39 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $1057 0.02% 16 股份 2026年6月30日

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